ילין לפידות מחקה תל בונד שקלי 100

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.5	1.46
תחילת השנה	3.92	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 63	3.5	3,089,318	3.03
גב ים אגח ח	2.92	2,724,218	2.52
פועלים אגח 100	2.24	1,980,824	1.94
אלוני חץ אגח יג	2.21	1,817,683	1.91
אלוני חץ אגח יב	2.21	2,007,079	1.91
לאומי אגח 184	2.14	1,908,318	1.85
דלק קב אגח מ	1.87	1,527,302	1.62
פועלים אגח 102	1.87	1,539,172	1.62
דיסקונט מנ אגח יד	1.77	1,593,556	1.53
כלל הון אגח יא	1.74	1,598,062	1.51
שיכון ובינוי אגח 10	1.68	1,521,983	1.45
נכסים בנ אגח יא	1.59	1,292,989	1.38
איי.סי.אל אגח ז	1.57	1,533,812	1.36
הפניקס אגח 6	1.56	1,448,455	1.35
כלל הון אגח יג	1.55	1,243,722	1.34
בזק אגח 11	1.55	1,369,973	1.34
שטראוס אגח ו	1.48	1,451,263	1.28
בזק אגח 13	1.42	1,370,322	1.23
פניקס הון אגח יא	1.39	1,263,236	1.21
כלל הון אגח יב	1.36	1,302,584	1.18
נכסים ובנ אגח ט	1.34	1,161,785	1.16
פז אנרגיה אגח ח	1.33	1,225,941	1.15
אמות אגח ז	1.29	1,187,030	1.12
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.26	976,708	1.09
דלק קב אגח לט	1.25	976,708	1.08
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.23	1,149,571	1.06
פניקס הון אגח טז	1.18	973,745	1.02
אמות אגח י	1.16	882,806	1
קיסטון אינ אגח ב	1.13	908,751	0.98
בזן אגח יב	1.12	957,618	0.97
מגדל הון אגח ט	1.11	962,751	0.96
נאוויטס פטרו אגח ו	1.09	888,805	0.95
ישראל קנדה אגח ח	1.07	855,769	0.93
כלל ביטוח אגח ג	1	830,202	0.87
נופר אנרג אגח ג	0.98	784,351	0.85
הראל השקעות אגח א	0.98	935,445	0.85
אלון רבוע אגח ח	0.96	785,745	0.83
חברה לישראל אגח 14	0.95	846,807	0.82
נופר אנרג אגח ד	0.94	738,861	0.81
אנרג'יקס אגח א	0.93	851,312	0.81
קרסו מוטורס אגח ג	0.91	805,177	0.79
שלמה החז אגח יט	0.9	768,758	0.78
שפיר הנדסה אגח ג	0.85	825,320	0.73
שוב אנרגיה אגח א	0.84	659,278	0.73
סלקום אגח יב	0.83	714,452	0.71
סאמיט אגח יב	0.83	781,488	0.72
אלבר אגח כ	0.83	705,328	0.72
דלק קב אגח לח	0.82	662,177	0.71
אשטרום קב אגח ג	0.81	689,997	0.7
אלביט מערכות אגח ב	0.8	732,532	0.69
מגדל הון אגח יג	0.8	614,216	0.69
מגדל הון אגח יד	0.8	614,217	0.69
הראל הנפקות אגח יד	0.79	711,894	0.68
פתאל החז אגח ה	0.79	641,644	0.69
שופרסל אגח ז	0.78	684,723	0.68
בזן אגח טו	0.77	641,924	0.67
אפי נכסים אגח יב	0.76	683,813	0.66
בית זיקוק אגח 2	0.76	625,095	0.65
אלקטרה אגח ו	0.74	709,283	0.64
הראל הנפקות אגח טו	0.73	666,763	0.63
חברה לישראל אגח 15	0.73	659,279	0.63
או פי סי אגח ג	0.72	648,143	0.62
אקרו אגח א	0.72	615,328	0.62
אזורים אגח 14	0.72	638,264	0.62
קרסו מוטורס אגח ד	0.71	636,269	0.62
הראל הנפקות אגח יח	0.71	677,535	0.61
מגדל הון אגח י	0.71	596,001	0.62
מגדל הון אגח יב	0.7	558,196	0.6
אלבר אגח כב	0.7	595,732	0.61
מגדל הון אגח ח	0.69	635,021	0.6
מגדל הון אגח יא	0.69	558,196	0.6
מגדלי תיכון אגח ז	0.66	536,725	0.57
ישראל קנדה אגח ז	0.66	573,224	0.57
אלקטרה אגח ה	0.66	567,173	0.57
כלל ביטוח אגח א	0.65	536,312	0.56
קרסו נדלן אגח א	0.64	544,325	0.55
הראל הנפק אגח כ	0.64	488,354	0.55
מגדל הון אגח ז	0.62	522,445	0.54
פתאל החז אגח ג	0.62	570,460	0.53
בזן אגח יג	0.62	512,771	0.54
כלל הון אגח יד	0.61	488,354	0.53
שלמה נדלן אגח ד	0.6	527,365	0.52
נאוויטס פטרו אגח ה	0.6	488,354	0.52
פרטנר אגח ז	0.58	498,612	0.5
הראל הנפ אגח יט	0.58	488,354	0.5
פניקס הון אגח טו	0.58	488,354	0.5
מיטב השק אגח ד	0.57	516,348	0.5
ארפורט אגח י	0.57	481,640	0.49
סלקום אגח יג	0.55	459,220	0.47
לאומי אגח 187	0.54	456,247	0.47
ישראמקו אגח ג	0.54	494,063	0.47
דור אלון אגח ז	0.53	465,852	0.46
אלקטרה צריכה אגח א	0.53	480,576	0.46
דמרי אגח י	0.5	427,530	0.43
בזן אגח י	0.5	451,063	0.43
שופרסל אגח ה	0.48	403,355	0.41
אלדן תחבורה אגח ט	0.46	380,780	0.39
פתאל אירו אגח ג	0.45	400,159	0.39
דלק קב אגח מא	0.3	248,056	0.26
מנורה הון התח י COCO	0.23	195,341	0.2
פיקדון בבנק מסוים	-0.39	0	-0.34