פורטה תיק השקעות עד 50%

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	17.02	6.78
תחילת השנה	91.34	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי	3.52	72,723	4.95
קסם S&P 500 ETF מנוטרלת מט"ח	2.74	59,653	3.85
פועלים	2.68	53,663	3.77
אי בי אי סל אינדקס בנקים ישראל	2.53	50,424	3.56
אי בי אי סל Nasdaq 100 מנוטרלת מט"ח	2.36	45,710	3.32
קסם NASDAQ 100 ETF מנוטרלת מט"ח	2.34	15,962	3.3
ממשלתי שקלי 0142	2.27	2,655,000	3.2
הפניקס	1.89	20,311	2.66
מור סל NASDAQ 100 מנוטרלת מט"ח	1.68	20,176	2.36
ביג	1.46	2,823	2.06
נאוויטס פטר יהש	1.46	17,860	2.05
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.38	49,400	1.94
קווליטאו	1.32	3,698	1.86
מור סל אינדקס בנקים משקל שווה	1.23	15,445	1.73
ממשלתי צמוד 0431	1.19	1,615,000	1.67
הראל סל תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	1.18	449,658	1.67
מניף	1.15	70,671	1.63
לאומי אגח 183	1.15	1,532,804	1.62
ג'י סיטי אגח טז	1.14	1,509,636	1.6
ג'נריישן קפיטל	1.06	1,216,858	1.49
ממשלתי שקלי 1152	1.04	1,962,000	1.46
מגדל ביטוח	1	106,244	1.4
פיבי	0.97	5,115	1.37
קסם ETF ת"א 125	0.93	3,879	1.3
לוינשטין הנדסה	0.93	2,587	1.31
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.9	364,907	1.26
כלל עסקי ביטוח	0.87	6,550	1.23
תכלית סל תל בונד צמודות בנקים ללא COCO	0.84	32,314	1.18
לייטסטון אגח ה	0.82	1,121,222	1.16
ישרס אגח יט	0.82	1,087,284	1.16
ארפורט אגח י	0.72	1,000,000	1.02
מגוריט	0.7	117,385	0.99
קסם ETF תל בונד צמודות-בנקים ללא COCO	0.7	27,179	0.99
מור סל NASDAQ 100	0.69	7,744	0.97
מקמ 1116	0.69	1,000,000	0.97
נקסט ויז'ן	0.66	6,607	0.93
בית שמש	0.65	1,474	0.91
טראלייט	0.65	76,268	0.91
אמות	0.64	37,033	0.9
לייטסטון אגח ג	0.64	900,243	0.9
ממשלתי שקלי 0347	0.61	900,000	0.85
צרפתי	0.61	18,781	0.86
מניבים ריט	0.58	344,568	0.81
תכלית סל PHLX Semiconductor Sector	0.58	10,381	0.82
סקופ	0.57	5,080	0.8
עזריאלי אגח ז	0.56	739,499	0.78
עזריאלי קבוצה	0.54	2,315	0.76
אל על	0.53	53,559	0.75
נובה	0.51	701	0.71
שובל	0.5	70,456	0.7
פריורטק	0.5	3,293	0.71
מבטח שמיר	0.49	1,982	0.68
ארי נדלן	0.49	190,486	0.69
אלרוב נדלן אגח ז	0.48	619,295	0.67
פיקדון בבנק מסוים	0.44	0	0.62
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.44	546,724	0.62
סטרוברי אנ אגח ב	0.44	594,000	0.62
לאומי אגח 187	0.44	600,000	0.62
מניף אגח ב	0.42	561,198	0.59
אלוני חץ אגח יג	0.41	548,485	0.58
מליסרון	0.41	1,415	0.57
פועלים אגח 200	0.41	530,000	0.57
ממשלתי צמוד 1028	0.39	530,000	0.55
מישורים אגח ט	0.38	459,757	0.54
אפי קפיטל אגח ד	0.37	483,832	0.52
עזריאלי אגח י	0.37	500,000	0.52
מז טפ הנפק 62	0.37	475,000	0.51
רני צים	0.36	92,627	0.5
אקרו אגח ב	0.36	494,000	0.51
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.36	230	0.51
