MTF מחקה Russell 2000 מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.95	-7.92
תחילת השנה	-60.35	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	91.96	4,081	4.58
פקדון בבנק מסוים	22.8	45,045,209	45.05
פקדון בבנק מסוים	18.16	35,868,549	35.87
מקמ 1215	14.57	28,801,500	28.78
ממשלתי משתנה 0526	11.38	22,500,000	22.47
מקמ 116	10.08	20,000,000	19.91
פקדון בבנק מסוים	9.51	18,786,431	18.79
מקמ 316	5.01	10,000,000	9.89
מקמ 816	1.91	3,879,000	3.78
מקמ 1016	1.82	3,712,900	3.59
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.4	62	0.03
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	48	0.03
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.08	48	-0.04
מקמ 616	1.07	2,153,500	2.11
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	1.04	46	0.03
מקמ 1116	0.89	1,825,000	1.76
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.88	39	0.05
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.79	35	0
F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.6	362,000	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	26	-0.01
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.59	26	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0.54	24	0.01
מקמ 916	0.39	800,000	0.78
מקמ 216	0.22	431,100	0.43
פקדון בבנק מסוים	0	595	0
פקדון בבנק מסוים	0	899	0
פקדון בבנק מסוים	0	3,420	0
S_200225_365_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	0.03
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	-0.36	0	-0.72
SPOT_USDILS	-1.86	-1,121,510	0