אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,490.27
מחיר קנייה
2,490.27
- % החודש:-0.96%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:-2.73%
- % 12 חודשים:1.44%
- סטיית תקן (שנה):4.13
- שארפ (שנה):-0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.05 | 1.11 |
| תחילת השנה | -5.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.97 | 315,000 | 1.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.47 | 236,000 | 0.93 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.37 | 210,000 | 0.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.31 | 210,000 | 0.77 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 4.95 | 191,000 | 0.71 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.62 | 170,000 | 0.67 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.34 | 171,000 | 0.63 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4.1 | 144,000 | 0.59 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 4.1 | 143,000 | 0.59 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.57 | 131,000 | 0.52 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.43 | 129,000 | 0.5 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.34 | 118,000 | 0.48 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.88 | 100,000 | 0.42 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.88 | 105,000 | 0.42 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.82 | 105,000 | 0.41 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.73 | 100,000 | 0.39 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.73 | 105,000 | 0.39 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.72 | 105,000 | 0.39 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.66 | 105,000 | 0.38 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.49 | 90,000 | 0.36 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.4 | 102,000 | 0.35 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.39 | 89,000 | 0.35 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.32 | 91,000 | 0.34 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.4 04/06/26 | 2.3 | 86,000 | 0.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 79,000 | 0.31 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.84 | 73,000 | 0.27 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.81 | 65,000 | 0.26 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.57 | 68,000 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.38 | 0 | 0.2 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.9 | 37,000 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.26 | -10,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -2.1 | 0 | -0.3 |
| F_300924_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -98.76 | -3,835,000 | -0.04 |