רני צים אגח ג	0.35	455,921	0.49
מישורים אגח י	0.35	450,000	0.49
קסם S&P 500 ETF	0.34	1,960	0.48
ברנד אגח ב	0.34	454,314	0.48
מגידו אגח א	0.34	457,000	0.48
אנקור פרופ אגח ה	0.33	453,000	0.46
גב ים אגח יא	0.32	426,739	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.32	386,907	0.45
אורשי אגח ה	0.31	417,700	0.44
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	0.31	6,696	0.43
אשטרום נכ אגח 14	0.3	383,613	0.42
דה לסר אגח ט	0.3	522,600	0.42
ג'י סיטי אגח יט	0.3	399,262	0.43
רותם שני	0.29	11,286	0.41
מימון ישיר אגח ה	0.29	368,040	0.4
קיסטון אינ אגח ב	0.29	380,000	0.41
עזריאלי אגח ו	0.28	335,337	0.4
אשטרום קב אגח ה	0.28	351,365	0.4
פנינסולה אגח ד	0.28	384,000	0.39
דורסל החז אגח ב	0.28	400,000	0.4
שופרסל	0.27	9,840	0.38
שובל אגח א	0.26	348,000	0.36
וויי בוקס	0.26	299,350	0.36
ארפורט סיטי	0.25	5,759	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	0.25	346,000	0.36
אפי קפיטל אגח ה	0.25	338,073	0.35
אמטראסט אגח א	0.25	345,000	0.35
סלע נדלן אגח ה	0.24	317,011	0.34
אדגר אגח יג	0.24	304,700	0.34
ספנסר אגח ז	0.24	335,000	0.33
גיטי נדלן אגח א	0.24	333,475	0.34
וויי בוקס אגח ז	0.24	339,000	0.34
אפי קפיטל אגח ג	0.23	304,701	0.32
אלומיי אגח ז	0.23	300,000	0.32
להב	0.23	47,321	0.33
ממשלתי צמוד 0529	0.22	275,000	0.31
יובלים אגח ג	0.22	288,441	0.3
הילה אגח ב	0.22	295,695	0.31
MTF סל אינדקס שבבים ארה"ב Top10	0.22	10,528	0.31
רייסדור אגח א	0.22	300,000	0.31
מקס איט אגח ה	0.22	299,000	0.31
נאוי אגח ז	0.22	300,000	0.31
הילה אגח ג	0.21	278,016	0.3
גלעד מאי אגח ג	0.21	294,000	0.3
אספן גרופ אגח ט	0.21	270,668	0.29
צור אגח יא	0.21	262,183	0.3
מגה אור אגח ט	0.2	250,000	0.28
אקונרג'י	0.2	6,967	0.28
בוני תכון אגח כב	0.2	275,000	0.28
הבורסה לניע בתא	0.19	2,930	0.26
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.19	249,048	0.26
אלמוגים אגח יא	0.19	253,649	0.26
מגוריט אגח ז	0.19	286,416	0.27
שובל אגח ב	0.19	268,446	0.27
מימון ישיר אגח ז	0.19	250,000	0.26
מבנה אגח כו	0.19	250,000	0.27
חלל תקש אגח יט	0.19	243,000	0.26
מגוריט אגח י	0.19	300,000	0.27
ניו-מד אנרג יהש	0.19	16,226	0.27
סלע נדלן	0.18	21,668	0.25
נמקו אגח ב	0.18	254,432	0.25
פאוורג'ן אגח ב	0.18	229,515	0.26
ספנסר אגח ד	0.18	245,260	0.25
רם אדרת אגח א	0.18	236,749	0.25
אב-גד אגח ג	0.18	236,377	0.25
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	250,000	0.26
נץ יו.אס.איי אגח א	0.18	249,000	0.26
אמטראסט אגח ב	0.18	250,000	0.25
אלרוב נדלן אגח ו	0.18	235,000	0.26
MICROSOFT CORP	0.18	160	0.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.17	213,199	0.23
אלומיי אגח ו	0.17	231,835	0.23
ישפרו אגח ב	0.17	230,000	0.24
מגוריט אגח ח	0.17	259,000	0.24
