מור (!) אג"ח חברות זיקה לישראל- נקוב $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.04	0.94
תחילת השנה	1.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
יו.אמ.איץ' אגח א	5.93	1,360,000	1.5
תומר אנרגיה אגח א	5.56	1,399,992	1.41
אלה פקדון אגח ד	4.68	1,150,001	1.18
תמר פטרו אגח א	4.61	1,191,411	1.17
אלה פקדון אגח ט	3.88	1,031,039	0.98
רציו מימון אגח ד	3.84	884,637	0.97
סאמיט אגח יג	3.52	852,000	0.89
אלביט מערכות אגח ד	2.99	788,045	0.76
סיאון אגח א	2.83	703,492	0.72
MLP GROUP SA MLGPW 6 1/8 10/15/29	2.48	159,000	0.63
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	2.12	150,000	0.54
לייטסטון אגח ו	2	506,000	0.5
דלתא גליל אגח ו	1.99	516,087	0.5
סאפיינס אגח ב	1.89	480,001	0.48
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	1.86	135,000	0.47
ישראמקו אגח א	1.62	413,284	0.41
ישראמקו אגח ב	1.58	402,207	0.4
אבגול אגח ד	1.55	398,479	0.39
אלביט מע נעמ-1ל	1.5	105,000	0.38
יובלים אגח ה	1.5	379,000	0.38
אלטיטיוד אגח ב	1.47	350,000	0.37
SUMMIT PROPERTIES LTD SMTPLN 2 01/31/25	1.4	95,000	0.35
חברה לישראל אגח 13	1.16	280,001	0.29
אדמה אגח ב	1.11	189,750	0.28
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	1.11	80,000	0.28
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.95	70,000	0.24
גרייסטון אגח א	0.9	220,000	0.23
ממשלתי שקלי 0537	0.87	300,000	0.22
שיכון ובינוי אגח 10	0.82	225,000	0.21
מיטב טרייד אפ 1	0.8	10,000	0.07
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.72	50,000	0.18
ג'י סיטי אגח יג	0.68	150,000	0.17
חג'ג' אגח יא	0.68	179,325	0.17
ג'י סיטי אגח יט	0.63	148,875	0.16
גבאי מניבים אגח יד	0.59	145,361	0.15
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 1/2 06/30/27	0.56	40,000	0.14
אנלייט אנרגיה אג ג	0.54	159,390	0.14
נאוויטס אגח ז	0.52	131,000	0.13
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.52	150,000	0.13
ספנסר אגח ד	0.49	116,908	0.12
מגה אור אגח יב	0.49	119,000	0.12
אלמוגים אגח ט	0.48	117,000	0.12
נופר אנרג אגח ד	0.46	111,000	0.12
לייטסטון אגח ה	0.46	110,000	0.12
מגוריט אגח ז	0.46	130,000	0.12
ג'י סיטי אגח יב	0.46	99,614	0.11
דוניץ	0.45	452	0.11
תאת טכנו	0.44	1,000	0.11
ביג אגח יד	0.44	100,000	0.11
אנקור הזד אגח ב	0.43	100,000	0.11
בלדי	0.43	4,400	0.11
מליסרון אגח יט	0.43	100,000	0.11
גפן מגורים אג א	0.42	70,000	0.11
הראל הנפק אגח כ	0.42	100,000	0.11
צילו-בלו אגח טו	0.41	90,000	0.1
פסיפיק אגח ד	0.41	100,000	0.1
ווסטדיל אגח ג	0.41	97,000	0.1
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	0.41	30,000	0.1
אקסטל אגח ד	0.4	100,000	0.1
רם אדרת אגח ב	0.4	97,095	0.1
וויי בוקס אגח ו	0.4	98,725	0.1
AMAZON.COM INC	0.4	120	0.1
אאורה אגח יז	0.39	90,000	0.1
דה לסר אגח ט	0.39	90,000	0.1
קרדן נדלן אגח ה	0.37	100,000	0.09
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	0.37	125	0.09
