הראל מחקה תל בונד-שקלי 3-5

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.37	0.08
תחילת השנה	5.42	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דיסקונט מנ אגח יד	5.15	1,072,943	1.02
פועלים אגח 100	5.13	1,089,032	1.02
דלק קב אגח לז	4.23	822,250	0.84
אלוני חץ אגח יב	4.18	965,533	0.83
מז טפ הנפק 63	3.33	703,874	0.66
דלק קב אגח לח	3.25	625,804	0.65
נכסים בנ אגח יא	3.18	622,016	0.63
בזק אגח 11	3.12	659,042	0.62
פז אנרגיה אגח ח	3.11	688,162	0.62
לאומי אגח 184	2.98	627,869	0.59
פניקס הון אגח יא	2.76	607,690	0.55
נכסים ובנ אגח ט	2.69	578,854	0.53
שיכון ובינוי אגח 10	2.6	577,126	0.52
בזן אגח יב	2.37	486,266	0.47
מגדל הון אגח ט	2.2	463,137	0.44
נאוויטס פט אגח ו	2.17	427,563	0.43
כלל ביטוח אגח א	2.13	422,456	0.42
נמקו אגח ב	2.07	431,231	0.41
בית זיקוק אגח 2	1.8	338,299	0.36
שופרסל אגח ז	1.68	353,487	0.33
קרסו נדלן אגח א	1.64	327,326	0.33
או פי סי אגח ג	1.62	359,758	0.32
חברה לישראל אגח 15	1.6	352,395	0.32
לייטסטון אגח ד	1.55	305,403	0.31
אלקטרה אגח ה	1.54	318,317	0.31
פתאל החז אגח ג	1.4	319,337	0.28
פסיפיק אגח ד	1.4	275,834	0.28
נמקו אגח ד	1.34	258,425	0.27
ישראמקו אגח ג	1.26	276,075	0.25
הפניקס אגח 6	1.26	288,220	0.25
אלקטרה צריכה אגח א	1.23	269,716	0.24
שלמה נדלן אגח ד	1.21	250,193	0.24
מיטב השק אגח ד	1.2	264,961	0.24
נאוויטס פט אגחה	1.2	234,923	0.24
מגדלי תיכון אגח ה	1.18	254,668	0.24
שלמה החז אגח יט	1.07	219,800	0.21
דמרי אגח י	0.99	205,671	0.2
יוניברסל אגח ו	0.97	197,498	0.19
אנרג'יקס אגח א	0.95	210,002	0.19
ארפורט אגח י	0.95	187,941	0.19
שפיר הנדסה אגח ב	0.93	201,876	0.19
סלקום אגח יג	0.92	185,559	0.18
אלקו אגח יג	0.81	176,238	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.78	181,363	0.15
הראל הנפקות אגח יז	0.75	164,449	0.15
הראל הנפקות אגח יא	0.71	140,956	0.14
נופר אנרג אגח ג	0.69	131,318	0.14
מנורה הון התח ה	0.67	142,779	0.13
אלון רבוע אגח ח	0.66	132,692	0.13
אקויטל אגח 3	0.66	147,083	0.13
אפי נכסים אגח י	0.64	137,101	0.13
לוינשטין הנד אגח ה	0.62	124,891	0.12
סאמיט אגח י	0.58	124,983	0.12
קרסו מוטו אגח ה	0.56	112,321	0.11
הראל הנפקות אגח יב	0.55	112,768	0.11
אלקטרה פא אגח ב	0.55	131,100	0.11
פתאל אירו אגח ה	0.48	92,486	0.09
פרשקובסקי אגח טו	0.48	94,406	0.1
אלקטרה פא אגח א	0.42	94,833	0.08
פרטנר אגח ח	0.42	93,224	0.08
ביג אגח יט	0.39	88,624	0.08
יוחננוף אגח א	0.37	76,677	0.07
צרפתי אגח יג	0.35	70,473	0.07
איידיאיי הנ הת ו	0.34	77,257	0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	0	0