תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
162.62
מחיר קנייה
162.62
- % החודש:4.43%
- % השנה:3.89%
- % 3 חודשים:15.15%
- % 12 חודשים:19.43%
- סטיית תקן (שנה):25.39
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 5.37 | 9.95 |
| תחילת השנה | 22.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.13 | 8,936 | 9 |
| WELLS FARGO & CO | 11.53 | 30,536 | 8.55 |
| CITIGROUP INC | 10.2 | 22,554 | 7.56 |
| BANK OF AMERICA CORP | 10.01 | 42,806 | 7.42 |
| US BANCORP | 8.8 | 40,724 | 6.52 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.13 | 9,601 | 6.03 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.89 | 33,737 | 5.1 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 4.85 | 582 | 3.6 |
| M & T BANK CORP | 4.12 | 4,912 | 3.06 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.48 | 18,209 | 2.58 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.21 | 28,541 | 2.38 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 3.04 | 12,743 | 2.25 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.85 | 39,660 | 2.11 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.48 | 5,271 | 1.84 |
| KEYCORP | 1.88 | 23,159 | 1.39 |
| COMERICA INC | 1.37 | 3,876 | 1.02 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.37 | 14,003 | 1.02 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.36 | 5,170 | 1.01 |
| ZIONS BANCORP NA | 0.94 | 4,004 | 0.7 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 0.9 | 3,801 | 0.67 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.1 |
| SPOT_USDILS | -1.15 | -260,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.46 | -330,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -97.19 | -22,020,000 | 0.13 |