פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.27	-1.6
תחילת השנה	16.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0142	4.51	2,450,000	2.7
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	3.64	37,419	2.18
לאומי	3.33	44,378	1.99
פועלים	3	39,052	1.8
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.95	36,496	1.77
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.86	27,089	1.71
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	2.35	13,853	1.4
ממשלתי צמוד 0726	2.07	1,100,000	1.24
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	2.03	343,000	1.21
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.91	30,800	1.14
הפניקס	1.75	17,305	1.05
נאוויטס פטר יהש	1.69	12,704	1.01
ג'י סיטי אגח טז	1.5	862,797	0.9
ביג	1.4	1,499	0.84
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.37	10,491	0.82
פיקדון בבנק מסוים	1.36	0	0.82
טבע	1.25	11,711	0.75
ג'נריישן קפיטל	1.12	827,019	0.67
ממשלתי שקלי 0347	0.94	625,000	0.56
קסם S&P 500 ETF	0.93	2,322	0.55
קווליטאו	0.89	2,146	0.53
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.83	230	0.5
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.76	13,000	0.45
מגידו אגח א	0.76	457,000	0.46
גב ים אגח יא	0.75	426,739	0.45
צרפתי	0.74	10,096	0.44
מליסרון	0.72	1,266	0.43
נובה	0.71	491	0.42
מניף	0.67	23,034	0.4
נקסט ויז'ן	0.67	6,059	0.4
אמות	0.65	18,487	0.39
פתאל החזקות	0.63	751	0.38
רותם שני אגח ב	0.63	366,756	0.37
אשטרום נכ אגח 14	0.62	350,000	0.37
מישורים אגח ט	0.6	314,290	0.36
לוינשטין הנדסה	0.59	851	0.35
שופרסל	0.59	9,540	0.35
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	0.59	100,000	0.35
רני צים אגח ג	0.57	332,836	0.34
אפי קפיטל אגח ד	0.56	325,691	0.34
דיסק השק אגח י	0.55	330,506	0.33
טראלייט	0.52	38,399	0.31
קמטק	0.51	970	0.31
ברנד אגח ב	0.51	294,410	0.31
הכשרת ישוב אגח 21	0.5	263,949	0.3
מקמ 1115	0.49	300,000	0.29
קיסטון אינ אגח ב	0.48	280,000	0.29
ג'נריישן קפ אגח ג	0.47	280,179	0.28
יובלים אגח ג	0.47	266,648	0.28
רותם שני	0.46	8,037	0.27
מור סל ת"א-90	0.45	3,854	0.27
שובל	0.45	25,187	0.27
סלע נדלן	0.44	28,279	0.27
חילן	0.43	1,140	0.26
מור סל S&P 500	0.42	2,361	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.42	229,515	0.25
ג'נריישן קפ אגח ב	0.41	232,090	0.24
נאוויטס אגח ז	0.41	246,000	0.25
ניו-מד אנרג יהש	0.41	19,947	0.25
מימון ישיר אגח ה	0.4	231,183	0.24
ישפרו אגח ב	0.39	230,000	0.23
מבטח שמיר	0.39	1,039	0.23
תאת טכנו	0.38	2,075	0.23
אלוני חץ	0.38	7,104	0.23
לייטסטון אגח ג	0.37	220,000	0.22
נכסים ובנ אגח ט	0.37	231,262	0.22
מימון ישיר אגח ה	0.36	202,079	0.22
לנדמרק יזמ אגח א	0.36	205,828	0.22
ממשלתי שקלי 0927	0.36	215,000	0.22
אספן גרופ אגח ט	0.36	212,742	0.22
אל על	0.35	23,433	0.21
מימון ישיר אגח ו	0.35	192,298	0.21
ALPHABET INC-CL C	0.35	288	0.21
אלמוגים	0.34	19,709	0.2
דלק קב אגח לז	0.34	195,000	0.2
רבוע נדלן אגח י	0.34	225,000	0.21
מקמ 915	0.34	210,000	0.2
ארי נדלן אגח ב	0.33	196,964	0.19
מקמ 1015	0.33	200,000	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.32	186,948	0.19
מליסרון אגח כא	0.31	167,572	0.18
ספיר קורפ אגח יח	0.31	181,044	0.18
סטרוברי אנ אגח א	0.3	173,204	0.18
מגוריט אגח ז	0.3	200,000	0.18
לודן	0.29	7,918	0.18
בי קומיונק אגח ו	0.29	174,286	0.17
וויי בוקס אגח ה	0.29	163,421	0.17
רבוע נדלן אגח ו	0.28	145,095	0.17
חשמל אגח 27	0.28	135,347	0.17
אקונרג'י	0.27	6,429	0.16
עמרם אברהם אגח ב	0.27	154,792	0.16
דה לסר אגח ט	0.27	150,000	0.16
עזריאלי אגח ט	0.27	151,670	0.16
