מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.05	1.18
תחילת השנה	3.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסוים	5.61	764,303	2.5
אלה פקדון אגח ט	4.5	2,125,286	2
פקדון בבנק מסוים	3.98	1,767,554	1.77
סיאון אגח א	3.35	1,635,915	1.49
תמר פטרו אגח א	3.3	1,600,001	1.47
תומר אנרגיה אגח א	3.24	1,567,175	1.44
נאוויטס פטרו אגח ח	2.73	1,169,000	1.22
אלה פקדון אגח ד	2.61	1,220,601	1.16
יו.אמ.איץ אגח ב	2.53	1,159,161	1.12
רציו מימון אגח ד	2.5	1,114,738	1.11
נמקו אגח ה	2.26	951,926	1.01
פועלים אגח 100	2.22	1,008,132	0.99
לייטסטון אגח ה	2.2	945,332	0.98
יו.אמ.איץ' אגח א	2.12	930,000	0.94
מליסרון אגח יט	1.82	706,829	0.81
סאמיט אגח יג	1.77	839,855	0.79
פיקהיל אגח א	1.76	775,853	0.78
אקסטל אגח ה	1.5	675,000	0.67
אנקור הזד אגח ג	1.48	633,244	0.66
אלביט מערכות אגח ד	1.43	700,001	0.64
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	1.42	159,000	0.63
דלתא גליל אגח ו	1.24	608,897	0.55
אנקור פרופ אגח ה	1.23	538,000	0.55
חברה לישראל אגח 13	1.23	572,052	0.55
חלל תקש אגח כ	1.15	484,000	0.51
לייטסטון אגח ו	1.06	458,288	0.47
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1	135,000	0.44
ג'י סיטי אגח יט	0.99	409,668	0.44
רני צים אגח ד	0.99	414,681	0.44
ליווינג סטון אגח א	0.85	369,000	0.38
פרש גרופ אגח א	0.83	350,000	0.37
פאי סיאם אגח ב	0.79	350,000	0.35
שובל אגח ב	0.79	346,000	0.35
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	0.79	100,000	0.35
אקסטל אגח ג	0.76	335,022	0.34
אמטראסט אגח א	0.7	307,000	0.31
אנקור פרופ אגח ג	0.65	271,182	0.29
יובלים אגח ה	0.64	279,192	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.63	243,750	0.28
אבגול אגח ד	0.6	295,690	0.27
מגה אור אגח יב	0.59	248,022	0.26
יוזמות אגח א	0.58	251,000	0.26
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.58	80,000	0.26
ספנסר אגח ו	0.57	248,071	0.25
קופרליין אגח ד	0.55	250,000	0.24
אלביט מערכות אגח ג	0.54	250,000	0.24
גשם למשתכן אגח ב	0.54	236,000	0.24
ביג אגח ח	0.53	200,000	0.24
חג'ג' אגח יא	0.52	234,494	0.23
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.51	70,000	0.23
אנקור הזד אגח ב	0.5	200,000	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.49	209,000	0.22
גבאי מניבים אגח יד	0.46	194,887	0.2
סטרוברי אגח ד	0.46	195,515	0.2
וויי בוקס אגח ו	0.46	191,972	0.2
בית וגג אגח א	0.46	200,000	0.21
אמריקן אק אגח א	0.46	194,000	0.2
עשות	0.44	3,000	0.19
נמקו אגח ד	0.43	184,998	0.19
ישראמקו אגח ב	0.41	200,001	0.18
פסיפיק אגח ב	0.4	275,000	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.4	170,200	0.18
קסטלן אגח ב	0.39	170,000	0.17
ישרוטל	0.38	1,300	0.17
נקסטקום אגח ג	0.37	170,000	0.17
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.37	1,000	0.06
אנלייט אנרגיה אג ג	0.37	181,332	0.16
בית שמש	0.36	260	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.36	152,000	0.16
רם אדרת אגח ג	0.35	156,630	0.16
מדיפאואר אגח ג	0.35	152,000	0.15
דוראל אגח ג	0.34	140,000	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.34	148,000	0.15
מנורה מב החז	0.32	400	0.14
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.31	40,000	0.14
פאוורג'ן אגח ב	0.3	117,895	0.13
הילה אגח ב	0.3	127,154	0.13
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.3	40,000	0.14
בריינסוויי	0.29	5,000	0.13
פסיפיק אגח ד	0.29	200,000	0.13
סולאיר אגח ב	0.29	120,000	0.13
