פסטרנק שהם 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	19.55	-10.92
תחילת השנה	323.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0432	10.19	50,000,000	43.38
ממשלתי שקלי 0330	8.45	40,000,000	35.96
ממשלתי שקלי 0347	6.7	30,000,000	28.52
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.81	565,001	20.48
ממשלתי צמוד 0536	3.25	8,000,000	13.83
ממשלתי צמוד 0529	2.93	11,000,000	12.46
פיקדון בבנק מסוים	2.43	0	10.35
מקמ 116	2.34	10,000,000	9.96
ממשלתי צמוד 0527	1.8	6,500,000	7.65
קסם S&P 500 ETF	1.3	22,500	5.52
תכלית סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.27	26,750	5.41
פועלים	1.27	76,103	5.4
לאומי	1.25	77,217	5.33
פועלים הת נד יב (COCO)	1	4,000,000	4.26
הראל הנפקות אגח ט	0.98	3,500,000	4.15
נאוויטס פטר יהש	0.76	28,000	3.22
סולאיר אגח ב	0.72	2,826,155	3.05
כלל הון אגח טו (COCO)	0.66	2,775,000	2.83
חג'ג' אירופה אגח ה	0.64	2,902,481	2.72
סלע נדלן אגח ה	0.63	2,500,000	2.7
עזריאלי אגח ז	0.62	2,500,001	2.65
נתנאל גרופ אגח טו	0.62	2,500,000	2.62
טבע	0.6	29,276	2.55
כלל עסקי ביטוח	0.59	13,038	2.52
רבוע נדלן אגח י	0.57	2,500,000	2.41
נץ יו.אס.איי אגח א	0.57	2,338,000	2.42
BONDBLOXX-CCC-USD HY CORP BD	0.57	19,340	2.42
דה זראסאי אגח ג	0.55	5,449,659	2.34
לאומי אגח 186	0.55	2,250,000	2.35
ריט אזורים אגח ג	0.55	2,220,715	2.32
אלומיי אגח ז	0.55	2,211,449	2.34
אל על	0.53	154,972	2.25
פניקס הון אגח יג	0.52	2,125,000	2.21
אלה פקדון אגח ד	0.5	2,250,000	2.13
פסיפיק אגח ד	0.5	3,250,791	2.12
מז טפ הנפק 52	0.5	2,000,000	2.14
ביג אגח כד	0.49	2,000,000	2.08
לאומי אגח 187	0.49	2,000,000	2.06
ישראמקו אגח ד	0.49	1,997,000	2.09
פסיפיק אגח ב	0.48	3,156,525	2.05
לאומי אגח 188	0.48	2,000,000	2.06
ALPHABET INC-CL A	0.48	1,955	2.04
מקמ 1215	0.47	2,000,000	2
חשמל אגח 34	0.46	1,750,000	1.98
אמטראסט אגח ב	0.45	1,894,008	1.9
קיסטון אינ אגח ב	0.44	1,750,000	1.88
רוטשטיין אגד יד	0.41	1,750,000	1.75
מבנה אגח כה	0.4	1,672,189	1.72
חשמל אגח 29	0.4	1,427,484	1.72
סלע נדלן אגח ד	0.39	1,500,001	1.67
סופרין אגח ב	0.39	1,550,000	1.65
טאואר	0.38	4,578	1.61
תכלית סל ת"א 35	0.38	48,473	1.63
גילת טלקום אג ד	0.38	1,351,130	1.6
פאוורגן אגח ג	0.38	1,594,000	1.6
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.37	52,500	1.57
רנט איט אגח ב	0.37	1,591,000	1.57
מגדל הון אגח ז	0.36	1,500,000	1.55
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.36	76,500	1.54
מז טפ הנ אגח 70	0.34	1,375,050	1.43
שמן נדלן אג 1	0.34	1,409,435	1.44
דיסקונט מנ אגח יז	0.33	1,350,000	1.41
נאייקס אגח א	0.33	1,350,000	1.41
הכשרת הישוב	0.33	38,940	1.41
דלק רכב	0.33	53,559	1.4
נטו מלינדה	0.32	9,000	1.37
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	0.32	300,000	1.35
עזריאלי אגח ו	0.31	1,125,000	1.34
דה לסר אגח ח	0.31	1,328,796	1.33
אלביט הד אגח י	0.31	1,312,000	1.32
פועלים אגח 204	0.31	1,300,000	1.33
רבוע נדלן	0.3	3,275	1.29
אורון קב אגח ג	0.3	1,182,859	1.27
הילה אגח ב	0.3	1,226,785	1.29
מ.ו השקע אגח ד	0.3	1,250,000	1.27
רייק אספן אגח ב	0.3	1,323,000	1.29
מגוריט אגח ח	0.29	1,343,000	1.22
פרטנר	0.28	30,430	1.2
לאומי אגח 185	0.28	1,145,507	1.21
מישורים אגח י	0.28	1,105,000	1.19
קווליטאו	0.27	2,250	1.15
רני צים אגח ב	0.27	1,032,670	1.17
פאוורג'ן אגח ב	0.27	1,000,000	1.14
וויי בוקס אגח ז	0.27	1,110,000	1.13
אספן גרופ	0.27	162,000	1.13
