MTF מחקה אינדקס AA מנגנון שקלי-צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.02	-0.19
תחילת השנה	0.28	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פניקס הון אגח יא	1.26	452,294	0.43
כלל הון אגח יב	1.26	476,123	0.43
אלוני חץ אגח יג	1.26	411,691	0.43
שלמה החז אגח יט	1.26	425,676	0.43
אלון רבוע אגח ח	1.26	411,024	0.43
אמות אגח י	1.26	380,512	0.43
איי.סי.אל אגח ז	1.26	486,879	0.43
אלוני חץ אגח יב	1.26	454,057	0.43
הראל השקעות אגח א	1.26	474,134	0.43
שטראוס אגח ו	1.26	488,811	0.43
הפניקס אגח 6	1.26	462,187	0.43
כלל הון אגח יא	1.25	456,993	0.43
אמות אגח ז	1.25	457,381	0.43
סאמיט אגח יב	1.25	465,927	0.43
כלל הון אגח יג	1.25	400,262	0.43
כלל ביטוח אגח ג	1.25	411,259	0.43
פניקס הון אגח טז	1.25	410,046	0.43
גב ים אגח ח	1.25	465,130	0.43
סלקום אגח יב	1.24	425,959	0.43
בזק אגח 11	1.24	435,216	0.43
בזק אגח 13	1.24	474,133	0.43
אלביט מערכות אגח ב	1.2	436,739	0.41
הראל הנפקות אגח יד	1.19	424,436	0.41
שופרסל אגח ז	1.18	408,235	0.4
הראל הנפקות אגח טו	1.1	397,528	0.38
קרסו מוטורס אגח ד	1.07	379,346	0.37
הראל הנפקות אגח יח	1.07	403,950	0.37
פז אנרגיה אגח ח	1.05	385,312	0.36
קרסו מוטורס אגח ג	0.99	346,299	0.34
כלל ביטוח אגח א	0.97	319,752	0.33
הראל הנפק אגח כ	0.96	291,160	0.33
כלל הון אגח יד	0.91	291,160	0.31
הראל הנפ אגח יט	0.87	291,160	0.3
פניקס הון אגח טו	0.87	291,160	0.3
קרסו מוט אגח ו	0.87	288,300	0.3
מיטב השק אגח ד	0.86	307,849	0.3
ארפורט אגח י	0.85	287,157	0.29
ארפורט אגח ה	0.84	242,073	0.29
עזריאלי אגח ד	0.84	246,601	0.29
עזריאלי אגח ה	0.84	245,589	0.29
עזריאלי אגח ו	0.84	241,828	0.29
אמות אגח ו	0.84	256,711	0.29
ארפורט אגח ט	0.84	268,337	0.29
אמות אגח ח	0.84	259,493	0.29
עזריאלי אגח ז	0.84	270,662	0.29
עזריאלי אגח ח	0.84	268,813	0.29
מליסרון אגח כא	0.84	249,253	0.29
אמפא אגח א	0.84	279,642	0.29
מבנה אגח כ	0.84	237,668	0.29
מבנה אגח כה	0.84	279,371	0.29
מליסרון אגח יז	0.84	241,321	0.29
מליסרון אגח יט	0.84	251,170	0.29
אדמה אגח ב	0.83	186,169	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.83	263,369	0.29
עזריאלי אגח ט	0.83	247,727	0.29
סלקום אגח יג	0.82	273,789	0.28
ריט 1 אגח ז	0.81	234,582	0.28
וילאר אגח י	0.81	267,866	0.28
ישראמקו אגח ג	0.81	294,563	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.8	286,522	0.27
ישראמקו אגח ד	0.75	244,574	0.26
גב ים אגח י	0.75	243,453	0.26
גב ים אגח ט	0.74	232,259	0.25
בזק אגח 12	0.73	220,633	0.25
שופרסל אגח ה	0.72	240,482	0.25
מנורה הון התח ט	0.71	232,928	0.24
מליסרון אגח כ	0.71	232,345	0.24
מבנה אגח כו	0.7	225,201	0.24
סלע נדלן אגח ג	0.68	199,052	0.23
ביג אגח יח	0.64	195,560	0.22
מנורה הון התח ז	0.64	228,585	0.22
הפניקס אגח 5	0.63	197,668	0.22
סלע נדלן אגח ד	0.62	191,696	0.21
ישרס אגח טז	0.62	179,013	0.21
אלוני חץ אגח טו	0.58	182,606	0.2
יוניברסל אגח ו	0.58	197,692	0.2
אקויטל אגח 4	0.58	185,300	0.2
גב ים אגח יא	0.58	187,042	0.2
הראל הנפקות אגח יז	0.57	203,812	0.2
ביג אגח כד	0.57	187,976	0.2
ישרס אגח יט	0.57	182,008	0.19
מנורה הון התח ח	0.55	174,696	0.19
ביג אגח כ	0.54	169,822	0.19
הראל הנפקות אגח יא	0.52	174,696	0.18
פרטנר אגח ז	0.52	177,551	0.18
