אינווסטור 360 מניות חו"ל

מחיר פדיון
161.68
מחיר קנייה
161.68
-1.28%
  • % החודש:-4.95%
  • % השנה:14.57%
  • % 3 חודשים:0.76%
  • % 12 חודשים:14.57%
  • סטיית תקן (שנה):14.81
  • שארפ (שנה):0.7
מספר נייר
5135801
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
4D
היקף נכסים (מ' ₪)
0
סיווג על
מניות בחו"ל
סיווג ראשי
מניות כללי בחו"ל
סיווג משני
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח
מדד השוואה
S&P 500 NTR
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.75%
דמי נאמנות
0.04%
מנהל הקרן
איילון
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
17/08/2022
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
עד 120%
חשיפה למט"ח
עד 120%
טווח 52 שבועות
173.64
137.72

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי-1.14-0.94
תחילת השנה5.49--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
STRIDE INC3.213,4181.08
NMI HOLDINGS INC3.046,7071.03
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC2.822770.95
T-MOBILE US INC2.811,2370.95
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR2.811,4720.95
LENNAR CORP-A2.761,3370.93
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A2.741,7900.93
MICROSOFT CORP2.725750.92
META PLATFORMS INC-CLASS A2.694280.91
FORTINET INC2.693,1600.91
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A2.691,9800.91
RESMED INC2.669920.9
SERVICENOW INC2.652700.9
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN2.614,7130.88
TEXAS PACIFIC LAND CORP2.582650.87
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A2.581,1180.87
VERTEX PHARMACEUTICALS INC2.585050.87
DECKERS OUTDOOR CORP2.531,4460.86
ELECTRONIC ARTS INC2.491,5770.84
CINTAS CORP2.441,0760.82
ADOBE INC2.414230.81
MASTERCARD INC - A2.374360.8
SALESFORCE INC2.367860.8
ROPER TECHNOLOGIES INC2.33760.78
WINNEBAGO INDUSTRIES2.33,6050.78
PAYLOCITY HOLDING CORP2.281,2580.77
INTUIT INC2.233270.76
KINSALE CAPITAL GROUP INC2.234350.75
VISA INC-CLASS A SHARES2.227350.75
EPAM SYSTEMS INC2.191,0030.74
ALPHABET INC-CL A2.121,1640.72
SYNOPSYS INC2.123810.72
NIKE INC -CL B2.042,0960.69
COTERRA ENERGY INC1.997,5430.67
GENTEX CORP1.945,9310.65
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC1.891,4960.64
AMN HEALTHCARE SERVICES INC1.843,9460.62
פיקדון בבנק מסוים1.7800.6
LULULEMON ATHLETICA INC1.75690.57
HALLIBURTON CO1.635,1110.55
STMICROELECTRONICS NV-NY SHS1.624,9530.55
ELF BEAUTY INC1.561,3000.53
פיקדון בבנק מסוים0.4400.15