מור כספית דולרית
מחיר פדיון
110.2
מחיר קנייה
110.2
- % החודש:1.18%
- % השנה:4.74%
- % 3 חודשים:4.97%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):9.37
- שארפ (שנה):0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.49 | -2.49 |
| תחילת השנה | -2.49 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון בבנק מסוים | 39.03 | 3,806,980 | 13.63 |
| TREASURY BILL B 03/06/25 | 20.42 | 2,000,000 | 7.13 |
| TREASURY BILL B 03/25/25 | 17.32 | 1,700,000 | 6.05 |
| US TREASURY N/B T 1 3/4 03/15/25 | 16.46 | 1,600,000 | 5.75 |
| ST ENGINEERING RHQ LTD STESP 1 1/2 04/29 | 8.68 | 850,000 | 3.03 |
| גלעד פקדון אגח ו | 6.31 | 2,222,000 | 2.2 |
| TREASURY BILL B 04/10/25 | 6.1 | 600,000 | 2.13 |
| אלה פקדון אגח ד | 5.61 | 1,907,000 | 1.96 |
| KOREA NATIONAL OIL CORP KOROIL 1 3/4 04/ | 5.12 | 500,000 | 1.79 |
| UBS AG STAMFORD CT UBS 3.7 02/21/25 | 3.65 | 350,000 | 1.27 |
| KODIT GLOBAL 2022-1 KOCRGF 3.619 05/27/2 | 3.6 | 350,000 | 1.26 |
| TREASURY BILL B 02/06/25 | 3.07 | 300,000 | 1.07 |
| אלביט מע נעמ-1ל | 2.28 | 220,000 | 0.8 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.52 | 180,843 | 0.18 |