הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years
מחיר פדיון
704.65
מחיר קנייה
704.65
- % החודש:0.23%
- % השנה:0.23%
- % 3 חודשים:-4.94%
- % 12 חודשים:4.11%
- סטיית תקן (שנה):9.32
- שארפ (שנה):0
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 14.09 | 17.44 |
| תחילת השנה | 62.22 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 5.03 | 1,618,000 | 5.96 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 4.5 | 1,480,000 | 5.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.76 | 1,140,000 | 4.46 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.49 | 1,080,000 | 4.14 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.46 | 1,220,000 | 4.1 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.28 | 1,010,000 | 3.89 |
| AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3 10/29/28 | 2.97 | 990,000 | 3.53 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 2.81 | 1,000,000 | 3.33 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3 | 2.76 | 980,000 | 3.27 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 2.69 | 950,000 | 3.19 |
| CITIGROUP INC C 5.174 02/13/30 | 2.63 | 810,000 | 3.12 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 2.58 | 950,000 | 3.06 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 2.51 | 880,000 | 2.98 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 2.45 | 870,000 | 2.9 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 2.29 | 690,000 | 2.71 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 2.21 | 670,000 | 2.62 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.13 | 650,000 | 2.52 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 2.06 | 750,000 | 2.44 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 2.03 | 620,000 | 2.4 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 1.93 | 590,000 | 2.29 |
| CENTENE CORP CNC 2.45 07/15/28 | 1.83 | 630,000 | 2.17 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 1.79 | 610,000 | 2.12 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 7.161 10/30/29 | 1.66 | 470,000 | 1.97 |
| US BANCORP USB 5.775 06/12/29 | 1.64 | 490,000 | 1.94 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 1.902 09 | 1.61 | 560,000 | 1.9 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 1.57 | 560,000 | 1.86 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 1.54 | 530,000 | 1.83 |
| DELL INT LLC / EMC CORP DELL 5.3 10/01/2 | 1.54 | 470,000 | 1.82 |
| HCA INC HCA 5.45 04/01/31 | 1.54 | 470,000 | 1.82 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 4.9 02/22/29 | 1.53 | 470,000 | 1.82 |
| BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/ | 1.49 | 530,000 | 1.77 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.588 08/08/28 | 1.48 | 450,000 | 1.76 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 1.47 | 530,000 | 1.74 |
| SPOT_USDILS | 1.45 | 461,380 | 0 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 1.45 | 530,000 | 1.72 |
| BAT CAPITAL CORP BATSLN 2.259 03/25/28 | 1.4 | 480,000 | 1.66 |
| CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/ | 1.39 | 420,000 | 1.65 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5.8 01/07/29 | 1.39 | 420,000 | 1.64 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 1.37 | 420,000 | 1.63 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 2.309 07/20/ | 1.37 | 500,000 | 1.62 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30 | 1.36 | 420,000 | 1.61 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 05/15/28 | 1.28 | 390,000 | 1.51 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 1.26 | 470,000 | 1.5 |
| DEUTSCHE BANK NY DB 6.819 11/20/29 | 1.24 | 360,000 | 1.47 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06 | 1.21 | 360,000 | 1.43 |
| UBS AG LONDON UBS 5.65 09/11/28 | 1.19 | 360,000 | 1.41 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.054 03/15 | 1.16 | 390,000 | 1.37 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 1.15 | 420,000 | 1.36 |
| ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30 | 1.11 | 340,000 | 1.31 |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC F 4 11/13/30 | 1.09 | 370,000 | 1.29 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL HON 1 3/4 09/01/ | 1.05 | 390,000 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.17 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -47,000 | 0 |