מיטב כספית ניהול נזילות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-170.6	-98.19
תחילת השנה	-994.95	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	15.66	0	771.18
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	6.49	0	319.67
הראל פיקדון אגח ג	5.34	228,489,559	262.76
אלה פקדון אגח ו	4.32	184,076,029	212.66
גי.אס.אי אגח א	3.78	167,583,013	186.25
פאי פלוס אגח א	3.44	161,503,769	169.61
מקמ 116	3.32	164,401,538	163.73
גלעד פקדון אגח ג	3.13	147,199,753	153.97
מקמ 216	2.9	143,594,028	142.56
ספיר פקדון אגח א	2.21	101,659,148	108.66
הראל ריב אגח ג	2.19	105,377,941	108.07
ש.שלמה רכב נעמ-5ל	2.06	100,000,000	101.6
פאי פיקדון אגח א	1.99	87,053,506	98.07
ממשל קצרה 0526	1.99	100,000,000	98.02
דיסק מנ מסחרי 7	1.63	8,000,000	80.04
אפי נכסים נעמ-3 ל	1.54	75,000,000	75.72
איביאי פקדון אגח ד	1.54	74,525,391	75.59
דניאל פקדון אגח ב	1.49	72,279,375	73.35
הראל ריב אגח ד	1.46	70,832,831	71.78
אביעד פקדון אגח ד	1.44	69,814,906	70.8
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	1.43	70,000,000	70.43
סלע נדלן נעמ 2 לא סחיר	1.37	65,000,000	67.5
פאי פלוס אגח ב	1.34	62,511,245	66.15
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	1.23	59,937,500	60.41
ספיר פקדון אגח ד	1.21	58,398,332	59.47
אבגול נעמ-2לא סחיר	1.16	56,700,000	57.15
אביעד פקדון אגח ב	1.16	53,925,833	56.98
בזק אגח 9	1.03	50,542,979	50.54
מרב פקדון אגח א	0.94	45,038,058	46.49
אמפא קפיטל נעמ-1 ל	0.92	45,000,000	45.09
איביאי פקדון אגח ב	0.87	41,720,023	42.7
מרב פקדון אגח ב	0.85	40,623,000	41.66
מקמ 1215	0.85	42,065,000	42.05
מימון ישיר נעמ-4ל	0.82	40,000,000	40.5
שכון ובנוי נדלן נעמ-4ל	0.82	40,000,000	40.36
בלוג'ן בע"מ נע"מ -1לא סחי	0.71	35,000,000	35.11
מגה אור נעמ - 4 ל	0.67	32,500,000	33.23
מקס איט נעמ-2ל	0.64	30,000,000	31.32
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.64	31,000,000	31.54
מטריקס נעמ 1 ל	0.61	28,804,041	29.84
פאי פיקדון אגח ד	0.6	28,809,972	29.77
ספיר פקדון אגח ה	0.59	28,953,965	29.05
ממשל קצרה 0226	0.57	28,496,795	28.22
מרב פקדון אגח ג	0.57	27,482,234	27.96
אביעד פקדון אגח ג	0.55	26,453,537	27.11
גי.אס.אי אגח ג	0.55	26,765,000	27.19
פאי פיקדון אגח ג	0.54	24,900,891	26.78
ספיר פקדון אגח ב	0.54	25,511,320	26.64
אביעד פקדון אגח ה	0.53	26,184,900	26.26
מליסרון נעמ סדרה-3 ל	0.52	25,000,000	25.59
אנרג'יקס אנרגיות נעמ-1 ל	0.51	25,000,000	25.2
מנור איאר מימ בקלי נעמ-1ל	0.51	25,000,000	25.22
ספיר פקדון אגח ג	0.51	24,147,000	24.92
פאי ריבית אגח ב	0.51	25,000,000	25.15
גלעד פקדון אגח ד	0.49	23,260,397	24.31
גלעד פקדון אגח ה	0.49	23,103,339	24.06
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.45	22,000,000	22.18
יוניברסל מוטורס נעמ1	0.41	20,000,000	20.2
פאי ריבית אגח א	0.41	19,951,979	20.2
איביאי פקדון אגח ג	0.36	17,303,954	17.79
מרב פקדון אגח ה	0.3	14,995,000	15.02
מתמ נעמ-1 ל	0.28	13,500,000	13.81
אלה פקדון אגח י	0.22	10,360,178	11.07
אמות אגח ה	0.2	9,719,411	10
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.08
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.2	10,000,000	10.04
לאומי מסחרי 7	0.19	897,366	9.31
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.33
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.33
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.17	8,144,763	8.33
פז אנרג מסחרי 2	0.14	703,700	7.04
מימון ישיר נעמ 1 לא סחיר	0.1	5,000,000	5
הראל פיקדון אגח ד	0.08	3,503,115	3.75
גמא מסחרי 4	0.07	314,000	3.23
דניאל פקדון אגח א	0.06	2,967,415	3.05
שלמה החז אגח יז	0.05	2,267,322	2.27
פאי פלוס אגח ד	0.04	2,049,776	2.14
אלה פקדון אגח יב	0.01	560,401	0.59
אמפא מסחרי 1	0.01	37,384	0.38
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלה פקדון אגח יא	0	29,015	0.03
דיסק מנ מסחרי 5	0	2,469	0.03
פאי פלוס אגח ג	0	200,497	0.21
איביאי פקדון אגח א	0	25,000	0.03
מקמ 516	0	20,163	0.02