גבאי קב אגח א	0.29	130,000	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.29	109,691	0.13
נקסט ויז'ן	0.28	900	0.13
אלמוגים אגח י	0.28	120,000	0.12
רם אדרת אגח ב	0.28	118,095	0.12
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.27	125	0.12
בלדי	0.25	2,800	0.11
קרסו מוטורס	0.24	3,000	0.11
רני צים אגח ב	0.24	97,276	0.11
גפן מגורים אג א	0.24	70,000	0.11
רייסדור אגח א	0.24	100,000	0.1
חג'ג' אגח יא	0.24	110,000	0.11
ספנסר אגח ב	0.23	100,000	0.1
פאי סיאם אגח א	0.23	99,547	0.1
אורון קב אגח ג	0.23	94,737	0.1
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.23	100,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.22	30,000	0.1
אב-גד אגח ג	0.21	88,608	0.1
ג'נריישן קפיטל	0.2	73,000	0.09
הבורסה לניע בתא	0.2	1,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.2	86,951	0.09
סופרין אגח ב	0.2	82,200	0.09
AMAZON.COM INC	0.2	120	0.09
גבאי מניב אגח טו	0.19	80,000	0.09
נתנאל גרופ אגח טו	0.19	80,000	0.08
ספנסר אגח ד	0.18	75,364	0.08
תנופורט אגח ב	0.18	69,869	0.08
בלדי אפ 1	0.18	2,200	0.03
אפי קפיטל אגח ה	0.18	78,460	0.08
עמל הולדינגס	0.18	3,877	0.08
THEON INTERNATIONAL PLC	0.18	800	0.08
אנליסט	0.17	500	0.08
פיסיבי טכנ	0.16	6,500	0.07
ישראכרט	0.16	5,000	0.07
יובלים אגח ג	0.16	66,000	0.07
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.16	43	0.07
אלביט מע נעמ-1ל	0.15	20,656	0.07
מגדלי תיכון	0.14	4,200	0.06
גירון אגח ו	0.14	50,001	0.06
פועלים הת נד יד (COCO)	0.14	60,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.14	56,000	0.06
קסטלן אגח א	0.13	56,000	0.06
ווסטדייל אגח ג	0.12	49,000	0.05
ELI LILLY & CO	0.12	15	0.05
תאת טכנו	0.11	400	0.05
ארגו פרופרטיז	0.11	400	0.05
נקסט ויז'ן	0.11	352	0.05
סולאיר אפ 1	0.11	1,200	0.02
קופרליין אגח ה	0.11	50,000	0.05
וואן טכנולוגיות	0.11	600	0.05
בוני תיכון אגח כ	0.11	50,000	0.05
SALESFORCE COM INC	0.11	63	0.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.11	60	0.05
קמטק	0.1	130	0.04
הפניקס	0.1	350	0.05
ON HOLDING AG-CLASS A	0.1	300	0.04
נובה	0.09	40	0.04
אלמוגים אגח ח	0.09	37,334	0.04
שובל אגח א	0.09	40,000	0.04
נמקו אגח ו	0.09	36,948	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.08	36,667	0.04
שובל	0.08	3,500	0.03
פורמולה מערכות	0.08	75	0.04
מכלול מימון	0.07	2,431	0.03
ביג אגח כא	0.07	29,841	0.03
אר פי אופטיקל	0.07	2,000	0.03
GLOBAL-E ONLINE LTD	0.07	250	0.03
PALO ALTO NETWORKS INC	0.07	54	0.03
לייטסטון אגח ג	0.06	24,601	0.02
אינרום	0.05	1,000	0.02
אפי קפיטל	0.05	1,300	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.05	82,880	0.02
ODYSIGHT.AI INC	0.05	2,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.04	5,278	0.02
מכלול מימון אגח א	0.04	17,164	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.04	15,680	0.02
מגוריט אגח ז	0.04	19,520	0.02
נאייקס אפ 1	0.04	267	0.01
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	9,600	0.01
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0.02	48,667	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.02	28,500	0.01
לייטסטון אגח ד	0.01	5,233	0.01
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.01	339	0
אדמה אגח ב	0	231	0
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	9	0
נמקו אגח ג	0	1,458	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
ישרס אגח יד	0	75	0
אלטשולר שחם פנ	-0.04	-1,850	-0.02