תכלית TTF אינדקס Mega 20 US Banks מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
116.72
מחיר קנייה
116.72
- % החודש:-11.03%
- % השנה:-8.16%
- % 3 חודשים:-11.66%
- % 12 חודשים:13.35%
- סטיית תקן (שנה):24.34
- שארפ (שנה):0.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.88 | -6.83 |
| תחילת השנה | 8.59 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 12.36 | 6,720 | 5.88 |
| WELLS FARGO & CO | 11.06 | 20,526 | 5.26 |
| CITIGROUP INC | 10.34 | 19,148 | 4.92 |
| BANK OF AMERICA CORP | 9.6 | 28,483 | 4.57 |
| US BANCORP | 8.86 | 24,158 | 4.21 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 8.47 | 5,724 | 4.03 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 6.84 | 20,554 | 3.25 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 5.59 | 345 | 2.66 |
| M & T BANK CORP | 4.45 | 3,085 | 2.12 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3.54 | 10,916 | 1.68 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3.1 | 17,202 | 1.48 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2.9 | 23,260 | 1.38 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2.59 | 7,704 | 1.23 |
| EAST WEST BANCORP INC | 2.3 | 3,137 | 1.1 |
| KEYCORP | 1.63 | 12,389 | 0.77 |
| SPOT_USDILS | 1.46 | 190,000 | -0.01 |
| FIRST HORIZON CORP | 1.34 | 8,651 | 0.64 |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 1.34 | 3,155 | 0.64 |
| COMERICA INC | 1.11 | 2,346 | 0.53 |
| COMMERCE BANCSHARES INC | 1.05 | 2,199 | 0.5 |
| ZIONS BANCORP NA | 0.99 | 2,381 | 0.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -166,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -100.49 | -13,100,000 | 0.03 |