פסטרנק שהם 20/80

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.44	-0.15
תחילת השנה	8.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0229	5.04	3,029,639	3
ממשלתי שקלי 0330	4.47	3,195,880	2.66
מקמ 615	4.07	2,491,320	2.42
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	4.02	69,454	2.39
תכלית סל תל גוב-שקלי 2-5	2.74	389,038	1.63
ממשלתי שקלי 0347	2.52	1,845,726	1.5
פיקדון בבנק מסוים	2.39	0	1.42
ג'י סיטי אג יז	2.01	1,174,791	1.2
חלל תקש אגח טז	1.86	1,347,673	1.11
דה זראסאי אגח ג	1.64	1,185,001	0.98
פסיפיק אגח ד	1.53	900,180	0.91
מנרב אגח ד	1.5	873,541	0.89
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.32	770,191	0.79
רבוע נדלן אגח ו	1.18	598,071	0.7
נאוויטס פטר יהש	1.18	13,443	0.7
לאומי אגח 186	1.11	650,000	0.66
מקמ 715	1.09	670,017	0.65
ספנסר אגח ב	1.04	633,754	0.62
ממשלתי צמוד 0527	1.01	525,316	0.6
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	1.01	24,850	0.6
קיסטון אינ אגח א	1.01	596,664	0.6
סולאיר אגח א	0.99	551,099	0.59
פאי סיאם אגח א	0.99	608,945	0.59
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.97	10,490	0.58
לאומי	0.97	15,827	0.58
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.96	601,593	0.57
אקונרג'י אג א	0.94	595,717	0.56
ג'י.אף.אי אגח ד	0.91	495,972	0.54
פועלים	0.87	13,901	0.52
מגוריט אגח ד	0.86	492,313	0.51
אספן גרופ אגח ח	0.86	467,462	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.83	478,701	0.5
מימון ישיר אגח ו	0.83	456,751	0.49
לייטסטון אגח ג	0.82	487,951	0.49
חשמל אגח 34	0.81	464,670	0.48
הראל הנפק אגח כ	0.81	470,000	0.48
גבאי מניבים אגח יד	0.8	465,600	0.48
פועלים הת נדח ט (COCO)	0.78	400,000	0.46
ישראמקו אגח א	0.77	449,749	0.46
פסיפיק אגח ב	0.75	462,120	0.45
דה לסר אגח ז	0.71	410,589	0.42
ג'נריישן קפ אגח ג	0.71	430,273	0.42
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.71	400,000	0.42
סופרין אג א	0.7	431,163	0.42
סלע נדלן אגח ה	0.7	418,249	0.42
כלל מימון אגח יג	0.68	420,892	0.4
כלל עסקי ביטוח	0.68	6,402	0.41
נקסטקום אגח ג	0.66	415,305	0.39
וויי בוקס אג ג	0.66	406,203	0.39
שמוס אגח א	0.65	431,988	0.39
פניקס הון אגח יג	0.65	372,334	0.39
מישורים אגח ט	0.64	343,827	0.38
גמא אגח ג	0.63	364,709	0.37
דליה אגח א	0.62	339,266	0.37
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.62	360,000	0.37
דיסקונט	0.62	17,645	0.37
מניבים ריט אגח ד	0.6	331,874	0.36
פועלים התח נד ה (COCO)	0.59	300,000	0.35
JACKSON FINANCIAL INC-A	0.59	1,030	0.35
נתנאל גרופ אגח יג	0.58	362,032	0.34
אלומה אגח א	0.57	325,870	0.34
חג'ג' אגח יג	0.56	330,301	0.33
מגה אור אגח יב	0.56	328,000	0.33
מגדל הון אגח יב	0.55	332,426	0.33
איסתא אג א	0.54	316,654	0.32
חג'ג' אירופה אגח ד	0.51	301,734	0.31
בראק אן וי אגח ג	0.49	252,285	0.29
עזריאלי אגח ז	0.49	300,000	0.29
בראק אן וי אגח ד	0.49	274,700	0.29
אנרג'יאן	0.48	6,318	0.29
מניבים ריט אגח ג	0.48	272,315	0.28
מגדל הון אגח יא	0.48	288,303	0.29
רב בריח אגח א	0.48	302,470	0.28
אלמוגים אגח ט	0.45	268,593	0.27
אביב בניה אגח 7	0.45	262,500	0.27
אורון קב אגח ג	0.45	249,407	0.27
דלק נכסים אגח א	0.44	242,405	0.26
רנט איט אגח א	0.44	243,000	0.26
טאואר	0.43	1,547	0.25
מגוריט אגח ג	0.43	253,837	0.26
STELLANTIS NV	0.43	4,315	0.26
אנקור פרופ אגח ד	0.42	244,000	0.25
הילה אגח ג	0.42	239,000	0.25
ספנסר אגח ד	0.41	244,485	0.25
בזק אגח 10	0.41	209,785	0.24
מ.ו השקע אגח ב	0.4	217,000	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.4	248,000	0.24
מודיעין אג ב	0.4	255,900	0.24
לוינסקי אגח ד	0.4	290,596	0.24
נייס	0.4	370	0.24
כרמל קורפ	0.39	12,841	0.23
רני צים אגח ב	0.39	214,035	0.23
אלטיטיוד אגח ב	0.39	230,000	0.23
