קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
112.7
מחיר קנייה
112.7
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-0.43%
- % 3 חודשים:1.46%
- % 12 חודשים:8.78%
- סטיית תקן (שנה):9.45
- שארפ (שנה):0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.08 | -3.59 |
| תחילת השנה | -4.56 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 315 | 94.73 | 22,355,500 | 22.19 |
| F_311224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 92.64 | 5,949,714 | -0.08 |
| S_290224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 60.84 | 1,421 | -0.05 |
| S_290224_364_90_ND_2_Y_1_12_01 | 43.33 | 1,012 | -0.03 |
| F_311224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | 25.57 | 1,641,902 | -0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.74 | 176,153 | 0.64 |
| TREASURY BILL B 02/04/25 | 2.44 | 157,000 | 0.57 |
| Collateral | 1.09 | 70,000 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 80,951 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_271124_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -200,000 | 0 |
| F_091224_58_58_DL_0_Y_1_00_00 | -3.11 | -200,000 | -0.02 |
| F_181124_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | -13 | -835,000 | 0.07 |