אי בי אי מחקה ת"א 125 - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.64	-0.5
תחילת השנה	-2.57	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_260624_140_140_DL_0_N_1_00_00	33.05	3,650,000	-0.01
F_291123_343_343_DL_0_N_1_00_00	22.91	2,530,000	0.31
F_220524_154_154_DL_0_N_1_00_00	12	1,325,000	0.1
לאומי	5.3	59,674	2.17
טבע	5.2	32,195	2.13
פועלים	5.1	56,169	2.09
דיסקונט	5	98,456	2.05
נייס	4.98	3,150	2.04
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	4.94	546,000	0.02
מזרחי טפחות	4.73	13,357	1.94
נובה	4.42	2,331	1.82
אלביט מערכות	3.94	2,183	1.62
טאואר	3.9	9,735	1.6
F_220724_149_149_DL_0_N_1_00_00	3.8	420,000	0.04
F_150524_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.71	410,000	0.02
אורמת טכנו	3.01	4,327	1.24
F_240724_105_105_DL_0_N_1_00_00	2.72	300,000	0.03
איי.סי.אל	2.45	63,308	1.01
F_060624_139_139_DL_0_N_1_00_00	2.26	250,000	0
עזריאלי קבוצה	2.01	3,189	0.83
בזק	1.85	177,021	0.76
F_040924_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.81	200,000	0
קמטק	1.73	2,367	0.71
בינלאומי	1.72	4,573	0.7
F_150724_93_93_DL_0_N_1_00_00	1.72	190,000	0.02
שופרסל	1.69	20,957	0.69
F_290724_79_79_DL_0_N_1_00_00	1.63	180,000	0
אנלייט אנרגיה	1.57	10,280	0.64
הפניקס	1.53	14,972	0.63
מליסרון	1.49	2,166	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.48	0	0.61
F_260924_6_6_DL_0_N_1_00_00	1.47	162,000	0
ביג	1.39	1,371	0.57
אנרג'יאן	1.37	12,382	0.56
F_100924_50_50_DL_0_N_1_00_00	1.36	150,000	-0.01
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.36	150,000	0
F_230924_9_9_DL_0_N_1_00_00	1.31	145,000	-0.01
מבנה	1.21	51,925	0.5
F_240924_8_8_DL_0_N_1_00_00	1.18	130,000	-0.01
ניו-מד אנרג יהש	1.16	46,293	0.47
F_110924_28_28_DL_0_N_1_00_00	1.09	120,000	-0.01
אלוני חץ	1	14,380	0.41
F_150824_97_97_DL_0_N_1_00_00	1	110,000	0
F_050924_55_55_DL_0_N_1_00_00	0.91	100,000	0
F_310724_77_77_DL_0_N_1_00_00	0.91	100,000	0
F_041223_324_324_DL_0_N_1_00_00	0.91	100,000	0.01
סאפיינס	0.9	2,688	0.37
נאוויטס פטר יהש	0.88	6,913	0.36
דלק קבוצה	0.87	815	0.36
F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00	0.86	95,000	0
כלל עסקי ביטוח	0.85	5,545	0.35
הראל השקעות	0.81	9,218	0.33
אמות	0.78	19,835	0.32
פז אנרגיה	0.76	796	0.31
אנרג'יקס	0.76	23,115	0.31
F_250724_104_104_DL_0_N_1_00_00	0.72	80,000	0.01
F_010824_69_69_DL_0_N_1_00_00	0.72	80,000	0
F_190924_90_90_DL_0_N_1_00_00	0.7	77,000	0
שטראוס	0.69	4,802	0.28
ארפורט סיטי	0.68	5,006	0.28
שפיר הנדסה	0.65	12,526	0.27
או פי סי אנרגיה	0.65	8,853	0.27
חברה לישראל	0.63	319	0.26
אלקטרה	0.63	175	0.26
F_280824_112_112_DL_0_N_1_00_00	0.63	70,000	0
שיכון ובינוי	0.62	28,314	0.25
פתאל החזקות	0.61	591	0.25
ישראכרט	0.59	17,567	0.24
