ילין לפידות (!) 10/90

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	18.46	10.16
תחילת השנה	43.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Mar26	5.46	5	0
פקדון בבנק מסוים	3.44	1,208,934	1.21
ממשלתי שקלי 0142	3	875,400	1.05
ממשלתי צמוד 0527	2.43	725,000	0.85
מקורות אגח 11	2.07	650,000	0.73
אקונרגי אגח ב	1.71	565,000	0.6
פרוספקט אגח א	1.46	525,000	0.51
אמטראסט אגח א	1.41	487,500	0.49
דה לסר אגח ח	1.39	487,501	0.49
אלמוגים אגח יב	1.39	475,000	0.49
קסטלן אגח ב	1.2	412,500	0.42
מניף אגח ב	1.17	390,625	0.41
נורסטאר אגח יג	1.15	380,950	0.4
אפי קפיטל אגח ד	1.15	375,000	0.4
אלטיטיוד אגח ב	1.1	375,001	0.39
צור אגח י	1.07	312,500	0.38
בית זיקוק אגח 2	1.04	350,000	0.37
גבאי קב אגח א	1.01	350,000	0.35
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.97	8,200	0.34
יו.אמ.איץ' אגח א	0.97	337,500	0.34
אלומיי אגח ו	0.95	325,000	0.33
סילברסטין אגח ג	0.95	312,078	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	0.95	320,313	0.33
אמטראסט אגח ב	0.94	329,000	0.33
אספן גרופ אגח ח	0.94	287,500	0.33
ג'י סיטי אגח כ	0.92	300,000	0.32
נמקו אגח ו	0.92	312,500	0.32
לייטסטון אגח ו	0.91	312,500	0.32
רנט איט אגח א	0.9	285,924	0.31
רני צים אגח ג	0.88	287,536	0.31
גרייסטון אגח א	0.85	287,500	0.3
יובלים אגח ה	0.84	287,500	0.29
מישורים אגח י	0.83	270,000	0.29
מדיפאואר אגח ג	0.81	281,110	0.28
אמריקן אק אגח א	0.8	269,413	0.28
פאי סיאם אגח א	0.78	271,389	0.27
סטרוברי אנ אגח א	0.76	263,298	0.27
אלומה אגח ב	0.76	250,000	0.27
סטרוברי אגח ג	0.74	254,590	0.26
אפי קפיטל אגח ה	0.74	250,000	0.26
אקסטל אגח ה	0.74	262,500	0.26
אגלן אגח א	0.74	248,865	0.26
סולאיר אגח א	0.73	226,250	0.26
חג'ג' אגח יד	0.73	250,000	0.26
נתנאל גרופ אגח יד	0.73	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.73	258,756	0.26
משק אנרג אגח ב	0.72	237,500	0.25
אמ.די.גי אגח י	0.72	250,000	0.25
אנקור פרופ אגח ה	0.72	250,000	0.25
פיקהיל אגח א	0.72	250,000	0.25
הילה אגח ד	0.72	252,500	0.25
דיסק השק אגח י	0.72	250,000	0.25
הילה אגח ב	0.7	233,713	0.25
בית וגג אגח א	0.7	237,500	0.25
ווישור אגח א	0.68	250,000	0.24
אנשי העיר אגח ב	0.68	261,000	0.24
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	0.68	72,000	0.24
אנקור פרופ אגח ד	0.67	225,000	0.23
דוראל אנרגיה אגח א	0.65	203,792	0.23
דליה אגח א	0.65	200,001	0.23
דלק קב אגח מא	0.65	218,576	0.23
יובלים אגח ד	0.6	200,010	0.21
אלמוגים אגח י	0.57	191,922	0.2
אלומיי אגח ז	0.56	184,279	0.2
לנטרה קנדה אגח א	0.56	192,314	0.2
אדמה אגח ב	0.55	124,652	0.19
פועלים	0.54	2,673	0.19
פאוורג'ן אגח ב	0.53	163,299	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.53	175,000	0.19