פריון נטוורק	0.26	34,000	1.12
ורידיס	0.26	30,774	1.11
מניבים ריט אגח ד	0.26	976,142	1.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.26	1,000,000	1.11
בית וגג אגח א	0.26	1,081,000	1.12
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.26	1,000,000	1.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.25	951,119	1.08
נייס	0.25	3,117	1.07
סאנפלאואר	0.24	121,671	1.01
סלקום	0.24	26,500	1.02
אורמת טכנו	0.24	2,782	1.02
בית זיקוק אשדוד	0.24	17,761	1.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.24	970,000	1.04
קופרליין אגח ה	0.24	1,015,000	1.04
נתנאל מניב אגח א	0.24	994,000	1.02
גיטי נדלן אגח א	0.24	982,000	1.01
בסר הנדסה אגח א	0.24	986,000	1.04
ג'י.אף.אי אגח ה	0.23	861,537	0.96
לוינסקי אגח ה	0.23	1,000,000	0.97
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.23	1,000,000	1
מבנה	0.23	68,000	0.97
אודיוקודס	0.22	32,339	0.93
על בד	0.22	32,329	0.96
ביג אגח כ	0.21	808,097	0.88
ספנסר אגח ו	0.21	894,244	0.91
מנרב אגח ד	0.21	824,049	0.9
אפקון החזקות	0.21	3,056	0.91
כרמל קורפ	0.2	45,228	0.87
תנופורט אגח ב	0.2	750,000	0.84
לייטסטון אגח ה	0.2	812,635	0.84
מודיעין אגח ג	0.2	850,000	0.86
פנטהאוז אגח א	0.2	826,000	0.86
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.2	12,963	0.86
רבוע נדלן אגח ו	0.19	667,501	0.79
רבוע נדלן אגח ט	0.19	760,000	0.83
מגוריט אגח ד	0.19	750,000	0.82
רנט איט אגח א	0.19	750,000	0.83
קרדן נדלן אגח ו	0.19	799,363	0.83
פרש גרופ אגח א	0.19	745,000	0.79
פועלים הת נד יד (COCO)	0.19	778,965	0.79
איידיאיי ביטוח	0.18	3,200	0.77
מגה אור אגח יב	0.18	730,148	0.77
אלומה אגח ב	0.18	704,000	0.75
נובולוג	0.17	535,411	0.71
סולאיר	0.17	13,244	0.73
לסיכו אגח ב	0.17	687,500	0.72
אספן גרופ אגח י	0.17	707,000	0.73
ריט אזורים אגח א	0.16	634,077	0.67
שוהם ביזנס אגח ה	0.16	650,000	0.67
ברן	0.16	32,634	0.7
מזרחי טפחות	0.16	3,031	0.69
הפניקס אגח 4	0.16	653,876	0.67
אלומיי	0.15	9,750	0.64
אבגול	0.15	450,981	0.62
ג'נריישן קפיטל	0.15	503,521	0.63
רב בריח	0.15	468,014	0.66
קיסטון אינ אגח א	0.15	575,001	0.62
פאי סיאם	0.15	16,000	0.62
אנלייט אנ אגח ז	0.15	605,500	0.62
כלל הון אגח יד	0.15	600,000	0.65
נתנאל גרופ	0.15	50,000	0.65
אלקטרה צריכה	0.15	5,610	0.62
ROCKHOPPER EXPLORATION PLC	0.15	191,800	0.62
בכורי שדה	0.14	135,750	0.62
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	577,779	0.61
ברקת קפ אגח א	0.14	582,000	0.61
רני צים אגח ד	0.14	550,000	0.58
רפק	0.14	10,080	0.6
הכשרת ישוב אגח 26	0.13	500,000	0.56
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.13	530,000	0.55
מגוריט אגח ז	0.13	600,000	0.57
מז טפ הנפק 62	0.13	500,000	0.54
גילת	0.12	12,863	0.49
אלון רבוע אגח ז	0.12	483,961	0.52
לייטסטון אגח ג	0.12	487,951	0.49
בלדי אגח 1	0.12	475,000	0.52
פאי סיאם אגח ב	0.12	521,371	0.52
יוזמות אגח א	0.12	497,000	0.51
קסטרו	0.12	3,350	0.53
ספנסר אגח ב	0.11	474,879	0.48
רני צים	0.11	83,627	0.46
גבאי מניבים אגח יד	0.11	451,201	0.47
רב בריח אגח א	0.11	310,175	0.48
אשל הירדן אגח ג	0.11	491,000	0.48
אספן גרופ אגח ח	0.11	393,148	0.45
אילקס מדיקל	0.1	6,702	0.42
סופרין אג א	0.1	431,163	0.44
מגדל הון אגח יד	0.1	361,702	0.41
וויי בוקס אג ג	0.1	406,203	0.41
גילת טלקום	0.09	384,140	0.39
איסתא	0.09	3,450	0.38
ארד	0.09	6,750	0.37
לסיכו	0.09	97,480	0.37
מישורים אגח ט	0.09	343,827	0.4
