איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
133.04
מחיר קנייה
133.05
- % החודש:0.38%
- % השנה:3.15%
- % 3 חודשים:4.8%
- % 12 חודשים:14.43%
- סטיית תקן (שנה):5.36
- שארפ (שנה):1.88
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.59 | 0.35 |
| תחילת השנה | 39.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 12.48 | 4,732,260 | 8.06 |
| איילון 25/75 כשרה | 11.59 | 4,386,888 | 7.49 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 9.38 | 2,010,904 | 6.06 |
| איילון תיק מניות כשרה | 8.05 | 2,251,745 | 5.2 |
| איילון 15/85 | 8 | 2,898,616 | 5.17 |
| איילון אג"ח ללא מניות | 7.8 | 3,918,179 | 5.04 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 6.33 | 3,093,358 | 4.09 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 6.13 | 3,530,157 | 3.96 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 6.08 | 2,186,122 | 3.93 |
| איילון מניות בנקים | 4.36 | 523,432 | 2.82 |
| איילון 20/80 | 3.37 | 1,684,274 | 2.18 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 3.33 | 1,552,456 | 2.15 |
| איילון אג"ח צמוד לפדיון עד 12/2028 | 3.25 | 1,904,723 | 2.1 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 2.38 | 1,281,872 | 1.54 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 2.29 | 943,843 | 1.48 |
| איילון מדינה + 20% | 2.13 | 854,068 | 1.38 |
| איילון 30/70 | 1.84 | 938,973 | 1.19 |
| איילון מניות US | 1.05 | 487,109 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.16 |