ילין לפידות מחקה תל בונד 100 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.29	-2.72
תחילת השנה	5.13	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.27	4,313,049	4.54
עזריאלי אגח ח	2.23	3,092,586	3.08
אדמה אגח ב	2.2	2,020,755	3.05
חשמל אגח 35	2.09	2,654,128	2.89
לאומי אגח 186	2.08	2,814,842	2.88
דיסקונט מנ אגח טו	2.01	2,689,176	2.79
מבנה אגח כה	1.96	2,748,750	2.72
עזריאלי אגח ו	1.93	2,335,225	2.68
לאומי אגח 182	1.9	2,475,010	2.63
עזריאלי אגח ט	1.81	2,326,656	2.51
חשמל אגח 31	1.76	2,096,215	2.43
חשמל אגח 34	1.71	2,198,977	2.37
דיסקונט מנ אגח טז	1.71	2,255,440	2.36
חשמל אגח 33	1.62	2,313,278	2.24
אמות אגח ח	1.56	2,040,683	2.16
עזריאלי אגח ה	1.51	1,839,204	2.1
אמות אגח ו	1.48	1,864,180	2.05
פועלים אגח 203	1.44	1,758,607	2
לאומי אגח 183	1.43	1,961,885	1.99
עזריאלי אגח ד	1.41	1,722,292	1.95
עזריאלי אגח ז	1.41	1,950,531	1.96
נמלי ישראל אגח ב	1.36	1,669,036	1.89
ארפורט אגח ט	1.33	1,781,903	1.84
מז טפ הנפק 52	1.32	1,783,265	1.83
מז טפ הנפק 62	1.31	1,741,343	1.81
מז טפ הנפק 46	1.28	1,554,944	1.77
מז טפ הנפק 49	1.24	1,546,894	1.72
חשמל אגח 27	1.22	1,377,048	1.7
ג'י סיטי אגח יב	1.2	1,438,704	1.67
מליסרון אגח יז	1.16	1,391,599	1.61
נכסים ובנ אגח י	1.14	1,453,271	1.58
ג'י סיטי אגח יג	1.13	1,353,763	1.56
מימון ישיר אגח ה	1.09	1,419,919	1.51
ארפורט אגח ה	1.06	1,286,012	1.47
מז טפ הנפק 64	1.01	1,342,156	1.4
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.01	1,190,855	1.4
מליסרון אגח כא	1	1,239,930	1.38
מליסרון אגח יט	1	1,254,614	1.39
נתיבי גז אגח ד	0.99	1,152,248	1.37
לאומי אגח 179	0.99	1,199,890	1.37
שיכון ובינוי אגח 8	0.97	1,125,238	1.34
לאומי אגח 185	0.97	1,311,686	1.35
גב ים אגח ט	0.97	1,269,686	1.35
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.95	1,214,016	1.32
פועלים אגח 201	0.94	1,262,256	1.31
רבוע נדלן אגח ו	0.93	1,105,206	1.29
מבנה אגח כ	0.93	1,086,251	1.29
מז טפ הנ אגח 68	0.92	1,252,985	1.28
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.87	1,104,108	1.2
אשטרום קב אגח ד	0.85	1,123,043	1.18
ג'י סיטי אגח טז	0.85	1,118,201	1.18
בזק אגח 12	0.81	1,001,315	1.12
גב ים אגח י	0.81	1,104,884	1.12
מליסרון אגח יד	0.79	929,881	1.1
מליסרון אגח כ	0.78	1,066,730	1.08
ישרס אגח טז	0.78	938,494	1.09
סלע נדלן אגח ד	0.77	978,671	1.06
סלע נדלן אגח ג	0.75	903,374	1.04
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.75	985,883	1.03
ביג אגח יח	0.74	936,830	1.03
דליה אגח ב	0.74	961,762	1.03
אפי נכסים אגח ח	0.7	833,172	0.98
מימון ישיר אגח ו	0.7	881,220	0.97
מז טפ הנ אגח 67	0.7	928,182	0.97
פועלים הת נדח י (COCO)	0.7	830,618	0.98
ריט 1 אגח ז	0.68	827,950	0.94
ריט 1 אגח ה	0.66	759,368	0.92
רבוע נדלן אגח ח	0.65	801,109	0.9
נמלי ישראל אגח א	0.63	755,097	0.87
ביג אגח כ	0.62	807,413	0.85
אלוני חץ אגח טו	0.62	828,733	0.85
מליסרון אגח טז	0.62	732,167	0.86
הפניקס אגח 5	0.62	810,399	0.86
פז אנרגיה אגח ז	0.61	755,862	0.85
ריט 1 אגח ו	0.6	679,338	0.83
דליה אגח א	0.6	745,187	0.83
רבוע נדלן אגח ט	0.59	788,838	0.82
פועלים התח נד ז (COCO)	0.59	747,135	0.82
גב ים אגח ו	0.59	565,392	0.82
פועלים אגח 202	0.58	701,860	0.8
פועלים אגח 200	0.58	776,418	0.81
ג'נריישן קפ אגח ג	0.55	743,929	0.76
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.55	709,490	0.76
ג'י סיטי אגח יד	0.55	773,629	0.77
מגה אור אגח ח	0.53	636,556	0.73
ירושלים הנ אגח טז	0.53	664,740	0.74
מז טפ הנ אגח 70	0.53	721,883	0.74
או פי סי אגח ב	0.52	625,693	0.72
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.52	658,749	0.72
חשמל אגח 32	0.52	647,727	0.72
מגה אור אגח ז	0.5	595,861	0.69
מגה אור אגח ט	0.5	649,319	0.69
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.5	625,436	0.69
ירושלים הנ אגח יח	0.49	634,986	0.68
הכשרת ישוב אגח 21	0.48	583,342	0.67
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.47	601,368	0.65
מז טפ הנ אגח 66	0.37	485,281	0.51
חשמל אגח 29	0.34	398,255	0.48
מז טפ הנפק 61	0.32	393,550	0.44
מז טפ הנפק 42	0.31	361,935	0.43
פיקדון בבנק מסוים	-0.99	0	-1.37