קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
152.82
מחיר קנייה
152.82
- % החודש:-10.85%
- % השנה:-6.11%
- % 3 חודשים:-9.31%
- % 12 חודשים:18.25%
- סטיית תקן (שנה):23.97
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.53 | -0.11 |
| תחילת השנה | 1.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO | 14.81 | 3,137 | 0.8 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.75 | 915 | 0.8 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.45 | 4,891 | 0.78 |
| MORGAN STANLEY | 12.95 | 1,532 | 0.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.74 | 305 | 0.64 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.51 | 1,710 | 0.46 |
| CITIGROUP INC | 8.48 | 1,791 | 0.46 |
| F_231224_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 6.05 | 90,000 | 0 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.84 | 373 | 0.26 |
| F_171224_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 4.71 | 70,000 | 0 |
| US BANCORP | 4.69 | 1,460 | 0.25 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.27 | 356 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 47,152 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.74 | -94,223 | -0.09 |
| F_261224_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -3.03 | -45,000 | 0 |
| F_181224_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.03 | -60,000 | 0 |
| F_161224_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -105.55 | -1,570,000 | -0.05 |