תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.03	-1.8
תחילת השנה	29.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	88.9	8,928	29.43
מקמ 516	12.22	36,000,000	35.37
מקמ 1116	10.15	30,463,300	29.39
פיקדון בבנק מסוים	9.94	0	28.79
מקמ 816	8.08	24,050,000	23.41
מקמ 616	7.49	22,141,700	21.69
INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR	5.97	97,200	17.3
מקמ 1016	5.69	17,029,500	16.48
מקמ 1215	5.38	15,583,800	15.57
פיקדון בבנק מסוים	4.85	0	14.03
מקמ 726	4.75	14,101,300	13.77
מקמ 216	3.2	9,341,600	9.27
ממשל קצרה 0526	2.71	8,000,000	7.84
מקמ 316	2.33	6,810,400	6.74
אביעד פקדון אגח א	1.66	4,500,000	4.82
פאי ריבית אגח ב	1.36	3,900,000	3.92
SPOT_USDILS	1.13	1,000,000	-0.02
SPOT_USDILS	1.13	1,000,000	0
אלה פקדון אגח י	1.11	3,000,000	3.21
גי.אס.אי אגח ב	1.08	2,932,000	3.13
מרב פקדון אגח ד	1.04	3,000,000	3.02
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1	100	-0.12
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.85	85	0.27
פאי פיקדון אגח ב	0.83	2,163,000	2.4
ספיר פקדון אגח ב	0.79	2,200,000	2.3
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.7	70	0.16
אביעד פקדון אגח ה	0.69	2,000,000	2.01
ספיר פקדון אגח ה	0.69	2,000,000	2.01
הראל פיקדון אגח ד	0.64	1,721,000	1.84
מרב פקדון אגח ה	0.62	1,800,000	1.8
מרב פקדון אגח א	0.57	1,600,000	1.65
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	50	-0.08
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	50	-0.06
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	50	0
הראל ריב אגח ה	0.49	1,400,000	1.41
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.38	1,085,968	1.11
דניאל פקדון אגח ג	0.34	988,000	1
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	0.86
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	30	-0.06
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	30	-0.04
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.25	25	-0.01
הראל ריב אגח ד	0.25	729,000	0.74
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	22	-0.01
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.06	66	0.17
מקמ 416	0.05	160,000	0.16
S_150925_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.04	70	0.13
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01
SPOT_USDILS	-1.13	-1,000,000	0
SPOT_USDILS	-2.96	-2,620,000	0
SPOT_USDILS	-4.77	-4,220,000	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-7.43	0	-21.5