קסם Cboe S&P 500 15% Buffer MAR IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
107.97
מחיר קנייה
108.02
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-3.42%
- % 12 חודשים:-4.02%
- סטיית תקן (שנה):12.84
- שארפ (שנה):-0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.14 | -1.7 |
| תחילת השנה | -10.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 104.1 | 1,550 | 0 |
| F_261125_96_96_DL_0_Y_1_00_00 | 99.06 | 4,540,000 | -1.68 |
| מקמ 316 | 97.31 | 14,750,000 | 14.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.26 | 561,852 | 1.84 |
| S_270225_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.47 | 1,550 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 88,717 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 2,208 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | -2,604 | 0 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | -8.95 | -410,000 | 0 |