מור (!) אג"ח דירוג פנימי תשואה גבוהה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	11.04	-6.99
תחילת השנה	29.06	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אבו פמילי אגח א	2.98	3,924,024	4.08
תנופורט אגח ב	2.91	3,683,784	3.99
ישפרו אגח א	2.79	3,545,401	3.83
גבאי מניבים אגח יד	2.56	3,447,422	3.51
אפי קפיטל אגח ד	2.18	2,879,337	2.98
מגידו אגח א	2.16	2,960,000	2.96
אב-גד אגח ג	2.13	2,801,162	2.92
לוזון קב אגח יא	1.95	2,537,640	2.68
בלדי אגח 1	1.87	2,421,000	2.57
סופרין אגח ב	1.67	2,166,650	2.29
אפי קפיטל אגח ג	1.64	2,137,203	2.25
מהדרין אגח א	1.56	2,038,000	2.14
רמות בעיר אגח ג	1.51	2,013,000	2.07
פסיפיק אגח ד	1.5	1,969,135	2.05
לנדמרק יזמ אגח א	1.44	1,886,290	1.98
חג'ג' אגח יד	1.42	1,935,000	1.94
יובלים אגח ג	1.41	1,836,650	1.93
דוראל אגח ב	1.37	1,730,230	1.87
וויי בוקס אגח ו	1.37	1,828,000	1.87
פריים אנרג'י אגח ב פיקטיבי	1.35	1,700,000	1.85
חג'ג' אירופה אגח ד פיקטיבי	1.35	1,800,000	1.85
לוזון רונ אגח א	1.35	1,672,031	1.85
חג'ג' אגח טו	1.33	1,982,000	1.83
פקדון בבנק מסוים	1.27	1,741,778	1.74
אלומיי אגח ו	1.26	1,747,335	1.73
יובלים אגח ב	1.25	1,707,115	1.71
שובל אגח א	1.25	1,608,000	1.71
הילה אגח ג	1.24	1,608,000	1.7
קופרליין אגח ד	1.22	1,590,632	1.67
אנקור הזד אגח ב	1.19	1,505,000	1.64
ישפרו אגח ב	1.18	1,600,000	1.62
גבאי מניב אגח טו	1.17	1,517,050	1.6
רם אדרת אגח ב	1.16	1,529,000	1.58
פאי סיאם אגח א	1.15	1,590,519	1.57
רנט איט אגח א	1.13	1,452,919	1.54
רותם שני אגח ג	1.12	1,475,000	1.54
שמואל בר אגח א	1.11	1,462,556	1.52
VIVION INVESTMENTS VIVION 6 1/2 08/31/28	1.1	400,703	1.5
סולאיר אגח א	1.09	1,369,963	1.49
אם אר אר אגח ב	1.09	1,522,679	1.49
איסתא אג א	1.02	1,292,323	1.4
אלטיטיוד אגח ב	1	1,298,000	1.38
אלמוגים אגח יא	0.98	1,278,000	1.34
הילה אגח ב	0.95	1,270,000	1.3
יובלים אגח ד	0.93	1,225,279	1.28
מצלאוי אגח ח	0.93	1,232,613	1.27
פאוורג'ן אגח ב	0.9	1,113,731	1.23
צור אגח יב	0.83	1,024,267	1.13
אמ.די.גי אגח ח	0.82	1,030,000	1.13
ישראייר אגח א פיקטיבי	0.8	925,714	1.1
שוהם ביזנס אגח ה	0.71	962,202	0.98
צור אגח י	0.71	835,363	0.97
ארי נדלן אגח א	0.67	840,511	0.91
דוראל אנרגיה אגח א	0.66	831,489	0.9
גשם למשתכן אגח א	0.65	820,000	0.89
גרייסטון אגח א	0.65	870,000	0.9
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.61	225,000	0.84
אדמה אגח ב	0.6	550,996	0.82
ריט אזורים אגח א	0.6	820,650	0.83
מידאס אגח ה	0.6	805,752	0.83
נורסטאר אגח יג	0.58	728,165	0.8
אלמוגים אגח י	0.58	764,994	0.79
עמרם אברהם אגח א	0.57	768,101	0.78
לייטסטון אגח ה	0.57	730,000	0.78
יובלים אגח ה	0.56	765,000	0.76
סולאיר אגח ב	0.55	733,842	0.76
בוני תיכון אגח כא פיקטיבי	0.54	701,131	0.74
גבאי מניבים אגח יב	0.54	755,906	0.74
משק אנרגיה אגח א	0.53	625,501	0.72
יובלים אגח ד פיקטיבי	0.53	700,000	0.72
גאון אחז אגח ה	0.53	683,215	0.73
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.5	180,000	0.68
מודיעין אג ב	0.49	675,000	0.68
אלומיי אגח ג	0.47	648,027	0.64
גבאי מניבים אגח יג	0.46	626,629	0.63