נורסטאר אגח יב	0.27	144,067	0.16
MICROSOFT CORP	0.27	110	0.16
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.26	2,546	0.16
אנשי העיר אגח א	0.26	150,364	0.16
יובלים אגח ד	0.26	150,000	0.16
וויי בוקס	0.26	113,768	0.16
אלוני חץ אגח יג	0.25	148,485	0.15
יובלים אגח ה	0.25	149,000	0.15
מקמ 315	0.25	150,000	0.15
יוניטרוניקס	0.24	5,129	0.15
אלמוגים אגח יא	0.24	140,000	0.15
אלרוב נדלן אגח ה	0.24	126,568	0.14
מקמ 1215	0.24	150,000	0.14
WIX.COM LTD	0.24	165	0.14
ארפורט סיטי	0.23	2,274	0.14
ביג אגח כ	0.23	130,674	0.14
אורון קב אגח ג	0.23	130,000	0.14
מניף אגח ב	0.23	131,381	0.14
חג'ג' אגח יד	0.23	139,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.23	136,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.23	149,000	0.14
מליסרון אגח יד	0.23	115,652	0.14
עזריאלי אגח ה	0.22	115,000	0.13
נמקו אגח ב	0.22	136,525	0.13
תנופורט אגח ב	0.22	121,679	0.13
נאוויטס פט אגחה	0.22	126,000	0.13
ממשלתי שקלי 0335	0.22	132,162	0.13
אלוני חץ אגח יב	0.22	142,850	0.13
הראל סל ת"א 125	0.21	5,229	0.13
הילה אגח ב	0.21	123,000	0.13
שמואל בר אגח א	0.21	120,000	0.13
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.21	50	0.12
ביג אגח יח	0.2	110,000	0.12
ספנסר אגח ו	0.2	114,000	0.12
רמות בעיר אגח ג	0.2	114,000	0.12
צור אגח י	0.2	103,334	0.12
מגוריט אגח ד	0.19	106,270	0.11
נורסטאר אגח יג	0.19	105,000	0.11
רם אדרת אגח א	0.19	109,813	0.11
ג'י סיטי אגח יב	0.19	97,501	0.11
יסודות אגח א	0.18	102,043	0.1
להב אגח ג	0.18	100,800	0.11
נופר אנרג אגח ג	0.18	100,000	0.11
רותם שני אגח ג	0.18	103,790	0.11
או פי סי אגח ב	0.17	87,832	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.17	110,001	0.1
אמות אגח י	0.17	100,000	0.1
דלק קב אגח לט	0.17	99,000	0.1
מיכמן אגח ג	0.17	100,000	0.1
מבנה אגח כ	0.17	89,063	0.1
אספן גרופ אגח ח	0.17	94,300	0.1
הכשרת ישוב אגח 23	0.17	89,049	0.1
טאואר	0.16	582	0.1
אדמה אגח ב	0.16	64,286	0.1
מור סל NASDAQ 100	0.16	841	0.1
מניף אגח א	0.16	91,903	0.09
פאי סיאם אגח א	0.16	98,022	0.1
אקרו אגח א	0.16	99,000	0.1
אלה השק אגח א	0.16	90,000	0.1
לוזון רונסון	0.16	4,182	0.09
בראק אן וי אגח ד	0.16	95,402	0.1
אורשי אגח ה	0.16	93,000	0.1
מיי טאון אגח א	0.16	92,000	0.1
דיסק השק אגח ו	0.16	67,129	0.1
חג'ג' נדלן	0.16	3,792	0.1
מקמ 615	0.16	100,000	0.1
מקמ 715	0.16	100,000	0.1
סקייליין	0.15	4,682	0.09
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.15	18,839	0.09
פתאל החז אגח ג	0.15	99,097	0.09
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	100,000	0.09
אלבר אגח יט	0.15	81,053	0.09
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	79,000	0.09
הכשרת ישוב אג26	0.15	82,385	0.09
קרדיטו אגח א	0.15	80,739	0.09
בזן אגח טו	0.15	91,593	0.09
ישראמקו אגח ג	0.15	97,843	0.09
דור אלון אגח ז	0.14	86,000	0.08
אלקטרה נדלן אגח ז	0.14	84,744	0.09
סלע נדלן אגח ה	0.14	80,219	0.08
הילה אגח ג	0.14	80,138	0.08
אספן גרופ	0.14	10,914	0.08
מליסרון אגח יז	0.14	75,351	0.09
אס אר אקורד אגח ב	0.14	80,834	0.09
רוטשטיין אגח י	0.14	86,250	0.08
אזורים אגח 13	0.14	84,784	0.08
גב ים אגח ט	0.14	79,020	0.08
דה זראסאי אגח ג	0.13	83,865	0.08
אב-גד אגח ב	0.13	72,695	0.08
דוניץ אגח ב	0.13	78,977	0.08
צרפתי אגח יג	0.13	78,000	0.08
שובל אגח א	0.13	75,000	0.08
ג'י סיטי אגח כ	0.13	71,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.13	75,000	0.08
קסטרו	0.13	694	0.08
ארי נדלן	0.13	32,237	0.08
אלקטרה נדלן	0.12	1,526	0.07
שיכון ובינוי אגח 8	0.12	62,885	0.07
ווסטדייל אגח ב	0.12	72,000	0.07
אקונרג'י אג א	0.12	74,037	0.07
