מגדל תיק עד 15% מניות - אגד ישראלי
מחיר פדיון
116.42
מחיר קנייה
116.42
- % החודש:-0.22%
- % השנה:1.46%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:8.93%
- סטיית תקן (שנה):2.44
- שארפ (שנה):1.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.79 | -1.17 |
| תחילת השנה | 4.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל (!) אג"ח חברות | 23.82 | 851,138 | 2.11 |
| מגדל בונד שקלי A ומעלה | 19.3 | 961,441 | 1.71 |
| מגדל צמודה בונד מדורג | 18.13 | 1,220,035 | 1.6 |
| MTF מחקה תל בונד צמודות 3-5 | 7.63 | 581,001 | 0.67 |
| MTF מחקה תל גוב-שקלי 5+ | 6.22 | 669,998 | 0.55 |
| מגדל (!) הזדמנויות באג"ח חברות סיכון מוגבר | 6.2 | 52,544 | 0.55 |
| מגדל עוקבת תיק מרכיב הנזילות הבנק הבינלאומי | 3.35 | 163,741 | 0.3 |
| מגדל נדל"ן | 2.74 | 9,000 | 0.24 |
| מגדל מניות בנקים | 2.34 | 170,000 | 0.21 |
| MTF מחקה ת"א 90 | 2.13 | 110,000 | 0.19 |
| מגדל מניות צמיחה | 1.93 | 118,135 | 0.17 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations מנוטרלת מט"ח | 1.78 | 122,000 | 0.16 |
| MTF מחקה S&P 500 | 1.7 | 49,000 | 0.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.38 | 122,179 | 0.12 |
| MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations | 1.33 | 103,000 | 0.12 |