פיבי	0.59	1,492	0.24
חילן	0.57	1,206	0.24
ישראמקו יהש	0.55	140,135	0.23
אאורה	0.54	12,724	0.22
ריט 1	0.5	13,503	0.2
מטריקס	0.49	2,840	0.2
מנורה מב החז	0.49	1,847	0.2
פוקס	0.48	702	0.2
פורמולה מערכות	0.48	667	0.2
בזן	0.48	205,500	0.2
נקסט ויז'ן	0.47	4,843	0.19
F_281123_344_344_DL_0_N_1_00_00	0.45	50,000	0
F_071223_342_342_DL_0_N_1_00_00	0.45	50,000	0
רציו יהש	0.44	59,886	0.18
אשטרום קבוצה	0.43	3,377	0.17
ישראל קנדה	0.43	13,004	0.18
דמרי	0.41	513	0.17
הבורסה לניע בתא	0.4	4,667	0.16
אקויטל	0.39	1,275	0.16
וואן טכנולוגיות	0.38	3,110	0.16
פרטנר	0.37	9,532	0.15
רמי לוי	0.37	725	0.15
מגה אור	0.37	1,592	0.15
קנון	0.36	1,407	0.15
סאמיט	0.34	2,488	0.14
מגדל ביטוח	0.33	26,601	0.14
סלע נדלן	0.33	18,706	0.14
סלקום	0.31	7,553	0.13
נופר אנרג'י	0.31	1,446	0.13
אל על	0.3	19,110	0.12
פריון נטוורק	0.3	4,206	0.12
אופקו	0.3	21,997	0.12
דלתא גליל	0.3	728	0.12
אינרום	0.28	9,095	0.12
דנאל	0.28	341	0.12
פריורטק	0.28	732	0.11
אפריקה מגורים	0.26	435	0.11
רבוע נדלן	0.26	360	0.1
דוראל אנרגיה	0.24	6,614	0.1
ריטיילורס	0.22	1,360	0.09
ג'י סיטי	0.22	6,591	0.09
אלקטריאון	0.22	469	0.09
אזורים	0.21	5,030	0.09
מג'יק	0.2	1,825	0.08
אלקטרה נדלן	0.2	1,896	0.08
אקרו	0.19	1,759	0.08
נאייקס	0.18	781	0.08
דלק רכב	0.18	3,400	0.07
F_150424_184_184_DL_0_N_1_00_00	0.18	20,000	0
מניבים ריט	0.17	39,266	0.07
אלקו	0.17	642	0.07
ישרס	0.16	88	0.07
אודיוקודס	0.15	1,652	0.06
איידיאיי ביטוח	0.15	515	0.06
אלקטרה צריכה	0.15	874	0.06
יוחננוף	0.13	244	0.05
מימון ישיר	0.13	98	0.05
סקופ	0.13	488	0.05
לפידות קפיטל	0.13	879	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.05
ישרס אחזקות	0.12	139	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.04
פרשקובסקי	0.11	518	0.05
תדיראן גרופ	0.11	217	0.04
תמר פטרוליום	0.1	2,048	0.04
נכסים ובנין	0.1	156	0.04
ישרוטל	0.09	469	0.03
איסתא	0.09	458	0.04
מיטרוניקס	0.09	4,232	0.04
דניה סיבוס	0.09	429	0.04
ורידיס	0.09	1,718	0.04
טלסיס	0.09	210	0.04
הכשרת הישוב	0.08	1,043	0.03
נפטא	0.08	1,390	0.03
קרסו מוטורס	0.07	1,459	0.03
וילאר	0.07	175	0.03
מגדלי תיכון	0.06	3,027	0.02
תורפז	0.06	1,465	0.03
שוב אנרגיה	0.06	10,486	0.02
דוניץ	0.06	117	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.02
משק אנרגיה	0.05	11,490	0.02
קבוצת אקרשטיין	0.05	3,402	0.02
קרסו נדלן	0.05	684	0.02
אייאיאס	0.05	108	0.02
פלסאון תעשיות	0.04	117	0.02
בי קומיוניקיישנס	0.03	1,096	0.01
מספנות ישראל	0.03	198	0.01
דלתא מותגים	0.03	198	0.01
מלם תים	0.02	173	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.14
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.8	0	-0.33
F_300924_9_9_DL_0_N_1_00_00	-1.55	-171,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.3	0	-0.94
F_250924_7_7_DL_0_N_1_00_00	-5.89	-650,000	0.03