הראל מחקה iBoxx $ Corps Liquid 3-7 Years

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.45	0.28
תחילת השנה	12.43	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33	4.53	1,780,000	6.1
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33	4.04	1,590,000	5.43
WELLS FARGO & COMPANY WFC 4.897 07/25/33	3.87	1,530,000	5.2
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.63	1,680,000	4.89
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3	3.36	1,480,000	4.52
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA AER 3.3 01/30/3	3.22	1,410,000	4.33
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	2.82	1,130,000	3.79
MORGAN STANLEY PVT BANK MS 4.734 07/18/3	2.67	1,060,000	3.59
CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30	2.63	1,060,000	3.53
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	2.57	1,070,000	3.46
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	2.51	980,000	3.38
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	2.31	900,000	3.1
ABBVIE INC ABBV 4.8 03/15/29	2.27	900,000	3.05
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 5.402 08/11/33	2.27	880,000	3.05
AMAZON.COM INC AMZN 3.6 04/13/32	2.11	890,000	2.85
ORACLE CORP ORCL 6 1/4 11/09/32	2.05	790,000	2.76
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33	2	790,000	2.69
BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29	1.97	770,000	2.65
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	1.94	760,000	2.62
FORD MOTOR COMPANY F 3 1/4 02/12/32	1.92	890,000	2.59
ROYAL BANK OF CANADA RY 4.65 10/18/30	1.89	760,000	2.54
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	1.83	720,000	2.46
US BANCORP USB 4.839 02/01/34	1.78	710,000	2.39
SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30	1.75	700,000	2.36
TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32	1.75	700,000	2.35
BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30	1.67	650,000	2.24
BP CAP MARKETS AMERICA BPLN 2.721 01/12/	1.67	740,000	2.24
SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 5.766 01	1.65	620,000	2.22
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	1.63	740,000	2.19
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/	1.61	610,000	2.16
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	1.61	740,000	2.17
HCA INC HCA 5.45 04/01/31	1.59	620,000	2.14
ROGERS COMMUNICATIONS IN RCICN 3.8 03/15	1.58	680,000	2.13
BANCO SANTANDER SA SANTAN 5.439 07/15/31	1.57	600,000	2.11
RIO TINTO FIN USA PLC RIOLN 4 7/8 03/14/	1.54	610,000	2.08
HP ENTERPRISE CO HPE 4.55 10/15/29	1.53	620,000	2.06
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.721 06	1.47	560,000	1.97
HALEON US CAPITAL LLC HLNLN 3 5/8 03/24/	1.45	620,000	1.95
CHARTER COMM OPT LLC/CAP CHTR 6.1 06/01/	1.44	550,000	1.93
SOLVENTUM CORP SOLV 5.45 03/13/31	1.44	560,000	1.94
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	1.43	560,000	1.92
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	1.41	620,000	1.9
BOEING CO/THE BA 6.298 05/01/29	1.38	530,000	1.85
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 4.95 01/15/32	1.38	540,000	1.85
ING GROEP NV INTNED 5.335 03/19/30	1.37	540,000	1.85
HUMANA INC HUM 5 3/8 04/15/31	1.34	530,000	1.81
DEUTSCHE BANK NY DB 5.297 05/09/31	1.33	530,000	1.79
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/8 02/21/30	1.27	500,000	1.71
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	1.25	580,000	1.68
COREBRIDGE FINANCIAL INC CRBG 3.9 04/05/	1.23	530,000	1.66
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.5	-206,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.51	0	-0.68