תכלית TTF אינדקס A-AA לפדיון 2028 (מתגלגל כל 3 שנים)
מחיר פדיון
114.6
מחיר קנייה
114.6
- % החודש:0.1%
- % השנה:0.61%
- % 3 חודשים:1.32%
- % 12 חודשים:4.89%
- סטיית תקן (שנה):0.73
- שארפ (שנה):0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.13 | 1.22 |
| תחילת השנה | -10.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 116 | 78.06 | 13,143,117 | 13.09 |
| מגדל הון אגח ו | 5.42 | 890,087 | 0.91 |
| הראל הנפקות אגח ט | 5.17 | 730,037 | 0.87 |
| גירון אגח ו | 4.98 | 694,716 | 0.83 |
| נכסים ובנ אגח ד | 2.67 | 308,914 | 0.45 |
| מימון ישיר אגח ג | 2.17 | 306,794 | 0.36 |
| מיטב השק אגח ג | 1.53 | 201,498 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |