תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.65	-0.09
תחילת השנה	3.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	54.96	454	0.09
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	23.32	98	0.26
מקמ 1215	18.8	7,596,700	7.31
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	18.75	2,000,000	-0.15
מקמ 1115	11.97	4,820,000	4.66
פיקדון בבנק מסוים	11.96	0	4.65
פיקדון בבנק מסוים	10.11	0	3.93
F_060824_163_163_DL_0_N_1_00_00	9.38	1,000,000	-0.14
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	9.38	1,000,000	-0.09
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	9.38	1,000,000	0.05
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	8.44	900,000	-0.01
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	8.25	880,000	-0.07
מקמ 215	8.19	3,200,000	3.19
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	7.63	63	-0.08
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	7.5	800,000	-0.07
F_300924_113_113_DL_0_N_1_00_00	7.5	800,000	-0.04
ISHARES CORE S&P 500 ETF	6.74	1,221	2.62
מקמ 125	6.08	2,366,700	2.36
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	5.81	620,000	-0.05
מקמ 315	5.16	2,024,100	2.01
ממשל קצרה 0825	5	2,000,000	1.95
F_121124_62_62_DL_0_N_1_00_00	4.97	530,000	-0.05
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	-0.03
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	-0.05
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	0.03
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.69	500,000	0.02
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	4.28	18	-0.02
מקמ 515	3.55	1,400,000	1.38
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	3.47	370,000	0
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.28	350,000	-0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.08	643	1.2
מקמ 915	2.97	1,188,800	1.16
F_190924_124_124_DL_0_N_1_00_00	2.81	300,000	-0.03
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.81	300,000	-0.04
פיקדון בבנק מסוים	2.22	0	0.86
SPOT_USDILS	1.97	210,000	0
מקמ 815	1.63	650,000	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.22	0	0.48
SPOT_USDILS	1.22	130,000	0
ממשל קצרה 0225	1.02	400,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.93	0	0.36
SPOT_USDILS	0.84	90,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.75	0	0.29
מקמ 415	0.57	224,000	0.22
SPOT_USDILS	0.38	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.27	0	-0.11
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.2	0	-0.47
SPOT_USDILS	-2.06	-220,000	0
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-4.69	-500,000	-0.02
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-9.38	-1,000,000	-0.05
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-18.75	-2,000,000	0.16