קסם אקטיב אג"ח חברות + 10%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-20.53	5.17
תחילת השנה	-78.83	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.28	0	16.76
קסם S&P 500 ETF	1.93	40,158	9.85
ממשלתי שקלי 0432	1.9	11,195,385	9.71
ממשלתי שקלי 0335	1.81	8,960,982	9.26
אדמה אגח ב	1.67	5,549,225	8.54
ביג אגח כ	1.66	7,762,695	8.49
דלק קב אגח מ	1.6	7,730,475	8.18
נופר אנרג אגח ד	1.54	7,171,111	7.88
רני צים אגח ד	1.46	7,032,524	7.47
אלוני חץ אגח יג	1.45	7,033,840	7.39
רבוע נדלן אגח י	1.42	7,537,080	7.26
אלבר אגח כ	1.4	7,013,498	7.16
גב ים אגח יא	1.39	6,661,765	7.08
שיכון ובינוי אגח 8	1.37	5,793,811	6.97
אדגר אגח יג	1.37	6,220,192	6.97
מליסרון אגח כא	1.26	5,582,507	6.44
ממשלתי שקלי 0142	1.18	5,013,984	6.04
מימון ישיר אגח ה	1.16	5,382,135	5.9
אלדן תחבורה אגח ט	1.16	5,749,503	5.94
ישראל קנדה אגח ח	1.13	5,349,909	5.78
ספנסר אגח ו	1.13	5,622,647	5.75
אדגר אגח יב	1.11	5,288,174	5.65
מגה אור אגח יא	1.1	5,295,409	5.63
נכסים בנ אגח יא	1.1	5,268,118	5.61
הכשרת ישוב אגח 26	1.1	4,967,514	5.61
הכשרת ישוב אגח 23	1.1	4,709,373	5.61
מבנה אגח כה	1.07	5,327,383	5.48
שיכון ובינוי אגח 10	1.06	5,655,502	5.4
ביג אגח טו	1.04	4,726,505	5.3
בזק אגח 12	1.04	4,637,554	5.29
אנלייט אנ אגח ז	1.01	5,040,453	5.16
אמ.די.גי אגח י	1	5,017,900	5.09
ארפורט אגח ה	0.96	4,100,657	4.88
אלבר אגח כב	0.96	4,801,702	4.91
אקסטל אגח ה	0.95	4,900,115	4.85
אפי נכסים אגח יג	0.94	4,305,012	4.77
גרייסטון אגח א	0.94	4,604,428	4.78
פסיפיק אגח ד	0.93	7,243,675	4.73
שוב אנרגיה אגח א	0.92	4,287,130	4.72
ארפורט אגח ט	0.91	4,333,469	4.64
אלוני חץ אגח טו	0.91	4,224,967	4.64
בזק אגח 13	0.9	5,126,558	4.6
דלק קב אגח לט	0.89	4,123,476	4.56
נמקו אגח ד	0.89	4,378,113	4.56
ווסטדייל אגח ג	0.87	4,171,413	4.46
דה זראסאי אגח ג	0.86	10,242,973	4.41
ג'י סיטי אגח כ	0.84	3,947,368	4.26
נכסים ובנ אגח ט	0.84	4,315,358	4.31
חג'ג' אגח יד	0.81	4,018,215	4.13
מגה אור אגח יב	0.81	3,894,350	4.13
גבאי מניב אגח טו	0.81	3,884,881	4.14
ממשלתי שקלי 0537	0.78	5,087,511	3.97
נתנאל גרופ אגח יד	0.77	3,836,062	3.94
גב ים אגח ח	0.74	4,070,697	3.77
חשמל אגח 34	0.73	3,277,739	3.7
אפי נכסים אגח יז	0.71	3,455,895	3.6
הבורסה לניע בתא	0.7	39,149	3.56
דה לסר אגח ט	0.69	4,284,378	3.54
לאומי	0.68	50,098	3.46
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	0.66	16,321	3.39
תורפז	0.66	54,782	3.35
נופר אנרג אגח ג	0.65	3,065,575	3.32
בזן אגח טו	0.65	3,182,874	3.31
מימון ישיר אגח ו	0.63	2,925,387	3.22
אלבר אגח יט	0.61	2,830,664	3.1
דלק נכסים אגח א	0.61	2,720,957	3.09
אגלן אגח א	0.6	2,950,070	3.06
אקרו אגח ב	0.6	2,964,000	3.04
ממשלתי שקלי 0347	0.59	3,167,003	3.01
אלון רבוע אגח ז	0.59	2,795,982	3.03
לייטסטון אגח ו	0.58	2,895,496	2.96
אפי קפיטל אגח ה	0.57	2,804,077	2.9
חג'ג' אגח טו	0.56	2,986,352	2.85
מימון ישיר	0.55	4,541	2.83
אמות אגח ח	0.55	2,559,296	2.83
זפירוס אגח א	0.54	2,642,507	2.76
הכשרת ישוב אגח 24	0.53	2,441,737	2.73
אלדן תחבורה אגח ח	0.52	2,387,030	2.65
