תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5
מחיר פדיון
107.87
מחיר קנייה
107.87
- % החודש:2.02%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:3.11%
- % 12 חודשים:5.1%
- סטיית תקן (שנה):9.19
- שארפ (שנה):0.11
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.79 | 4.97 |
| תחילת השנה | -14.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.37 | 4,135,000 | 14.93 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.36 | 4,086,000 | 14.89 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.36 | 4,155,000 | 14.86 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 4,279,000 | 14.87 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.36 | 4,000,000 | 14.88 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.36 | 3,808,000 | 14.87 |
| RAYTHEON TECH CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.36 | 4,160,000 | 14.86 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.35 | 3,972,000 | 14.85 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.35 | 4,469,000 | 14.82 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.35 | 3,953,000 | 14.82 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.35 | 4,611,000 | 14.82 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.35 | 4,074,000 | 14.82 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.35 | 3,910,000 | 14.83 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.34 | 4,086,000 | 14.8 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.34 | 4,352,000 | 14.81 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.34 | 4,436,000 | 14.78 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.34 | 4,231,000 | 14.79 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.34 | 3,968,000 | 14.81 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.34 | 4,116,000 | 14.79 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.34 | 4,535,000 | 14.81 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.34 | 4,053,000 | 14.81 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.34 | 4,232,000 | 14.78 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.34 | 4,175,000 | 14.79 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.34 | 4,354,000 | 14.78 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.34 | 4,212,000 | 14.8 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.33 | 4,213,000 | 14.76 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.33 | 4,121,000 | 14.75 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.33 | 3,959,000 | 14.75 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.33 | 4,118,000 | 14.74 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.29 | 4,249,000 | 14.56 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 300,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.11 | 130,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.47 | 0 | -2.08 |