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	69,636	0.07
אדגר אגח י	0.12	60,000	0.07
פריורטק	0.12	400	0.07
פריים אנרג'י אגח ב	0.11	59,524	0.07
צרפתי אגח יא	0.11	64,867	0.06
מימון ישיר	0.1	97	0.06
שוהם ביזנס אגח ד	0.1	59,068	0.06
כלל ביטוח אגח ג	0.1	60,644	0.06
נמקו אגח ד	0.1	57,000	0.06
אדגר אגח יג	0.1	54,700	0.06
רם אדרת אגח ב	0.1	57,000	0.06
בזן	0.1	54,324	0.06
טיב טעם	0.09	7,682	0.05
אלון רבוע אגח ז	0.09	52,656	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.09	50,000	0.05
ספנסר אגח ד	0.09	50,000	0.05
בית זיקוק אשדוד	0.09	893	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.09	51,365	0.06
אפי קפיטל אגח ג	0.09	48,423	0.05
ג'י סיטי אגח יח	0.09	49,000	0.05
אלרוב נדלן אגח ז	0.09	50,000	0.05
נתנאל גרופ אגח יד	0.09	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.09	48,000	0.05
אב-גד אגח ג	0.09	49,000	0.05
מישורים אגח י	0.09	50,000	0.05
רני צים אגח ב	0.08	46,559	0.05
עזריאלי אגח ח	0.08	50,000	0.05
אלמוגים אגח ח	0.08	43,500	0.05
עמרם	0.08	1,456	0.05
רוטשטיין אגח יא	0.08	50,328	0.05
נאוויטס פט אגח ו	0.08	47,000	0.05
סלע נדלן אפ 4	0.08	19,789	0.02
מיכמן אגח ד	0.08	50,000	0.05
דיסק השק אגח יא	0.08	49,997	0.05
גבאי מניבים אגח י	0.08	49,853	0.05
מישורים	0.07	5,681	0.04
סי-לאב	0.07	3,139	0.04
ריט אזורים אגח א	0.07	42,557	0.04
פתאל החז אגח ד	0.07	39,693	0.04
אלמוגים אגח י	0.07	42,000	0.04
אמות אגח ט	0.07	41,190	0.04
ווסטדיל אגח ג	0.07	41,079	0.04
לייטסטון אגח ה	0.07	39,858	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.07	28,334	0.04
AMAZON.COM INC	0.07	50	0.04
אלביט מערכות	0.06	31	0.03
צמח המרמן	0.06	987	0.04
שיכון ובינוי אגח 7	0.06	33,736	0.03
ביג אגח ז	0.06	28,770	0.03
צמח המרמן אגח ו	0.06	38,586	0.04
מיכמן אגח א	0.06	35,000	0.03
מגוריט אגח ו	0.06	34,000	0.03
מיכמן אגח ג	0.06	37,500	0.04
רימון אגח א	0.06	34,986	0.04
דמרי אגח יא	0.06	36,035	0.04
צרפתי אגח יב	0.06	37,908	0.04
חלל תקש אג יז	0.05	50,000	0.03
אורון קב אגח ב	0.05	30,000	0.03
לייטסטון אגח ב	0.05	30,848	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.05	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.05	27,000	0.03
איסתא אג א	0.05	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.05	28,279	0.03
או פי סי אגח ד	0.05	25,785	0.03
אבו פמילי אגח א	0.05	26,000	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.05	27,000	0.03
מלרן אגח ה	0.05	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.05	31,000	0.03
נכסים ובנין	0.05	115	0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.05	16	0.03
מישורים אגח ח	0.04	18,707	0.02
אלבר אגח יז	0.04	21,411	0.02
אלבר אגח יח	0.04	21,839	0.02
מנורה הון התח ו	0.04	23,557	0.02
סלע נדלן אגח ד	0.04	20,478	0.02
ספיר קורפ אגח יט	0.04	22,902	0.02
סטרוברי אגח ד	0.04	19,529	0.02
ג'י סיטי אג יז	0.04	24,241	0.03
ישפרו אגח א	0.04	24,169	0.03
ארי נדלן אפ 1	0.04	17,760	0.01
חג'ג' אפ 1	0.04	2,384	0.01
נאוי	0.04	531	0.02
ארי נדלן אגח א	0.04	23,850	0.03
ביג אגח ט	0.03	15,620	0.02
מגוריט אגח ג	0.03	15,240	0.02
נתנאל גרופ אגח יג	0.03	15,688	0.02
נאוויטס פט אפ 5	0.03	165	0.01
חמת	0.03	1,228	0.02
נכסים ובנ אגח ח	0.03	15,236	0.02
תאת טכנו	0.02	106	0.01
רותם שני אגח א	0.02	11,662	0.01
מיכמן אפ 1	0.02	50	0
רבוע נדלן	0.01	18	0.01
קרדן נדלן	0.01	1,052	0.01
קרדן נדלן אגח ד	0.01	6,033	0.01
פריים אנרג'י אג א	0.01	7,181	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
בול מסחר	0	10,007	0
בול מסחר אגח ב	0	1	0
נמקו אגח ג	0	757	0
וויי בוקס אופ 3	0	1	0