תכלית TTFי PHLX Semiconductor Sector מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
122.04
מחיר קנייה
122.07
- % החודש:-4.57%
- % השנה:-10.65%
- % 3 חודשים:-10.82%
- % 12 חודשים:-12.93%
- סטיית תקן (שנה):37.68
- שארפ (שנה):-0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -7.47 | -8.55 |
| תחילת השנה | -6.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | 99.37 | 8,110 | -10.72 |
| מקמ 1215 | 19.26 | 37,583,800 | 36.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.56 | 0 | 19.84 |
| מקמ 315 | 9.99 | 18,902,100 | 18.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.16 | 0 | 17.21 |
| מקמ 515 | 8.69 | 16,572,606 | 16.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.22 | 0 | 15.44 |
| מקמ 1115 | 7.71 | 15,000,000 | 14.49 |
| ממשל קצרה 0225 | 7.4 | 14,000,000 | 13.91 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.96 | 0 | 9.33 |
| מקמ 815 | 3.89 | 7,500,000 | 7.32 |
| מקמ 915 | 2.52 | 4,876,000 | 4.74 |
| אביעד פקדון אגח א | 2.44 | 4,500,000 | 4.58 |
| מקמ 125 | 2.31 | 4,350,000 | 4.35 |
| מקמ 415 | 1.99 | 3,787,000 | 3.75 |
| SPOT_USDILS | 1.94 | 1,000,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח י | 1.62 | 3,000,000 | 3.05 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.59 | 2,932,000 | 2.98 |
| ממשל קצרה 0825 | 1.55 | 3,000,000 | 2.92 |
| SPOT_USDILS | 1.55 | 800,000 | -0.02 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.22 | 2,163,000 | 2.29 |
| הראל פיקדון אגח ד | 0.93 | 1,721,000 | 1.75 |
| INVESCO PHLX SEMICONDUCTOR | 0.64 | 8,400 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 25 | -0.01 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.01 | 56 | -0.02 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.02 | 45 | -0.03 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.04 | 70 | -0.08 |
| S_161224_242_90_ND_1_Y_1_12_01 | -0.13 | 140 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.63 | 0 | -1.19 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -403,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -600,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.79 | -920,000 | 0 |