ספנסר אגח ה	0.52	175,000	0.18
סולאיר אגח ב	0.52	170,001	0.18
בסר הנדסה אגח א	0.52	175,000	0.18
נופר אנרג'י אגח א	0.5	155,555	0.18
רייק אספן אגח א	0.5	167,995	0.17
נופר אנרג אגח ג	0.5	162,500	0.18
לאומי	0.5	2,518	0.17
נמקו אגח ד	0.48	161,744	0.17
אפי נכסים אגח טז	0.48	150,000	0.17
מבנה אגח כו	0.48	156,250	0.17
פניקס הון אגח ה	0.47	137,500	0.16
נאוי אגח ז	0.47	162,500	0.17
לייטסטון אגח ה	0.46	156,250	0.16
ג'י סיטי אגח יב	0.46	138,521	0.16
ישראל קנדה אגח ז	0.46	160,000	0.16
לייטסטון אגח ג	0.45	156,250	0.16
מז טפ הנפק 61	0.45	137,500	0.16
ג'י סיטי אג יז	0.44	156,250	0.16
ארפורט אגח יב	0.44	140,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.44	156,286	0.16
אב-גד אגח ד	0.44	158,750	0.16
קנדה גלוב אגח א	0.43	142,499	0.15
פטרוכימיים אגח י	0.42	100,000	0.15
סטרוברי אגח ד	0.42	142,766	0.15
נאייקס אגח א	0.42	141,926	0.15
ג'י סיטי אגח יג	0.42	128,097	0.15
לוזון רונ אגח א	0.41	132,500	0.14
עזריאלי אגח ט	0.41	125,000	0.14
מנרב אגח ו	0.41	137,500	0.14
ממשלתי שקלי 0537	0.4	178,500	0.14
נמקו אגח ג	0.4	134,520	0.14
הראל הנפקות אגח כג	0.39	135,398	0.14
ג'י סיטי אגח טז	0.39	128,958	0.14
קסם ETF (!) תל בונד-תשואות שקל	0.37	3,000	0.13
רני צים אגח ב	0.37	114,112	0.13
שובל אגח א	0.37	125,000	0.13
אסאר אקורד אגח ג	0.37	125,800	0.13
פנטהאוז אגח א	0.37	125,000	0.13
אלוני חץ אגח טז	0.37	120,000	0.13
מנרב אגח ד	0.36	116,485	0.13
גבאי מניב אגח טו	0.35	115,000	0.12
שובל אגח ב	0.35	122,500	0.12
עזריאלי אגח י	0.35	119,926	0.12
סלע נדלן אגח ה	0.34	109,719	0.12
נמקו אגח ה	0.34	112,501	0.12
קסם ETFי (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.33	2,641	0.12
הראל הנפקות אגח כב	0.32	109,328	0.11
רציו מימון אגח ד	0.31	110,527	0.11
רמי לוי	0.3	292	0.1
יצוא אגח ב	0.3	100,000	0.1
טבע	0.29	1,167	0.1
תכלית סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	0.28	2,191	0.1
רוטשטיין אגח י	0.28	95,833	0.1
מהדרין אגח א	0.27	88,643	0.1
אב-גד אגח ג	0.27	90,000	0.1
נאוויטס פטר יהש	0.25	777	0.09
ירושלים הנ אגח יח	0.25	79,861	0.09
מבנה אגח כ	0.25	71,250	0.09
אברא	0.24	19,813	0.09
TREASURY BILL B 10/29/26	0.23	25,000	0.08
שלמה החז אגח כ	0.22	72,693	0.08
אלביט הד אגח י	0.22	75,000	0.08
עמל הולדינגס	0.21	3,600	0.07
אל על	0.2	4,787	0.07
אלמוגים	0.2	6,301	0.07
דוראל אגח ב	0.2	61,853	0.07
לוזון קב אגח יא	0.2	66,137	0.07
כלל עסקי ביטוח	0.2	366	0.07
חילן	0.19	247	0.07
פורמולה מערכות	0.19	130	0.07
עשות	0.19	1,002	0.07
ALPHABET INC-CL A	0.19	65	0.07
וילי פוד אינטרנ	0.18	753	0.06
צרפתי	0.18	1,369	0.06
מטריקס	0.18	441	0.06
