איילון תיק עד 30% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
113.67
מחיר קנייה
113.68
- % החודש:1.21%
- % השנה:13.03%
- % 3 חודשים:6.48%
- % 12 חודשים:13.03%
- סטיית תקן (שנה):3.58
- שארפ (שנה):2.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.12 | 0.09 |
| תחילת השנה | -0.34 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| איילון 25/75 כשרה | 17.88 | 2,272,558 | 3.34 |
| איילון זבולון (!) אג"ח חו"ל HY | 10.13 | 1,428,324 | 1.89 |
| איילון תיק מניות כשרה | 8.76 | 1,131,058 | 1.64 |
| איילון עוקבת תיק מרכיב הנזילות פלוס - הבנק הבינלאומי | 8.74 | 1,435,181 | 1.63 |
| איילון תיק השקעות ללא מניות | 8.03 | 1,173,385 | 1.5 |
| איילון 15/85 | 7.97 | 939,884 | 1.49 |
| איילון אג"ח חברות ללא מניות | 5.04 | 648,044 | 0.94 |
| איילון זבולון מניות חו"ל | 4.82 | 485,865 | 0.9 |
| איילון מדינה + 20% | 4.57 | 592,835 | 0.85 |
| איילון (!) אג"ח והנפקות ללא מניות | 4.33 | 485,528 | 0.81 |
| איילון כספית ניהול הנזילות | 4.31 | 756,646 | 0.81 |
| איילון מניות בנקים | 4.2 | 255,925 | 0.79 |
| איילון 20/80 | 3.71 | 614,171 | 0.69 |
| איילון מניות US | 3.56 | 490,639 | 0.66 |
| איילון 30/70 | 2.18 | 381,651 | 0.41 |
| איילון שקלי ממשלתי ואג"ח מדורגות | 1.29 | 202,743 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.03 |