תכלית TTF תל בונד-שקלי A

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.35	5.6
תחילת השנה	105.98	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלק קב אגח מ	2.66	4,828,492	5.11
שיכון ובינוי אגח 10	2.4	4,811,682	4.6
נכסים בנ אגח יא	2.27	4,087,720	4.36
נכסים ובנ אגח ט	1.91	3,672,924	3.67
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.79	3,087,818	3.43
דלק קב אגח לט	1.78	3,087,807	3.41
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.75	3,634,309	3.35
לייטסטון אגח ה	1.66	3,087,805	3.19
קיסטון אינ אגח ב	1.61	2,872,965	3.09
בזן אגח יב	1.6	3,027,455	3.06
מגדל הון אגח ט	1.58	3,043,683	3.04
אקסטל אגח ה	1.57	3,045,166	3.01
נאוויטס פטרו אגח ו	1.56	2,809,907	2.99
ישראל קנדה אגח ח	1.52	2,705,476	2.93
לייטסטון אגח ג	1.45	2,779,034	2.79
נופר אנרג אגח ג	1.4	2,479,679	2.68
חברה לישראל אגח 14	1.35	2,677,137	2.6
נופר אנרג אגח ד	1.34	2,335,285	2.57
אנרג'יקס אגח א	1.33	2,691,381	2.55
שפיר הנדסה אגח ג	1.2	2,609,205	2.31
שוב אנרגיה אגח א	1.2	2,084,280	2.29
אלבר אגח כ	1.19	2,229,860	2.28
דלק קב אגח לח	1.17	2,093,438	2.24
אשטרום קב אגח ג	1.15	2,181,393	2.2
מגדל הון אגח יג	1.14	1,941,819	2.18
מגדל הון אגח יד	1.14	1,941,815	2.19
פתאל החז אגח ה	1.13	2,028,524	2.17
בזן אגח טו	1.1	2,029,407	2.11
אפי נכסים אגח יב	1.09	2,161,846	2.09
בית זיקוק אגח 2	1.08	1,976,203	2.07
אלקטרה אגח ו	1.06	2,242,352	2.03
חברה לישראל אגח 15	1.04	2,084,283	2
אקרו אגח א	1.03	1,945,325	1.97
אזורים אגח 14	1.03	2,017,837	1.97
או פי סי אגח ג	1.02	2,049,069	1.96
מגדל הון אגח י	1.02	1,884,232	1.95
אלבר אגח כב	1	1,883,379	1.92
מגדל הון אגח יא	0.99	1,764,709	1.89
מגדל הון אגח יב	0.99	1,764,707	1.9
מגדל הון אגח ח	0.98	2,007,586	1.89
אקסטל אגח ד	0.96	1,852,699	1.83
אגלן אגח א	0.95	1,760,059	1.83
ישראל קנדה אגח ז	0.95	1,812,222	1.81
מגדלי תיכון אגח ז	0.94	1,696,822	1.8
אלקטרה אגח ה	0.94	1,793,079	1.8
קרסו נדלן אגח א	0.91	1,720,857	1.74
מגדל הון אגח ז	0.89	1,651,678	1.7
ספנסר אגח ד	0.89	1,652,881	1.71
בזן אגח יג	0.89	1,621,106	1.7
פתאל החז אגח ג	0.88	1,803,473	1.69
אמריקן אק אגח א	0.88	1,621,094	1.69
שלמה נדלן אגח ד	0.86	1,667,243	1.64
נאוויטס פטרו אגח ה	0.85	1,543,910	1.63
ספנסר אגח ז	0.82	1,583,104	1.57
דה לסר אגח ט	0.8	1,852,688	1.53
אנלייט אנ אגח ז	0.77	1,447,520	1.48
דור אלון אגח ז	0.76	1,472,758	1.45
בזן אגח י	0.72	1,426,004	1.37
דמרי אגח י	0.71	1,351,619	1.36
פתאל אירו אגח ה	0.71	1,287,158	1.37
ספנסר אגח ו	0.7	1,313,552	1.34
ספנסר אגח ה	0.69	1,272,183	1.32
קרסו נדלן אגח ב	0.69	1,235,133	1.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.66	1,210,631	1.26