פרטנר	0.17	1,545	0.06
קמטק	0.17	177	0.06
קרסו מוטורס	0.17	1,601	0.06
יובלים אגח ב	0.17	60,000	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.17	57,339	0.06
מחלבות גד	0.17	4,850	0.06
גילת	0.16	1,498	0.06
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	0.16	13,500	0.06
אלומיי אגח ה	0.16	53,750	0.05
מליסרון אגח כא	0.16	50,001	0.06
אדגר אגח יג	0.16	50,000	0.06
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	0.15	13,972	0.05
קסם ETF ת"א 125	0.15	150	0.05
גלוברנדס	0.15	105	0.05
MTF סל (!) תל - בונד תשואות צמודות	0.15	11,500	0.05
דלק קבוצה	0.14	57	0.05
אמות	0.14	2,066	0.05
להב	0.14	6,962	0.05
אפקון החזקות	0.14	169	0.05
סנו	0.14	126	0.05
מגדל ביטוח	0.13	3,478	0.05
אלה פקדון אגח ד	0.13	48,750	0.05
ג'י סיטי	0.13	4,238	0.04
ארי נדלן	0.13	12,123	0.04
או פי סי אנרגיה	0.12	611	0.04
נייס	0.12	123	0.04
נאייקס אפ 1	0.11	477	0.01
אמפא	0.11	2,682	0.04
בזק	0.11	6,000	0.04
אלוני חץ	0.11	1,010	0.04
פוקס	0.1	100	0.04
מניבים ריט	0.1	14,300	0.03
דניה סיבוס	0.1	240	0.04
שופרסל	0.1	878	0.03
אפי נכסים	0.09	131	0.03
שמואל בר אגח א	0.09	30,000	0.03
צור	0.09	2,647	0.03
שיכון ובינוי	0.08	1,458	0.03
טאואר	0.08	75	0.03
תפרון	0.08	2,127	0.03
יוניברסל מוטורס	0.08	913	0.03
ג'נריישן קפיטל	0.08	22,556	0.03
תורפז	0.08	478	0.03
פריים אנרג'י אג א	0.08	28,060	0.03
בלדי	0.08	713	0.03
מבטח שמיר	0.08	85	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.08	27,245	0.03
פקדון בבנק מסוים	0.07	7,299	0.02
ג'נריישן קפיטל	0.07	19,883	0.02
ריטיילורס	0.07	491	0.03
לוינשטין הנדסה	0.07	47	0.02
דיסקונט	0.07	748	0.03
קווליטאו	0.06	44	0.02
נופר אנרג'י	0.06	218	0.02
דיפלומט אחזקות	0.06	439	0.02
איי.סי.אל	0.06	1,188	0.02
הראל השקעות	0.06	160	0.02
יוחננוף	0.05	56	0.02
מימון ישיר	0.05	27	0.02
קסם ETF תל בונד שקלי A	0.05	400	0.02
חברה לישראל	0.05	19	0.02
פאי סיאם	0.04	395	0.02
בלדי אפ 1	0.04	351	0
וואן טכנולוגיות	0.04	169	0.01
נורסטאר אגח יב	0.04	11,373	0.01
פיסיבי טכנ	0.03	970	0.01
אורמת טכנו	0.03	29	0.01
פאוורגן אגח ג	0.03	9,439	0.01
בית הזהב	0.03	903	0.01
מליסרון	0.03	24	0.01
חד	0.03	234	0.01
מלם-תים אחזקות	0.03	37	0.01
אלומיי	0.02	80	0.01
ארפורט סיטי	0.02	111	0.01
ישראכרט	0.02	588	0.01
סופווייב	0.02	193	0.01
פטרוכימיים אגח ט	0.02	5,580	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	136	0
לוינסקי אגח ד	0.02	8,347	0.01
חמת	0.02	496	0.01
מיטרוניקס	0.01	700	0
אימאג'סט	0.01	460	0.01
פאי סיאם אפ 1	0.01	204	0
קסטרו	0.01	25	0
דנאל	0.01	11	0.01
אלרון	0.01	852	0
נקסט ויז'ן	0	6	0
פריים אנרג'י אגח ב	0	980	0
ג'נריישן קפיטל ל.ס אופציה	0	15,037	0
דיסק השק אגח יא	0	325	0