מהדרין אגח א	0.39	227,000	0.23
הראל השקעות	0.39	6,492	0.23
FIRST SOLAR INC	0.39	246	0.23
ווסטדיל אגח ג	0.38	218,000	0.23
הכשרת ישוב אג26	0.35	196,000	0.21
נטו מלינדה	0.34	3,089	0.2
רם אדרת אגח א	0.34	190,000	0.2
אורון קב אגח ג	0.34	190,000	0.2
ארבה רובוט אג א	0.34	197,000	0.2
גבאי מניבים אגח י	0.34	205,196	0.2
ALPHABET INC-CL A	0.34	329	0.2
מ.ו השקע אגח א	0.33	178,787	0.2
גבאי מניבים אגח יג	0.33	197,211	0.2
חג'ג' אגח יא	0.33	211,008	0.2
קנון	0.32	1,815	0.19
רני צים אגח ג	0.32	195,544	0.19
הילה אגח ב	0.32	187,962	0.19
AMERICAN EXPRESS CO	0.32	191	0.19
BOOKING HOLDINGS INC	0.32	12	0.19
רבוע נדלן	0.31	641	0.19
לוינשטין נכסים	0.31	3,204	0.18
אספן גרופ	0.31	33,187	0.18
מ.ו השקע אגח ג	0.3	172,000	0.18
קסטרו	0.3	2,169	0.18
אס אר אקורד אגח ב	0.3	172,504	0.18
הרץ פרופרטיס אגח א	0.29	949,593	0.17
אנשי העיר אגח א	0.29	164,475	0.17
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.28	152,364	0.17
מישורים	0.27	22,579	0.16
אפקון החזקות	0.27	1,725	0.16
פרטנר	0.25	9,353	0.15
סלקום	0.25	9,060	0.15
או פי סי אגח ב	0.25	129,584	0.15
חג'ג' אירופה אגח ג	0.25	150,937	0.15
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.25	144,283	0.15
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	126,784	0.15
גילת	0.24	7,344	0.14
ג'נריישן קפיטל	0.24	215,831	0.14
מבנה	0.24	14,950	0.14
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.24	220	0.15
שוהם ביזנס	0.23	25,459	0.14
בכורי שדה	0.23	43,942	0.14
בזן	0.23	143,072	0.14
איי.סי.אל	0.23	8,737	0.14
ברן	0.23	11,353	0.14
עזריאלי אגח ד	0.22	114,346	0.13
לסיכו	0.22	43,278	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.22	135,000	0.13
פריון נטוורק	0.21	4,318	0.13
איידיאיי ביטוח	0.21	1,042	0.13
אורון קבוצה	0.21	14,891	0.13
אנקור הזד אגח ב	0.21	119,000	0.13
אלמוגים אגח ח	0.2	108,699	0.12
אמפא יובל אגח א	0.2	120,000	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.11
שוהם ביזנס אגח ד	0.19	119,084	0.12
על בד	0.19	7,618	0.11
רימון	0.18	3,048	0.11
פרידנזון	0.17	2,149	0.1
הכשרת ישוב אגח 24	0.17	92,008	0.1
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	0.17	607	0.1
סולאיר	0.16	2,917	0.09
אלטשולר שחם פנ	0.16	17,433	0.1
אלקטרה צריכה	0.16	1,328	0.1
רפק	0.16	3,717	0.09
דור אלון	0.15	1,168	0.09
טכנ גילוי אש גז	0.15	8,713	0.09
גאון אחז אג ד	0.15	85,000	0.09
CARNIVAL CORP	0.15	1,252	0.09
מספנות ישראל	0.14	1,306	0.08
לוינסקי עופר	0.14	34,794	0.08
הכשרת הישוב	0.13	2,400	0.08
מגוריט	0.12	18,109	0.07
ליבנטל	0.12	7,034	0.07
ריט אזורים ליוי	0.11	19,796	0.07
גבאי מניב אגח טו	0.11	66,000	0.07
אבגול	0.1	46,861	0.06
אביב בניה	0.1	4,029	0.06
וויי בוקס אגח ב	0.1	60,671	0.06
הכשרת הישוב	0.1	1,849	0.06
מיטב השקעות	0.09	2,780	0.05
CAESARSTONE LTD	0.09	3,183	0.05
רבל	0.08	25,578	0.05
אלומיי אפ 2	0.08	5,016	0.02
וויי בוקס אגח ה	0.08	47,000	0.05
קיסטון אינפרא	0.07	8,000	0.04
רב בריח	0.07	70,491	0.04
גרופ 107	0.07	110,000	0.04
אשל הירדן אגח א	0.07	38,745	0.04
פינרג'י	0.05	11,308	0.03
סלע נדלן אפ 4	0.05	47,680	0.01
פטרוכימיים	0.05	15,077	0.03
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	0.04	264	0.02
טכנ גילוי אש אפ 3	0.02	2,500	0
קיסטון אינ אפ 2	0.02	4,000	0
איידיאיי הנ הת ו	0.01	4,548	0
אברא	0	180	0
ריט אזורים אפ 1	0	14,280	0
OPT AERODROME	0	70,000	0
קסם ETF ממונפת בחסר חוזה Bloomberg Brent Crude פי 2 חודשי	-0.14	878	0.04
ג'י סיטי אגח יג	-0.6	-308,912	-0.36
בזן אגח י	-0.95	-608,470	-0.57
מימון ישיר אגח ה	-1.01	-573,979	-0.6
פתאל החז אגח ג	-1.07	-732,615	-0.64
נכסים ובנ אגח ט	-1.36	-873,621	-0.81
אלוני חץ אגח יב	-1.46	-1,011,425	-0.87
ג'י סיטי אגח יב	-1.84	-940,714	-1.09