תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2025 (מתגלגל כל 3 שנים)

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.24	0.57
תחילת השנה	-1.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
בזק אגח 9	5.4	1,381,719	1.38
פניקס הון אגח ח	5.38	1,362,394	1.37
שיכון ובינוי אגח 6	5.37	1,172,318	1.37
עזריאלי אגח ב	5.36	1,191,262	1.37
כלל הון אגח ט	5.36	1,173,830	1.37
מגדל הון אגח ו	5.25	1,368,000	1.34
מליסרון אגח י	5.23	1,145,223	1.33
מליסרון אגח יא	5.23	1,142,020	1.33
הראל הנפקות אגח ט	5.06	1,122,014	1.29
ביג אגח יד	5	1,140,291	1.27
גירון אגח ו	4.86	1,067,728	1.24
איידיאיי הנ הת ה	4.65	1,199,559	1.19
בזק אגח 10	4.55	1,005,377	1.16
ביג אגח ז	4.06	895,137	1.03
אפי נכסים אגח יא	3.92	874,223	1
מימון ישיר אגח ג	3.7	825,162	0.94
סאמיט אגח ז	2.89	717,986	0.74
נכסים ובנ אגח ד	2.63	474,780	0.67
אדגר אגח ט	2.5	544,772	0.64
סלע נדלן אגח ב	2.43	525,451	0.62
שיכון ובינוי אגח 7	2.41	604,433	0.62
גמא אגח ב	2.24	575,433	0.57
אשטרום קב אגח ב	1.8	458,805	0.46
סלקום אגח ט	1.67	427,843	0.43
דמרי אגח ח	1.55	396,591	0.39
מיטב השק אגח ג	1.5	309,688	0.38
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.08