מימון ישיר אגח ו	0.09	342,564	0.38
מודיעין אג ב	0.09	439,512	0.38
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	360,000	0.38
מיי טאון אגח א	0.09	393,157	0.4
לוינסקי אגח ד	0.09	409,849	0.4
שמוס אגח א	0.08	394,905	0.33
דליה אגח א	0.08	294,031	0.34
מגדל הון אגח יב	0.08	332,426	0.36
הילה אגח ג	0.08	313,192	0.35
תדיראן גרופ	0.08	2,250	0.32
בזן	0.08	346,001	0.35
רבל	0.07	147,301	0.28
תמר פטרו אגח א	0.07	318,860	0.29
מישורים אגח ח	0.07	254,300	0.3
מניבים ריט אגח ג	0.07	258,700	0.29
דה לסר אגח ז	0.07	307,942	0.28
גרופ 107	0.07	250,760	0.31
נקסטקום אגח ג	0.07	311,479	0.31
קרסו נדלן	0.07	7,939	0.28
כלל ביטוח אגח א	0.07	305,361	0.32
מגדל הון אגח יא	0.07	288,303	0.31
נתנאל גרופ אגח יד	0.07	308,000	0.32
מצלאוי אגח ח	0.07	297,000	0.31
קנדה גלובל אפ 1	0.07	15,948	0.1
מישורים	0.06	50,001	0.28
הרץ פרופרטיס אגח א	0.06	949,593	0.28
מגוריט אגח ג	0.06	253,837	0.28
חג'ג' אירופה אגח ד	0.06	241,388	0.25
מ.ו השקע אגח ב	0.06	217,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	0.06	244,000	0.25
מהדרין אגח א	0.06	242,647	0.26
ברנד אגח ב	0.06	251,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.06	250,000	0.26
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	230,693	0.27
גבאי מניבים אגח י	0.06	239,486	0.24
פלסאון תעשיות	0.05	1,000	0.21
רני צים אגח ג	0.05	182,651	0.2
נתנאל גרופ אגח יג	0.05	241,355	0.23
מ.ו השקע אגח א	0.05	181,159	0.21
ווסטדייל אגח ג	0.05	218,000	0.23
וויי בוקס אגח ו	0.05	190,000	0.2
אשל הירדן אגח ב	0.05	214,000	0.22
לוינסקי עופר	0.05	47,008	0.23
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.04	144,283	0.16
אלמוגים אגח ט	0.04	160,393	0.16
אביב בניה אגח 7	0.04	175,001	0.18
רייק אספן אגח א	0.04	160,000	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.04	152,364	0.17
רם אדרת אגח א	0.04	165,300	0.17
מ.ו השקע אגח ג	0.04	172,000	0.19
אגלן אגח א	0.04	168,000	0.17
אספן גרופ אגח ט	0.04	142,616	0.15
חג'ג' אגח יא	0.04	167,134	0.16
גוטו	0.03	35,159	0.14
חג'ג' אירופה אגח ג	0.03	128,297	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.03	120,000	0.12
אנקור הזד אגח ב	0.03	113,050	0.13
מיה אפ משקיע25	0.03	154,000	0.04
אס אר אקורד אגח ב	0.03	115,003	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.03	96,757	0.12
גבאי מניבים אגח יג	0.03	131,474	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.07
אפריקה מג אגח ה	0.02	82,006	0.08
או פי סי אגח ב	0.02	72,167	0.09
הכשרת ישוב אגח 24	0.02	73,607	0.08
אלומיי אפ 2	0.02	5,016	0.03
גבאי מניב אגח טו	0.02	66,000	0.07
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.02	206,342	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.01	39,695	0.04
גוטו טופ3/23	0.01	26,000	0.01
וויי בוקס אגח ה	0.01	39,010	0.04
פאי סיאם אפ 1	0.01	1,989	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	84,138	0.04
מז טפ הנפק 49	0.01	49,500	0.06
ארי נדלן אגח א	0.01	49,397	0.06
CAESARSTONE LTD	0.01	10,183	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תמר פטרו אגח ב	0	19,117	0.02
טכנ גילוי אש גז	0	1,430	0.01
בינל הנפק התח כה (COCO)	0	17,400	0.02
אידומו	0	1	0
איידיאיי הנ הת ו	0	4,548	0
אלמוגים אגח ח	0	18,117	0.02
טכנ גילוי אש אפ 3	0	2,500	0
מגדל הון אגח יג	0	83	0
אלטיטיוד אגח ב	0	1	0
גב ים אגח י	0	443	0
DE ZARACI HS 11/25	0	200,695	0.09