מטריקס אגח ב	0.52	178,086	0.18
מנורה הון התח ה	0.51	176,955	0.18
ביג אגח יט	0.5	185,411	0.17
אלקו אגח יג	0.49	174,741	0.17
רבוע נדלן אגח ח	0.48	144,425	0.17
ישראכרט אגח ב	0.48	163,341	0.16
ארפורט אגח יב	0.48	152,119	0.17
אמות אגח ט	0.47	142,367	0.16
ריט 1 אגח ו	0.46	128,304	0.16
פז אנרגיה אגח ז	0.46	139,296	0.16
אלון רבוע אגח ט	0.45	142,751	0.16
ריט 1 אגח ה	0.44	125,492	0.15
רבוע נדלן אגח י	0.44	156,381	0.15
סאמיט אגח י	0.42	146,745	0.14
הראל הנפקות אגח יב	0.41	139,763	0.14
הראל הנפקות אגח יג	0.41	139,763	0.14
שלמה החז אגח כ	0.41	129,680	0.14
ישרס אגח יח	0.41	128,586	0.14
יוניברסל אגח ד	0.4	144,082	0.14
ביג אגח טו	0.39	119,696	0.13
ירושלים הנ אגח יט	0.37	118,693	0.13
פז אנרגיה אגח ט	0.37	116,176	0.13
ביג אגח יב	0.36	104,814	0.13
ירושלים הנ אגח טז	0.36	109,853	0.13
ירושלים הנ אגח יח	0.36	111,933	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.36	119,332	0.12
מניבים ריט אגח ג	0.35	108,713	0.12
דסטיני נדל"ן אגח א	0.35	114,205	0.12
אלוני חץ אגח יז	0.35	114,234	0.12
מניבים ריט אגח ב	0.34	97,267	0.12
אלקו אגח יד	0.34	110,642	0.12
אקויטל אגח 3	0.34	126,202	0.12
ביג אגח יג	0.33	100,815	0.11
אלרוב נדלן אגח ו	0.32	101,028	0.11
סאמיט אגח יד	0.31	103,051	0.11
בזק אגח 14	0.31	106,001	0.11
מליסרון אגח יח	0.3	92,916	0.1
אלון רבוע אגח ז	0.29	91,224	0.1
ביג אגח כא	0.29	93,173	0.1
דלתא גליל אגח א	0.29	97,471	0.1
וילאר אגח יא	0.28	88,918	0.1
ביג אגח יא	0.27	79,846	0.09
פורמולה אגח ד	0.27	87,348	0.09
מניבים ריט אגח ד	0.26	79,315	0.09
עזריאלי אגח י	0.26	86,916	0.09
הראל הנפקות אגח כב	0.26	88,546	0.09
הראל הנפקות אגח כג	0.26	88,546	0.09
מבנה אגח כד	0.26	74,568	0.09
אמות אגח ד	0.25	71,984	0.09
פרטנר אגח ח	0.25	92,429	0.09
מגה אור אגח יב	0.25	79,459	0.08
שטראוס אגח ה	0.25	85,830	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.24	76,760	0.08
מבנה אגח טז	0.21	68,163	0.07
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	64,374	0.07
פניקס הון אגח יז	0.2	63,838	0.07
מליסרון אגח טז	0.2	57,387	0.07
שופרסל אגח ו	0.19	53,184	0.07
ביג אגח כג	0.18	59,624	0.06
ארפורט אגח יא	0.17	52,150	0.06
פניקס הון אגח יד	0.16	52,150	0.06
מקס איט אגח ה	0.16	52,150	0.05
אלרוב נדלן אגח ה	0.16	49,093	0.06
יוניברסל אגח ה	0.15	47,425	0.05
אלוני חץ אגח ט	0.15	50,232	0.05
מבנה אגח יז	0.14	39,210	0.05
מגה אור אגח ח	0.13	38,044	0.04
יוניברסל אגח ג	0.13	40,300	0.05
ביג אגח כב	0.12	40,851	0.04
פז אנרגיה אגח ו	0.11	31,442	0.04
ישרס אגח טו	0.11	33,179	0.04
ביג אגח יז	0.1	30,595	0.03
ביג אגח טז	0.09	27,258	0.03
ישרס אגח יד	0.09	30,164	0.03
ריט 1 אגח ח	0.08	24,337	0.03
אזורים אגח 15	0.08	26,707	0.03
מבנה אגח יט	0.07	21,242	0.03
שופרסל אגח ד	0.07	20,530	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0.06	18,265	0.02
פורמולה מער אגח ג	0.04	14,470	0.01
הראל הנפקות אגח י	0.03	7,697	0.01
ביג אגח ט	0.03	8,782	0.01
ירושלים הנ אגח טו	0.02	7,271	0.01
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,918	0
רבוע נדלן אגח ז	0.01	3,784	0
פקדון בבנק מסוים	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	0	49	0
פקדון בבנק מסוים	0	945	0
פקדון בבנק מסוים	-0.1	-33,007	-0.03