קסם S&P Consumer Staples KTF
מחיר פדיון
3,236.1
מחיר קנייה
3,236.1
- % החודש:5.89%
- % השנה:8.71%
- % 3 חודשים:9.1%
- % 12 חודשים:-2.53%
- סטיית תקן (שנה):17.35
- שארפ (שנה):-0.4
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.21 | -0.35 |
| תחילת השנה | -0.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 109.18 | 1,865 | -0.26 |
| מקמ 1215 | 45.24 | 10,460,000 | 10.45 |
| F_081025_77_77_DL_0_Y_1_00_00 | 42.48 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_280825_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 29.31 | 2,070,000 | -0.11 |
| מקמ 216 | 27.92 | 6,500,000 | 6.45 |
| מקמ 916 | 21 | 5,000,000 | 4.85 |
| F_131125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 16 | 1,130,000 | 0.08 |
| F_051125_71_71_DL_0_Y_1_00_00 | 15.58 | 1,100,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.2 | 1,202,518 | 1.2 |
| Collateral | 2.55 | 180,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 83,788 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,440 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,643 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 2,364 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 893 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.62 | -43,458 | -0.14 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -24 | 0 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.4 | -24 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -25 | -0.02 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.46 | -25 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.58 | -27 | -0.01 |
| S_180925_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | -1.87 | -32 | 0 |
| F_041125_50_50_DL_0_Y_1_00_00 | -3.97 | -280,000 | 0 |