דיסק השק אגח יא	0.17	239,764	0.24
מקמ 1016	0.17	250,000	0.24
סטרוברי אנ אגח א	0.16	222,525	0.23
ארי נדלן אגח ב	0.16	211,928	0.22
לוינסקי אגח ד	0.16	231,296	0.23
נכסים ובנ אגח ט	0.16	223,288	0.22
חילן	0.15	836	0.22
ארפורט אגח ה	0.15	175,000	0.21
מגדל הון אגח ז	0.15	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ד	0.15	183,937	0.2
אלוני חץ אגח טו	0.15	186,948	0.21
תנופורט אגח ב	0.15	186,410	0.21
רייק אספן אגח א	0.15	196,763	0.2
אורון קב אגח ג	0.15	198,948	0.21
ממשלתי שקלי 0927	0.15	215,000	0.22
סילברסטין אגח ג	0.15	200,000	0.21
רבוע נדלן אגח י	0.15	225,000	0.22
דוניץ אגח ג	0.15	200,000	0.21
יסודות אג ב	0.15	210,387	0.2
פתאל אירו אגח ו	0.15	200,000	0.21
נמקו אגח ו	0.15	199,000	0.21
קרסו מוט אגח ו	0.15	200,000	0.21
אספן גרופ אגח י	0.15	200,000	0.21
ישראמקו אגח ד	0.15	200,000	0.21
הפניקס אגח 5	0.15	190,000	0.21
אלמוגים	0.14	17,903	0.19
מימון ישיר אגח ו	0.14	185,486	0.2
מליסרון אגח כא	0.14	167,144	0.19
סטרוברי אגח ד	0.14	187,071	0.19
תאת טכנו	0.13	1,429	0.18
קרסו מוטורס אגח א	0.13	186,344	0.19
שיכון ובינוי אגח 10	0.13	185,000	0.18
קנדה גלוב אגח א	0.13	179,676	0.19
אלמוג אגח א	0.13	170,000	0.18
אראסאל	0.13	17,000	0.19
ספיר קורפ אגח יח	0.13	259,995	0.19
רבוע נדלן אגח ו	0.12	145,095	0.17
ווסטדייל אגח ב	0.12	171,776	0.17
דה לסר אגח ז	0.12	190,253	0.17
עמרם אברהם אגח ב	0.12	154,792	0.16
עזריאלי אגח ט	0.12	151,670	0.18
סולאיר אגח ב	0.12	150,000	0.16
ליאם הנדסה אגח א	0.12	175,000	0.18
גבאי קב אגח א	0.12	165,000	0.17
חשמל אגח 27	0.12	133,876	0.17
דיסק השק אגח י	0.12	161,506	0.16
יובלים אגח ד	0.11	150,000	0.16
וויי בוקס אגח ה	0.11	158,047	0.16
שמואל בר אגח א	0.11	146,777	0.15
יובלים אגח ה	0.11	149,000	0.15
פאי סיאם אגח ב	0.11	149,000	0.15
מודיעין אגח ג	0.11	160,000	0.16
שובל אגח ב	0.11	150,000	0.15
פריים אנרג אגח ג	0.11	150,000	0.15
רני צים אגח ד	0.11	150,000	0.16
לודן-טק	0.11	26,782	0.16
רוטשטיין אגד יד	0.11	150,000	0.15
ALPHABET INC-CL C	0.11	144	0.15
ביג אגח כ	0.1	124,735	0.14
פועלים אגח 201	0.1	130,000	0.14
חג'ג' אגח יד	0.1	139,000	0.14
בלאקאדג' אגח ג	0.1	137,500	0.14
דמרי אגח יא	0.1	127,035	0.14
בלאקאדג' אגח ד	0.1	134,000	0.14
אשל הירדן אגח ב	0.1	136,000	0.14
חג'ג' אגח טו	0.1	149,000	0.14
שמן נדלן אג 1	0.1	144,000	0.15
אשל הירדן אגח ג	0.1	150,000	0.15
אמריקן אק אגח א	0.1	135,000	0.14
אב-גד אגח ד	0.1	137,000	0.13
רני צים אגח ה	0.1	149,000	0.14
אלרוב נדלן אגח ה	0.1	126,568	0.15
אלוני חץ אגח יב	0.1	142,850	0.14
מקמ 616	0.1	150,000	0.15
פתאל אירו אגח ג	0.09	125,000	0.12
עזריאלי אגח ה	0.09	107,813	0.13
נאוויטס פטרו אגח ה	0.09	126,000	0.13
נופר אנרג אגח ג	0.09	114,000	0.12
נמקו אגח ה	0.09	126,000	0.13
רייק אספן אגח ב	0.09	125,000	0.12
