תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-1.05
תחילת השנה	7.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	60.09	593	0
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.83	116	-0.1
מקמ 1215	15.54	7,596,700	7.59
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	15.4	2,300,000	0.03
פיקדון בבנק מסוים	14.35	0	7.01
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	13.39	2,000,000	-0.09
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	13.39	2,000,000	-0.08
מקמ 516	9.75	4,850,000	4.77
ISHARES CORE S&P 500 ETF	8.74	1,910	4.27
מקמ 116	7.69	3,774,900	3.76
SPOT_USDILS	7.17	1,070,000	-0.01
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,000,000	-0.05
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,000,000	0
F_191125_29_29_DL_0_N_1_00_00	6.7	1,000,000	0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.19	1,504	3.02
מקמ 1116	6.09	3,083,900	2.98
F_241125_7_7_DL_0_N_1_00_00	6.03	900,000	0
מקמ 216	5.81	2,862,400	2.84
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.22	780,000	-0.06
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.02	750,000	0.02
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.75	710,000	-0.04
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.69	700,000	-0.05
מקמ 816	4.46	2,240,000	2.18
מקמ 916	4.44	2,236,500	2.17
פיקדון בבנק מסוים	3.61	0	1.76
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.35	500,000	-0.11
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.15	470,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.14	0	1.53
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.01	450,000	-0.03
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.68	400,000	-0.06
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.54	380,000	-0.03
מקמ 616	2.53	1,264,200	1.24
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.01	300,000	-0.02
מקמ 726	1.97	987,100	0.96
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.88	280,000	-0.04
SPOT_USDILS	1.88	280,000	0
מקמ 1016	1.87	946,100	0.92
מקמ 316	1.58	782,300	0.77
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.21	0	0.59
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.11	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.9	0	0.44
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	0.67	100,000	-0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.56	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.42	0	0.21
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.18	0	0.09
SPOT_USDILS	0.13	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.13	-20,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.01	-450,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.69	-700,000	0.05
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.02	-750,000	-0.02
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-6.7	-1,000,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-13.39	-2,000,000	0.08