תכלית TTF תל בונד 60 צמודות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	14.18	0.72
תחילת השנה	27.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקורות אגח 11	3.84	12,074,957	12.45
חשמל אגח 35	3.58	10,875,780	11.61
חשמל אגח 31	3.03	8,589,630	9.83
חשמל אגח 34	2.94	9,010,854	9.54
עזריאלי אגח ח	2.89	9,636,178	9.39
חשמל אגח 33	2.78	9,479,213	9.03
דיסקונט מנ אגח טו	2.57	8,030,630	8.32
אדמה אגח ב	2.55	5,657,367	8.28
עזריאלי אגח ו	2.54	7,276,413	8.23
לאומי אגח 186	2.47	7,880,576	8.01
חשמל אגח 29	2.41	6,527,964	7.83
מז טפ הנפק 62	2.37	7,458,720	7.7
מז טפ הנפק 46	2.32	6,660,378	7.54
מבנה אגח כה	2.31	7,695,362	7.49
מז טפ הנפק 49	2.26	6,626,070	7.34
לאומי אגח 182	2.26	6,929,140	7.34
חשמל אגח 27	2.13	5,642,837	6.91
דיסקונט מנ אגח טז	2.02	6,314,508	6.57
עזריאלי אגח ה	2	5,730,911	6.48
עזריאלי אגח ד	1.86	5,366,556	6.05
עזריאלי אגח ז	1.85	6,077,644	6
אמות אגח ח	1.83	5,713,047	5.94
מז טפ הנפק 64	1.83	5,749,012	5.94
אמות אגח ו	1.75	5,219,000	5.66
פועלים אגח 203	1.71	4,923,513	5.54
לאומי אגח 183	1.71	5,492,403	5.54
מז טפ הנ אגח 68	1.68	5,367,045	5.45
ארפורט אגח ה	1.67	4,659,374	5.43
נמלי ישראל אגח ב	1.61	4,672,764	5.24
ארפורט אגח ט	1.58	4,988,651	5.12
ג'י סיטי אגח יב	1.43	4,031,272	4.65
מימון ישיר אגח ה	1.41	4,298,881	4.56
מליסרון אגח יז	1.37	3,895,938	4.45
נכסים ובנ אגח י	1.36	4,072,117	4.42
ג'י סיטי אגח יג	1.34	3,789,979	4.36
לאומי אגח 185	1.3	4,080,411	4.2
מז טפ הנ אגח 67	1.28	3,975,628	4.15
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.2	3,341,374	3.89
נתיבי גז אגח ד	1.17	3,225,957	3.8
לאומי אגח 179	1.17	3,359,158	3.81
שיכון ובינוי אגח 8	1.15	3,150,374	3.74
גב ים אגח ט	1.15	3,554,578	3.74
פועלים אגח 201	1.12	3,533,834	3.64
רבוע נדלן אגח ו	1.11	3,094,060	3.6
פניקס הון אגח יב (COCO)	1.11	3,406,311	3.61
מבנה אגח כ	1.1	3,041,095	3.56
לאומי התח נד 405 (COCO)	1.03	3,097,959	3.34
אשטרום קב אגח ד	1.01	3,144,196	3.27
בזק אגח 12	0.96	2,803,337	3.11
גב ים אגח י	0.95	3,093,384	3.08
מליסרון אגח יד	0.94	2,603,404	3.05
ישרס אגח טז	0.94	2,627,400	3.05
גב ים אגח ו	0.94	2,110,552	3.04
סלע נדלן אגח ד	0.91	2,739,782	2.94
סלע נדלן אגח ג	0.89	2,529,100	2.89
ביג אגח יח	0.88	2,622,638	2.86
דליה אגח ב	0.86	2,692,682	2.81
אפי נכסים אגח ח	0.84	2,332,452	2.71
מליסרון אגח כ	0.46	1,493,184	1.5
ג'י סיטי אגח טז	0.25	782,572	0.82
פיקדון בבנק מסוים	-0.28	0	-0.92