רני צים אפ 2	0.09	45,080	0.04
אספן גרופ	0.09	18,152	0.12
אייאיאס	0.09	370	0.12
ממשלתי צמוד 0527	0.08	100,000	0.12
ביג אגח יח	0.08	104,211	0.12
מגוריט אגח ד	0.08	106,270	0.12
להב אגח ג	0.08	96,600	0.11
מניבים ריט אגח ד	0.08	100,000	0.11
אנשי העיר אגח א	0.08	105,812	0.11
בית זיקוק אגח 2	0.08	114,347	0.12
אמות אגח י	0.08	100,000	0.11
דלק קב אגח לט	0.08	99,000	0.11
ווסטדייל אגח ג	0.08	103,698	0.11
רמות בעיר אגח ג	0.08	114,000	0.12
דלק קב אגח מ	0.08	100,000	0.11
MTF סל אינדקס US Top10 Pure Cyber Security	0.08	5,923	0.12
דוראל אגח ג	0.08	100,000	0.11
אלביט הד אגח י	0.08	117,000	0.12
מבנה אגח כ	0.08	89,063	0.11
מז טפ הנפק 63	0.08	120,000	0.12
מז טפ הנפק 64	0.08	105,000	0.11
אספן גרופ אגח ח	0.08	94,300	0.11
הכשרת ישוב אגח 23	0.08	89,049	0.11
אזורים אגח 14	0.08	118,012	0.12
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0.07	18,839	0.09
מור סל S&P 500	0.07	863	0.1
אלקטרה נדלן אגח ו	0.07	100,001	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.07	96,450	0.1
פאי סיאם אגח א	0.07	98,022	0.1
אקרו אגח א	0.07	99,000	0.1
נורסטאר אגח יג	0.07	94,500	0.1
לוזון רונסון	0.07	4,182	0.1
הכשרת ישוב אגח 26	0.07	82,385	0.09
רותם שני אגח ג	0.07	103,790	0.11
בזן אגח טו	0.07	91,593	0.1
מיי טאון אגח א	0.07	92,000	0.09
אמ.די.גי אגח ט	0.07	100,000	0.1
אלמוגים אגח יב	0.07	100,000	0.1
מנורה הון התח ט	0.07	100,000	0.1
פניקס הון אגח טז	0.07	100,000	0.11
אפי נכסים אגח יז	0.07	100,000	0.1
גמא אגח ד	0.07	100,000	0.1
מיה דינמיקס אג א	0.07	91,000	0.1
קסטלן אגח א	0.07	94,000	0.1
גשם למשתכן אגח ב	0.07	95,000	0.1
דיסק השק אגח ו	0.07	67,129	0.1
META PLATFORMS INC-CLASS A	0.07	50	0.1
פתאל החז אגח ג	0.06	85,162	0.08
אקונרג'י אג א	0.06	74,037	0.09
שוב אנרגיה	0.06	31,681	0.08
אלה השק אגח א	0.06	80,000	0.09
דוניץ אגח ב	0.06	78,977	0.08
ג'י.אף.אי אגח ה	0.06	79,000	0.09
אלקטרה נדלן אגח ז	0.06	84,744	0.09
צרפתי אגח יג	0.06	78,000	0.08
ספנסר אגח ו	0.06	80,826	0.08
מז טפ הנ אגח 70	0.06	80,000	0.08
אקונרגי אגח ב	0.06	75,000	0.08
ג'י.אף.אי אגח ו	0.06	100,000	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.06	90,000	0.09
לוינסקי אגח ה	0.06	92,000	0.09
הילה אגח ד	0.06	90,000	0.09
ישראמקו אגח ג	0.06	88,331	0.08
מליסרון אגח יז	0.06	74,210	0.09
אזורים אגח 13	0.06	84,784	0.08
נורסטאר אגח יב	0.06	75,825	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.05	60,856	0.07
דור אלון אגח ז	0.05	72,396	0.07
רותם שני אגח ב	0.05	73,352	0.07
יסודות	0.05	23,500	0.07
אלבר אגח יט	0.05	57,895	0.06
דה לסר אגח ח	0.05	66,750	0.07
אב-גד אגח ב	0.05	72,695	0.08
כלל ביטוח אגח ג	0.05	60,644	0.06
ג'י סיטי אגח כ	0.05	71,000	0.08
קרדיטו אגח א	0.05	57,186	0.07
ארי נדלן אפ 1	0.05	17,760	0.02
