ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות צמודות פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2	0.09
תחילת השנה	86.18	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 8	2.01	2,642,861	3.18
מגה אור אגח ט	2.01	2,875,943	3.19
או פי סי אגח ב	2.01	2,707,292	3.19
דור אלון אגח ח	2.01	2,946,686	3.19
קיסטון אינ אגח א	2.01	2,960,370	3.19
מימון ישיר אגח ה	2.01	2,913,033	3.19
אשטרום קב אגח ד	2.01	2,905,519	3.18
ג'נריישן קפיטל אגח ג	2.01	3,028,143	3.19
פתאל החז אגח ד	2.01	2,802,554	3.19
להב אגח ג	2.01	2,831,171	3.18
נכסים ובנ אגח י	2.01	2,824,933	3.19
דלק נכסים אגח א	2.01	2,802,544	3.19
מנרב אגח ד	2.01	2,908,740	3.19
דליה אגח ב	2	2,858,095	3.18
אספן גרופ אגח ח	1.98	2,734,815	3.14
אלדן תחבורה אגח ח	1.9	2,712,245	3.01
אאורה אגח יז	1.9	2,700,165	3.02
נופר אנרג'י אגח א	1.87	2,617,979	2.96
ריט אזורים אגח א	1.84	2,748,921	2.92
אלבר אגח יט	1.74	2,522,900	2.76
ויתניה אגח ו	1.72	2,456,026	2.72
דליה אגח א	1.69	2,347,423	2.68
גירון אגח ז	1.63	2,241,302	2.58
רני צים אגח ד	1.59	2,371,309	2.52
אשטרום קב אגח ה	1.55	2,173,960	2.46
אפקון החז אגח ד	1.52	2,043,251	2.42
אספן גרופ אגח ט	1.47	2,176,009	2.33
לוינשטין הנד אגח ו	1.46	2,246,132	2.32
מישורים אגח ט	1.42	1,923,934	2.25
ג'נריישן קפיטל אגח ב	1.37	1,979,185	2.17
מישורים אגח י	1.36	1,994,531	2.16
אלבר אגח כא	1.36	2,086,790	2.16
אפי נכסים אגח טז	1.35	1,918,459	2.14
רני צים אגח ג	1.34	1,977,868	2.13
ויתניה אגח ז	1.34	2,008,590	2.12
ריט אזורים אגח ג	1.31	1,980,121	2.07
אדגר אגח יג	1.22	1,733,614	1.94
אדגר אגח יב	1.22	1,805,848	1.93
אפי נכסים אגח יג	1.18	1,692,650	1.88
אלה השק אגח א	1.17	1,677,934	1.85
גירון אגח ח	1.15	1,845,114	1.83
הכשרת ישוב אגח 21	1.13	1,527,981	1.79
אשטרום נכ אגח 12	1.12	1,546,866	1.78
מגוריט אגח ג	1.1	1,599,164	1.74
רני צים אגח ב	1.07	1,496,078	1.69
אלדן תחבורה אגח י	1.07	1,664,150	1.7
מימון ישיר אגח ו	1.06	1,527,753	1.68
סונול נד אגח א	1.06	1,620,099	1.67
אלדן תחבורה אגח ז	1.05	1,498,407	1.66
מגוריט אגח ד	1	1,442,610	1.58
אדגר אגח יא	0.99	1,350,053	1.57
אפי נכסים אגח יד	0.97	1,418,465	1.54
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.93	1,282,578	1.47
אשטרום נכ אגח 14	0.93	1,333,066	1.48
אלבר אגח יז	0.92	1,277,028	1.46
מגה אור אגח יא	0.92	1,372,383	1.46
מגה אור אגח ז	0.89	1,184,091	1.4
אשטרום נכ אגח 13	0.85	1,246,931	1.35
מגוריט אגח ח	0.81	1,418,217	1.29
שיכון ובינוי אגח 9	0.79	1,049,828	1.26
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	1,113,809	1.26
ג'י סיטי אגח טז	0.79	1,170,959	1.25
אס אר אקורד אגח ב	0.77	1,110,069	1.21
הכשרת ישוב אגח 23	0.77	1,024,785	1.22
ג'י סיטי אגח יב	0.74	998,138	1.17
ג'י סיטי אגח יד	0.72	1,152,951	1.14
ג'י סיטי אגח יג	0.71	974,834	1.12
ויתניה אגח ה	0.64	857,645	1.02
מימון ישיר אגח ז	0.62	934,158	0.98
אדגר אגח י	0.59	784,433	0.94
הכשרת ישוב אגח 25	0.57	813,875	0.9
אשטרום נכ אגח 10	0.56	740,570	0.89
אשטרום נכ אגח 11	0.55	757,173	0.87
אפי נכסים אגח טו	0.52	752,726	0.83
מגוריט אגח ו	0.5	770,362	0.79
מגוריט אגח ז	0.46	765,837	0.73
הכשרת ישוב אגח 24	0.38	539,026	0.6
הכשרת ישוב אגח 22	0.38	515,860	0.61
ג'י סיטי אגח כא	0.32	505,858	0.51
ג'י סיטי אגח כ	0.3	440,916	0.48
ג'י סיטי אגח יט	0.22	330,943	0.36
ג'י סיטי אגח יח	0.19	280,272	0.3
מגה אור אגח י	0.16	244,831	0.26
אספן גרופ אגח י	0.14	216,863	0.22
ג'י סיטי אגח טו	0.14	197,579	0.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02