אי בי אי מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
2,544.17
מחיר קנייה
2,544.17
- % החודש:0.21%
- % השנה:2.16%
- % 3 חודשים:2.17%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):4.07
- שארפ (שנה):0.09
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.03 | 0.53 |
| תחילת השנה | -0.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.9 | 302,000 | 1.04 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.22 | 226,000 | 0.82 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.37 | 201,000 | 0.71 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.35 | 201,000 | 0.71 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.03 | 185,000 | 0.66 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.45 | 171,000 | 0.59 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.45 | 163,000 | 0.59 |
| UBS GROUP AG UBS 6.537 08/12/33 | 4.25 | 143,000 | 0.56 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 4 | 138,000 | 0.53 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 3.52 | 129,000 | 0.46 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.52 | 126,000 | 0.46 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 3.35 | 118,000 | 0.44 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.97 | 100,000 | 0.39 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.96 | 105,000 | 0.39 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.85 | 104,000 | 0.38 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.79 | 100,000 | 0.37 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.78 | 101,000 | 0.37 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 2.72 | 100,000 | 0.36 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.7 | 101,000 | 0.36 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.63 | 101,000 | 0.35 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.49 | 90,000 | 0.33 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4 3/4 07/15/4 | 2.45 | 101,000 | 0.32 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.34 | 88,000 | 0.31 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.34 | 85,000 | 0.31 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.23 | 98,000 | 0.29 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.06 | 75,000 | 0.27 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.86 | 70,000 | 0.25 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.78 | 63,000 | 0.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 1.6 | 68,000 | 0.21 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 0.93 | 37,000 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.15 | 0 | -0.02 |
| F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.33 | -12,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.86 | 0 | -0.11 |
| F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -99.28 | -3,659,000 | 0.15 |