פרופדו אגח א	0.05	75,000	0.07
לוינשטין הנד אגח ו	0.05	75,000	0.08
מליסרון אגח יד	0.05	56,166	0.07
אס אר אקורד אגח ב	0.05	64,667	0.07
גב ים אגח ט	0.05	65,602	0.07
מצלאוי	0.04	3,830	0.06
MTF סל ת"א 90	0.04	1,250	0.06
או פי סי אגח ב	0.04	48,915	0.06
רני צים אגח ב	0.04	44,681	0.05
עזריאלי אגח ח	0.04	50,000	0.05
אפי נכסים אגח יד	0.04	50,000	0.05
פריים אנרג'י אגח ב	0.04	46,297	0.05
מניף אגח א	0.04	55,956	0.06
ג'י סיטי אגח יח	0.04	49,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	0.04	47,000	0.05
נמקו אגח ד	0.04	57,000	0.06
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	50,000	0.05
מ.ו השקע אגח ג	0.04	48,000	0.05
רם אדרת אגח ב	0.04	57,000	0.06
רם אדרת אגח ג	0.04	57,000	0.06
סולאיר אפ 1	0.04	1,500	0.02
חמת	0.04	3,354	0.05
רוטשטיין אגח י	0.04	57,500	0.06
אשטרום קב אגח ג	0.03	43,750	0.04
ריט אזורים אגח א	0.03	42,109	0.04
בלאקאדג' אגח א	0.03	35,000	0.04
אלון רבוע אגח ז	0.03	43,880	0.05
פתאל החז אגח ד	0.03	36,462	0.04
אמות אגח ט	0.03	41,190	0.05
אדגר אגח י	0.03	40,000	0.05
צרפתי אגח יב	0.03	34,926	0.04
נכסים ובנ אגח ד	0.03	28,334	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.03	47,775	0.05
מישורים	0.02	5,681	0.03
סקייליין	0.02	4,682	0.03
סי-לאב	0.02	3,139	0.03
מנורה הון התח ו	0.02	23,557	0.02
לייטסטון אגח ב	0.02	30,848	0.03
שוהם ביזנס אגח ד	0.02	29,534	0.03
ספיר קורפ אגח יט	0.02	22,902	0.02
קרסו נדלן אגח א	0.02	27,009	0.03
מגוריט אגח ה	0.02	27,000	0.03
איסתא אג א	0.02	27,264	0.03
אקויטל אגח 4	0.02	28,279	0.03
ג'י סיטי אג יז	0.02	21,817	0.02
אלמוגים אגח י	0.02	31,500	0.03
ישפרו אגח א	0.02	24,169	0.03
או פי סי אגח ד	0.02	25,785	0.03
מגוריט אגח ו	0.02	34,000	0.03
רימון אגח א	0.02	33,237	0.03
אמ.די.גי אגח ח	0.02	27,000	0.03
מלרן אגח ה	0.02	30,000	0.03
עמרם אברהם אגח ג	0.02	31,000	0.03
שובל הנדסה אפ 1	0.02	5,291	0.01
נאוויטס פט אפ 6	0.02	473	0.01
אבו מגורים אגח א	0.02	26,000	0.03
ארי נדלן אגח א	0.02	23,101	0.03
צרפתי אגח יא	0.02	32,434	0.03
ישרס אגח יח	0.02	19,380	0.02
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.02	16	0.03
ביג אגח ט	0.01	15,620	0.02
מישורים אגח ח	0.01	9,354	0.01
אלבר אגח יז	0.01	13,409	0.02
אלבר אגח יח	0.01	13,677	0.01
אמות אגח ח	0.01	7,280	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	15,240	0.02
אלמוגים אגח ח	0.01	7,250	0.01
נתנאל גרופ אגח יג	0.01	13,727	0.01
חג'ג' אפ 1	0.01	2,384	0
פרופדו אפ 4	0.01	2,250	0
נכסים ובנ אגח ח	0.01	14,711	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
קרדן נדלן	0	1,052	0.01
תכלית סל ת"א נפט וגז	0	19	0
קרדן נדלן אגח ד	0	6,034	0.01
פריים אנרג'י אג א	0	3,591	0
נמקו אגח ג	0	735	0
בלאקאדג' אפ 1	0	8	0
אב-גד אופ 2	0	548	0
לוינסקי אפ 2	0	3,680	0