אי בי אי מחקה תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.19	-0.08
תחילת השנה	-6.62	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בי קומיונק אגח ו	3.13	1,537,225	1.5
דלק קב אגח לז	3.11	1,458,350	1.49
דלק קב אגח לח	2.66	1,238,642	1.28
מגדל הון אגח ו	2.64	1,282,590	1.26
נכסים בנ אגח יא	2.61	1,231,138	1.25
נכסים ובנ אגח ט	2.21	1,145,718	1.06
שיכון ובינוי אגח 10	2.13	1,142,284	1.02
דלק קב אגח לט	1.96	929,987	0.94
חברה לישראל אגח 14	1.96	1,007,874	0.94
בזן אגח יב	1.94	962,466	0.93
מגדל הון אגח ט	1.81	916,699	0.87
נאוויטס פט אגח ו	1.78	846,289	0.85
לייטסטון אגח ג	1.76	836,989	0.84
סלקום אגח יב	1.74	865,804	0.83
אשטרום קב אגח ג	1.72	844,701	0.82
שפיר הנדסה אגח ג	1.58	916,813	0.76
ישראל קנדה אגח ז	1.58	779,718	0.76
שוב אנרגיה אגח א	1.5	697,491	0.72
בית זיקוק אגח 2	1.48	669,591	0.71
דה זראסאי אגח ג	1.44	838,585	0.69
מגדל הון אגח ז	1.39	663,272	0.67
אזורים אגח 14	1.39	714,978	0.67
קרסו נדלן אגח א	1.35	647,857	0.64
אפי נכסים אגח יב	1.33	690,563	0.63
או פי סי אגח ג	1.33	712,083	0.64
אקרו אגח א	1.32	650,991	0.63
חברה לישראל אגח 15	1.31	697,491	0.63
אלקטרה אגח ה	1.26	630,049	0.61
אלבר אגח כ	1.24	598,444	0.6
בזן אגח י	1.23	634,004	0.59
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.21	597,726	0.58
מגדל הון אגח י	1.18	567,491	0.56
פתאל החז אגח ג	1.15	632,054	0.55
מגדל הון אגח יא	1.1	531,494	0.53
אלון רבוע אגח ו	1.09	535,955	0.52
מגדל הון אגח יב	1.09	531,494	0.52
מגדל הון אגח ח	1.08	604,645	0.52
ספנסר אגח ד	1.03	489,674	0.49
שלמה נדלן אגח ד	0.99	495,218	0.48
מיטב השק אגח ד	0.99	524,425	0.47
בזן אגח יג	0.99	488,244	0.48
נאוויטס פט אגחה	0.98	464,994	0.47
מגדלי תיכון אגח ה	0.97	504,056	0.47
פתאל אירו אגח ג	0.94	476,271	0.45
אקסטל אגח ד	0.94	460,055	0.45
אלדן תחבורה אגח ט	0.91	439,163	0.44
דה לסר אגח ז	0.86	399,486	0.41
אלקטרה נדלן אגח ו	0.85	439,569	0.41
דמרי אגח י	0.81	407,079	0.39
אנרג'יקס אגח א	0.78	415,667	0.37
אקסטל אגח ג	0.78	372,014	0.37
שפיר הנדסה אגח ב	0.77	399,559	0.37
אלבר אגח יח	0.77	378,953	0.37
סלקום אגח יג	0.75	367,266	0.36
ווסטדייל אגח ב	0.73	360,836	0.35
אשטרום נכ אגח 9	0.72	351,734	0.35
דה לסר אגח ח	0.7	328,649	0.34
דור אלון אגח ז	0.68	339,855	0.32
אלקטרה אגח ו	0.66	381,946	0.32
פרשקובסקי אגח יד	0.65	325,496	0.31
דה לסר אגח ט	0.64	282,588	0.3
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.64	358,948	0.31
נאוויטס פטרו אגח ג	0.63	306,896	0.3
איידיאיי הנ הת ה	0.61	293,498	0.29
לייטסטון אגח ב	0.6	291,914	0.29
אמ.ג'י.ג'י אגח ב	0.6	293,456	0.29
אזורים אגח 13	0.58	287,835	0.28
נופר אנרג אגח ג	0.57	259,909	0.27
מגדלי תיכון אגח ו	0.57	278,997	0.27
לוינשטין נכ אגח ג	0.56	291,273	0.27
ספנסר אגח ב	0.55	268,304	0.26
סלקום אגח יא	0.54	264,354	0.26
פתאל אירו אגח ד	0.54	261,560	0.26
אלון רבוע אגח ח	0.54	262,637	0.26
אפי נכסים אגח י	0.52	271,342	0.25
לוינשטין הנד אגח ה	0.51	247,188	0.24
פתאל החז אגח ב	0.5	245,562	0.24
אלדן תחבורה אגח ו	0.49	242,368	0.24
דמרי אגח ט	0.49	249,243	0.24
אפריקה מג אגח ה	0.47	236,977	0.22
קרדן נדלן אגח ה	0.45	236,385	0.22
אלקטרה פא אגח ב	0.45	259,468	0.22
מניף אגח ב	0.42	196,414	0.2
מגדל הון אגח יג	0.42	195,587	0.2
מגדל הון אגח יד	0.42	195,587	0.2
פתאל החז אגח ה	0.41	195,617	0.2
פתאל אירו אגח ה	0.39	183,070	0.19
פרשקובסקי אגח טו	0.39	186,840	0.19
חברה לישראל אגח 12	0.39	193,049	0.19
או פי סי אגח ד	0.38	185,998	0.18
אלקטרה פא אגח א	0.34	187,698	0.17
צרפתי אגח יב	0.32	154,611	0.15
ממן אגח ג	0.31	155,621	0.15
אאורה אגח טז	0.31	155,076	0.15
יוחננוף אגח א	0.3	151,775	0.14
אלקטרה נדלן אגח ז	0.29	139,499	0.14
מנרב אגח ה	0.29	139,500	0.14
צרפתי אגח יג	0.29	139,499	0.14
איידיאיי הנ הת ו	0.28	152,890	0.13
אלקטרה אגח ד	0.25	122,534	0.12
דורסל אגח ד	0.24	125,549	0.12
ישראל קנדה אגח ח	0.23	106,466	0.11
פיקדון בבנק מסוים	0.21	0	0.1
טמפו משק אגח ג	0.2	103,342	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.44	0	-0.21