גלעד מאי אגח ב	0.43	568,867	0.6
ספנסר אגח ד	0.42	540,671	0.57
אנקור הזד אגח ב פיקטיבי	0.42	535,000	0.58
גבאי מניבים אגח י	0.41	571,081	0.56
חגג אירופה אגח ג פיקטיבי	0.39	550,000	0.54
רם אדרת אגח א	0.39	508,043	0.53
CITYCON OYJ CITCON 3 5/8 PERP	0.39	150,000	0.53
אב-גד החזקות פקטיבי	0.37	20,000	0.51
אב-גד אגח ב	0.37	471,922	0.5
אלומיי אגח ו פיקטיבי	0.36	500,000	0.49
רמות בעיר אגח ב	0.35	497,591	0.49
חג'ג' אגח יג	0.35	480,250	0.48
נאייקס	0.33	3,300	0.45
אלמוגים אגח ט	0.32	424,331	0.44
בלדי	0.32	17,800	0.44
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 7/8 03/	0.32	130,000	0.44
שובל	0.31	40,200	0.43
חגג אירופה אגח ג פיקטיבי	0.3	425,000	0.41
צור אגח יא	0.3	372,842	0.41
וויי בוקס אגח ה	0.29	370,000	0.39
אמ.די.גי אגח ז	0.29	376,000	0.4
יובלים אגח א	0.28	391,814	0.39
אב גד אופ ב	0.28	20,000	0.13
GRAND CITY PROPERTIES SA GYCGR 4 3/8 01/	0.28	100,000	0.38
חג'ג' אירופה אגח ג	0.26	361,423	0.35
חג'ג' אירופה אגח ד	0.26	347,000	0.36
חג'ג' אפ 1	0.25	31,712	0.11
חג'ג' אגח יא	0.25	361,761	0.35
תאת טכנו	0.24	2,978	0.33
דה לסר אגח ט	0.24	300,000	0.33
מ.ו השקע אגח ג	0.24	305,000	0.33
קרדן אגח ה	0.21	297,000	0.29
סאמיט אגח יג	0.17	230,000	0.24
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.17	70,000	0.24
ארי נדלן אגח ב	0.16	215,000	0.21
אנקור הזד אגח א	0.15	198,626	0.2
לוזון רונסון	0.15	9,138	0.21
קופרליין אגח ב	0.14	190,000	0.19
עמרם	0.14	5,700	0.19
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	0.14	55,000	0.19
פסיפיק אגח ב	0.13	194,075	0.19
נופר אנרג אגח ג	0.13	170,000	0.18
בוני תכון אגח כא	0.13	170,341	0.18
מיטב טרייד אפ 1	0.13	8,792	0.06
וויי בוקס אג ג	0.13	180,866	0.18
חג'ג' אגח יב	0.13	163,310	0.18
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/	0.13	53,000	0.18
אנקור פרופ אגח ד	0.12	160,000	0.16
בלדי אפ 1	0.11	8,900	0.05
מגדל ביטוח אופצ' פקט	0.1	50,000	0.04
אלומיי אגח ה	0.1	132,390	0.14
נופר אנרג אג ב	0.1	132,211	0.14
רותם שני אגח א	0.09	120,091	0.12
פתאל החזקות	0.07	200	0.1
רציו מימון אגח ד	0.07	90,682	0.1
אלמוגים אגח ח	0.07	81,000	0.09
סופרין אג א	0.07	90,000	0.09
נתנאל גרופ אגח יב	0.07	97,500	0.1
ENERGEAN PLC ENOGLN 6 1/2 04/30/27	0.07	25,000	0.09
פקדון בבנק מסוים	0.06	24,131	0.09
תאת טכנו מ"ר 0.9 ש"ח פיקטיבי	0.06	743	0.08
מצלאוי אגח ו	0.06	84,778	0.08
שובל הנדסה אפ 1	0.06	6,835	0.03
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 5 3/8 03/	0.06	25,000	0.09
בוני תיכון אגח יט	0.05	64,461	0.06
אקסטל אגח ד	0.04	59,076	0.06
ספיר קורפ אגח יט	0.03	34,525	0.04
ארי נדלן נעמ 1	0.03	46,667	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.03	39,000	0.04
לוזון קבוצה אג ט	0.03	35,715	0.03
מצלאוי אג ז	0.02	24,000	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	2,200	0.01
סולאיר אופ'1-פיקטיבי	0.01	2,030	0.01
סולאיר אופ'2-פיקטיבי	0.01	2,030	0.01
אלומיי אג ד	0.01	10,999	0.01
רותם שני אגח ב	0.01	10,416	0.01
ג'י סיטי אגח כא	0.01	17,718	0.02
ישראל קנדה אגח ו	0	2	0