קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,424.94
מחיר קנייה
3,424.94
- % החודש:-0.88%
- % השנה:1.01%
- % 3 חודשים:-0.72%
- % 12 חודשים:6.32%
- סטיית תקן (שנה):14.04
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 6.56 | 7.74 |
| תחילת השנה | 5.37 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 103.75 | 1,782 | -0.86 |
| מקמ 215 | 36.49 | 9,268,300 | 9.23 |
| F_051224_67_67_DL_0_Y_1_00_00 | 29.85 | 2,070,000 | 0.09 |
| F_231024_106_106_DL_0_Y_1_00_00 | 28.84 | 2,000,000 | -0.26 |
| מקמ 315 | 26.68 | 6,800,000 | 6.75 |
| F_291024_94_94_DL_0_Y_1_00_00 | 21.63 | 1,500,000 | -0.12 |
| מקמ 125 | 19.23 | 4,870,000 | 4.87 |
| F_240924_183_183_DL_0_Y_1_00_00 | 15.86 | 1,100,000 | -0.12 |
| מקמ 915 | 11.53 | 3,000,000 | 2.92 |
| F_281024_122_122_DL_0_Y_1_00_00 | 7.21 | 500,000 | -0.04 |
| Collateral | 6.59 | 457,011 | 1.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.84 | 718,541 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.75 | 121,446 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.95 | 66,102 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,288 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 858 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.72 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.91 | -230,088 | -0.23 |
| S_190924_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.98 | -34 | -0.01 |
| F_301224_3_3_DL_0_Y_1_00_00 | -8.51 | -590,000 | 0 |