אפי קפיטל אגח ד	0.36	88,000	0.09
אנקור פרופ אגח ד	0.35	86,951	0.09
WIX.COM LTD	0.34	100	0.09
בית שמש	0.33	200	0.08
פאוורג'ן סולאר איי אגח ב פיקטיבי	0.33	75,790	0.08
גבאי מניב אגח טו	0.33	80,000	0.08
פאי סיאם אגח א	0.32	81,767	0.08
SHARKNINJA INC	0.32	200	0.08
פקדון בבנק מסוים	0.31	77,809	0.08
מהדרין אגח א	0.31	75,000	0.08
פאי סיאם אגח ב	0.31	80,000	0.08
איילון	0.31	2,000	0.08
SALESFORCE COM INC	0.31	63	0.08
תנופורט אגח ב	0.3	70,413	0.08
פסיפיק אגח ב	0.29	75,000	0.07
אקסטל אגח ג	0.29	70,000	0.07
גירון אגח ו	0.28	59,671	0.07
אלמוגים אגח י	0.28	68,845	0.07
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.28	20,000	0.07
נאייקס	0.27	500	0.07
ישפרו אגח א	0.26	60,000	0.06
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	0.26	50	0.07
ארגו פרופרטיז	0.25	600	0.06
גלעד מאי אגח ב	0.25	60,000	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.25	60,000	0.06
בלדי אגח 1	0.25	59,000	0.06
רני צים אגח ב	0.24	55,401	0.06
ג'י סיטי אגח טז	0.24	58,213	0.06
הפניקס	0.24	1,000	0.06
חג'ג' אגח יב	0.24	56,000	0.06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	0.24	43	0.06
מכלול מימון	0.23	6,000	0.06
ORMAT TECHNOLOGIES INC	0.23	250	0.06
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	0.23	900	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.22	52,325	0.06
שיכון ובינוי אגח 8	0.21	44,884	0.05
ריט 1 אגח ז	0.21	47,501	0.05
MONDAY.COM LTD	0.21	60	0.05
צילו-בלו אגח ט	0.2	43,171	0.05
עמרם אברהם אגח א פיקטיבי	0.2	50,000	0.05
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	0.2	60	0.05
קמטק	0.19	150	0.05
להב אגח ג	0.19	45,120	0.05
דוראל אגח ב	0.19	45,036	0.05
שובל	0.19	4,600	0.05
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	0.19	24	0.05
אמות אגח ח	0.18	43,847	0.05
פאוורג'ן אגח ב	0.18	42,106	0.05
NVIDIA CORP	0.18	100	0.04
אלביט מערכות	0.17	40	0.04
בראק אן וי אגח ד	0.17	38,000	0.04
שובל אגח א	0.17	40,000	0.04
חג'ג' אגח יג	0.16	39,100	0.04
אלה השק אגח א	0.15	36,000	0.04
בלדי אפ 1	0.15	2,200	0.01
QUALCOMM INC	0.15	60	0.04
PALO ALTO NETWORKS INC	0.14	54	0.04
אינרום	0.13	2,000	0.03
מגדל ביטוח	0.12	4,000	0.03
נמקו אגח ה	0.12	30,000	0.03
ביג	0.11	50	0.03
דוראל אנרגיה אגח א	0.11	26,463	0.03
אלמוגים אגח ח	0.11	24,000	0.03
כתב אופציה לא סחיר של דוניץ פקטיבי	0.11	339	0.01
תאת טכנו מ"ר 0.9 ש"ח פיקטיבי	0.1	223	0.02
אפי קפיטל	0.09	1,300	0.02
גיבוי אחזקות אגח א	0.08	82,880	0.02
ארי נדלן נעמ 1	0.06	15,867	0.02
קרן שמש אגח א רמ	0.06	16,000	0.02
אילון אופציה לא סחיר פקט	0.06	1,000	0
עמרם אברהם אגח ג	0.05	13,000	0.01
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.04	4,000	0
שובל הנדסה אפ 1	0.04	782	0
פקדון בבנק מסוים	0.03	2,211	0.01
גיבוי אחזקות אגח ב	0.03	28,500	0.01
ביג אגח יא	0	114	0
מימון ישיר אגח ג	0	15	0
לוזון רונ אגח א	0	1	0
הילה אגח ב	0	500	0
ישרס אגח יד	0	112	0