ישפרו אגח ב	0.52	2,515,638	2.64
רבוע נדלן אגח ט	0.51	2,412,968	2.63
דיסקונט מנ אגח יז	0.51	2,477,762	2.59
אדגר אגח יא	0.51	2,261,007	2.63
מז טפ הנפק 62	0.51	2,412,798	2.61
לייטסטון אגח ד	0.49	2,423,752	2.5
אנליסט	0.48	15,999	2.48
עזריאלי אגח ה	0.48	2,110,441	2.47
אמ.די.גי אגח ט	0.47	2,395,149	2.42
יובלים אגח ה	0.47	2,331,273	2.38
מישורים אגח י	0.44	2,060,966	2.23
ספנסר אגח ה	0.43	2,117,453	2.19
לאומי אגח 186	0.42	2,042,075	2.14
אלומיי אגח ז	0.42	2,006,617	2.13
סאמיט	0.41	31,680	2.12
נקסט ויז'ן	0.41	14,757	2.08
תאת טכנו	0.4	16,171	2.02
מז טפ הנ אגח 70	0.38	1,876,224	1.95
ג'י סיטי אגח טז	0.38	1,833,588	1.95
רבוע נדלן אגח ו	0.37	1,584,527	1.88
אאורה אגח יט	0.37	1,752,000	1.87
אפי נכסים	0.36	8,035	1.84
ישפרו אגח א	0.36	1,681,210	1.86
ישראל קנדה אגח ז	0.36	1,838,886	1.84
גב ים אגח ו	0.36	1,257,634	1.81
אלוני חץ אגח ט	0.35	1,729,469	1.77
מישורים אגח ט	0.34	1,475,679	1.72
פועלים אגח 201	0.33	1,607,519	1.7
אורביט	0.33	40,640	1.68
עזריאלי אגח ו	0.32	1,375,822	1.63
MTF סל ת"א-בנייה	0.32	79,177	1.65
אפי נכסים אגח יב	0.32	1,671,365	1.62
עזריאלי אגח ז	0.32	1,522,360	1.61
סילברסטין אגח ג	0.32	1,500,000	1.61
בלדי אגח 1	0.32	1,477,174	1.61
רני צים אגח ה	0.32	1,729,064	1.62
מקמ 116	0.32	1,625,112	1.62
נאוויטס פטר יהש	0.31	13,727	1.58
בזק אגח 11	0.31	1,617,690	1.58
ארפורט אגח י	0.3	1,522,823	1.55
אמריקן אק אגח א	0.3	1,455,000	1.52
פיקהיל אגח א	0.3	1,502,049	1.52
ג'י סיטי אגח כא	0.29	1,500,000	1.5
מבנה אגח כו	0.29	1,380,769	1.48
בית שמש	0.28	2,194	1.4
סלקום	0.28	37,086	1.43
לאומי אגח 185	0.28	1,346,621	1.42
שכון ובינוי אגח 11	0.24	1,192,000	1.23
חשמל אגח 33	0.24	1,175,482	1.22
אשטרום קבוצה	0.23	16,055	1.17
מגה אור אגח ט	0.23	1,058,938	1.17
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.23	1,172,389	1.17
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.21	24,227	1.07
דלק קב אגח מא	0.21	1,000,000	1.05
מגוריט אגח י	0.21	1,192,000	1.08
נתנאל גרופ אגח יג	0.2	1,042,128	1
בלדי	0.2	25,764	1.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.2	1,000,000	1.03
אלמוגים אגח יב	0.17	848,154	0.87
שיכון ובינוי אגח 9	0.16	669,667	0.8
מגה אור אגח ח	0.15	654,693	0.77
דה זראסאי אגח ה	0.15	963,545	0.78
הראל השקעות	0.15	6,414	0.78
נכסים ובנ אגח י	0.13	572,760	0.65
אאורה אגח יח	0.13	623,309	0.66
פועלים	0.13	9,687	0.69
צור אגח י	0.12	515,757	0.62
אמות אגח ו	0.11	509,754	0.57
דה לסר אגח ז	0.11	614,711	0.56
תכלית סל ת"א -ביטוח	0.1	4,569	0.49
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	0.08	6,025	0.39
חג'ג' אפ 1	0.05	47,568	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.22
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.04	439,315	0.19
דה זראסאי אגח ג חש11/25	0.04	439,315	0.19
בזן אגח יב	0.04	220,088	0.22
תכלית סל אינדקס בנקים ישראל	0.03	2,252	0.16
מליסרון אגח יט	0.03	142,534	0.16
בינלאומי	0.03	680	0.17
בזק	0.02	18,828	0.12
DE ZARACI HS 11/25	0	427,292	0.18