MTF מחקה משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	6.16	4.26
תחילת השנה	33.45	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	59.06	3,751	4.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	26.44	828	2.42
פקדון בבנק מסוים	18.44	57,963,973	57.96
פקדון בבנק מסוים	18.23	57,307,861	57.31
מקמ 1215	10.73	33,758,600	33.73
ממשלתי משתנה 0526	7.94	25,000,000	24.97
פקדון בבנק מסוים	6.38	20,055,930	20.06
מקמ 116	6.33	20,000,000	19.91
מקמ 316	4.78	15,200,000	15.04
מקמ 616	2.93	9,396,900	9.21
ממשלתי משתנה 1134	2.43	7,893,384	7.63
SP500 MIC EMIN FUTDec25	1.6	45	0
מקמ 916	1.27	4,100,000	3.98
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.01	64	-0.04
אביעד פקדון אגח ה	0.99	3,100,000	3.11
ספיר פקדון אגח ה	0.99	3,100,000	3.11
מקמ 1016	0.96	3,106,700	3.01
דניאל פקדון אגח ג	0.95	2,963,000	2.98
ממשלתי משתנה 1130	0.94	3,000,000	2.95
הראל ריב אגח ה	0.93	2,900,000	2.93
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.91	58	0.04
לאומי מסחרי 9	0.9	280,000	2.83
גי.אס.אי אגח ג	0.87	2,687,000	2.73
ספיר פקדון אגח ד	0.87	2,700,000	2.75
דניאל פקדון אגח א	0.86	2,640,000	2.71
מרב פקדון אגח ג	0.83	2,550,000	2.59
דניאל פקדון אגח ב	0.82	2,535,000	2.57
פועלים מסחרי 2	0.81	250,000	2.55
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.8	51	0.02
מקמ 216	0.76	2,407,900	2.39
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.75	232,600	2.36
אביעד פקדון אגח ד	0.74	2,302,000	2.33
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.72	46	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.68	43	0.08
בינל הנפ מסחרי1	0.67	209,600	2.12
הראל ריב אגח ד	0.66	2,042,000	2.07
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.66	42	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.65	41	0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	39	0.04
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.61	39	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	17	-0.05
איביאי פקדון אגח ד	0.51	1,580,000	1.6
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.5	32	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.48	15	-0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.45	14	0
יותם פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.39
הלל פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.39
אילון פקדונות נעמ-1ל	0.44	1,357,460	1.39
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.44	28	-0.02
פאי ריבית אגח א	0.43	1,330,000	1.35
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	24	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.38	12	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.36	23	0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	11	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.35	11	-0.01
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.33	21	0.01
NASD100 MICRO EMINDec25	0.32	6	0
מקמ 416	0.31	1,000,000	0.99
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.3	19	-0.01
מקמ 1116	0.27	874,500	0.84
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.26	8	-0.03
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.22	7	0
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0.2	13	-0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	0.17	273	0.55
פקדון בבנק מסוים	0.02	14,771	0.05
SPDR S&P 500 ETF TRUST	0.02	32	0.07
פקדון בבנק מסוים	0	2	0
פקדון בבנק מסוים	0	473	0
פקדון בבנק מסוים	0	2,262	0
פקדון בבנק מסוים	0	15,322	0.02
S_040425_364_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.24
פקדון בבנק מסוים	-0.02	-17,465	-0.06
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	-0.13	-129,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.16	0	-0.51
SPOT_USDILS	-1.9	-1,822,715	0