MTF מחקה אינדקס Global Semiconductors מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.51	-0.91
תחילת השנה	-0.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	91.68	2,082	7.62
מקמ 1215	34.98	20,038,900	20.03
פקדון בבנק מסוים	21.3	12,191,755	12.19
פקדון בבנק מסוים	21.3	12,196,427	12.2
פקדון בבנק מסוים	6.03	3,451,523	3.45
מקמ 616	3.43	2,002,116	1.96
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	1.87	327,000	0
מקמ 816	1.84	1,084,500	1.06
מקמ 1016	1.79	1,060,800	1.03
מקמ 1116	1.6	950,500	0.92
מקמ 916	1.53	900,000	0.87
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.37	31	0.02
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	28	0.06
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.23	28	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.19	27	0.05
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	1.1	25	-0.02
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.84	19	0.01
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0.62	14	0
מקמ 216	0.38	220,700	0.22
פקדון בבנק מסוים	0	505	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,719	0
פקדון בבנק מסוים	0	1,803	0
פקדון בבנק מסוים	0	825	0
פקדון בבנק מסוים	0	132,894	0
S_070525_365_90_ND_2_Y_1_12_01	0	0	0.48
SPOT_USDILS	-5.15	-902,391	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-8.59	0	-4.92