פתאל אירו אגח ג	0.65	1,265,079	1.24
אלדן תחבורה אגח ט	0.65	1,203,810	1.24
מכלול אגח ב	0.61	1,127,535	1.18
אלדן תחבורה אגח יא	0.6	1,114,578	1.14
דה לסר אגח ז	0.59	1,241,838	1.13
מניף אגח ב	0.59	1,074,836	1.13
מניף אגח ג	0.57	1,069,314	1.09
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	1,107,296	1.07
אלקטרה נדלן אגח ו	0.54	1,094,610	1.04
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	1,018,983	1.04
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	926,351	0.99
עמרם אברהם אגח ג	0.52	957,216	0.99
פרשקובסקי אגח טז	0.52	926,352	1
אאורה אגח יח	0.51	926,346	0.98
שפיר הנדסה אגח ד	0.51	926,346	0.98
דמרי אגח יא	0.5	877,419	0.96
אפי נכסים אגח יז	0.5	926,351	0.97
אשטרום נכ אגח 9	0.5	934,283	0.95
מגדלי תיכון אגח ה	0.48	950,444	0.93
ווסטדייל אגח ב	0.47	898,550	0.9
אזורים אגח 16	0.45	802,534	0.86
קסטלן אגח ב	0.44	818,268	0.84
אאורה אגח יט	0.43	771,947	0.82
דלק קב אגח מא	0.43	784,207	0.82
דוניץ אגח ג	0.42	771,958	0.8
דה לסר אגח ח	0.41	793,088	0.79
אקרו אגח ב	0.41	771,961	0.79
לוינשטין נכ אגח ג	0.4	805,919	0.77
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	729,535	0.75
אפי נכסים אגח י	0.38	741,947	0.72
פתאל אירו אגח ו	0.38	690,669	0.72
דמרי אגח ט	0.37	715,862	0.71
סופרגז פא אגח ב	0.36	765,775	0.69
צרפתי אגח יג	0.36	663,884	0.69
ספנסר אגח ב	0.35	667,525	0.67
קרדן נדלן אגח ה	0.35	692,531	0.67
או פי סי אגח ד	0.35	617,566	0.67
אפריקה מג אגח ה	0.34	661,643	0.65
פרשקובסקי אגח טו	0.34	620,353	0.66
אלבר אגח יח	0.33	630,806	0.63
פנינסולה אגח ד	0.33	617,560	0.63
מנורה הון התח י COCO	0.33	617,572	0.64
בית זיקוק אגח 3	0.32	586,681	0.61
אמטראסט אגח א	0.32	602,128	0.61
מלרן אגח ה	0.31	536,570	0.59
קרדן נדלן אגח ו	0.29	545,034	0.56
זפירוס אגח א	0.29	524,927	0.55
קסטלן אגח א	0.29	540,367	0.55
פרשקובסקי אגח יד	0.28	543,079	0.54
רימון אגח א	0.28	513,342	0.54
עמרם אברהם אגח א	0.27	521,972	0.53
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	478,613	0.51
אזורים אגח 13	0.27	519,035	0.52
איידיאיי הנ הת ו	0.25	507,640	0.48
רוטשטיין אגח יב	0.25	463,173	0.49
סופרגז פא אגח א	0.24	489,669	0.45
צרפתי אגח יב	0.24	443,098	0.45
יוחננוף אגח א	0.23	440,931	0.44
ממן אגח ג	0.2	401,883	0.39
אאורה אגח טז	0.18	343,513	0.34
איידיאיי הנ הת ז	0.14	262,934	0.27
אפקון החז אגח ה	0.13	247,020	0.25
שכון ובינוי אגח 11	0.13	237,970	0.25
מגדל הון אגח טו	0.12	215,989	0.22
מגדל הון אגח טז	0.12	215,992	0.22
שוב אנרגיה אגח ב	0.11	198,631	0.21
אורשי אגח ה	0.09	157,855	0.17
מלרן אגח ו	0.09	172,130	0.18
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02