פורצ'ן (!) אג"ח גלובלי - נקובה $

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.8	-1.69
תחילת השנה	15.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_160125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.4	773,481	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	3.89	0	2.45
US TREASURY N/B T 4 12/15/25	3.43	600,000	2.15
US 10YR NOTE (CBT)Mar25	2.49	4	0
TSY INFL IX N/B TII 0 1/8 04/15/25	2.36	340,000	1.49
BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32	1.57	290,000	0.99
BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/	1.46	250,000	0.92
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04	1.44	260,000	0.9
US TREASURY N/B T 4 5/8 06/30/26	1.44	250,000	0.9
ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38	1.31	230,000	0.82
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6.547 06/20/34	1.19	200,000	0.75
F_111224_110_110_DL_0_N_1_00_00	1.17	205,456	0.01
נורסטאר אגח יג	1.16	666,000	0.73
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34	1.15	200,000	0.72
MEIJI YASUDA LIFE INSURA MYLIFE 5.8 09/1	1.15	200,000	0.72
DP WORLD SALAAM DPWDU 6 PERP	1.14	200,000	0.72
TREASURY BILL B 04/24/25	1.13	200,000	0.71
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	1.1	200,000	0.69
FIEMEX ENERGIA - BANC AC FIEMEX 7 1/4 01	1.1	200,000	0.69
ATHORA NETHERLANDS ATHORA 6 3/4 PERP	1.1	175,000	0.69
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 9 1/8 PERP	1.04	160,000	0.66
CODELCO INC CDEL 6.44 01/26/36	1.01	175,000	0.64
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.96	170,000	0.6
GOLUB CAPITAL CAP FND GCRED 5.8 09/12/29	0.95	165,000	0.6
PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP	0.95	160,000	0.6
HUNGARY REPHUN 4 7/8 03/22/40	0.95	160,000	0.6
CHILE ELEC PEC SPA CHIPEC 0 01/25/28	0.93	200,000	0.59
DEUTSCHE BANK NY DB 7.079 02/10/34	0.92	150,000	0.58
FWD GROUP HOLDINGS LTD FWDGHD 8.4 04/05/	0.92	150,000	0.58
CENTRAIS ELETRICAS ELET ELEBRA 6 1/2 01/	0.92	170,000	0.58
ENERGEAN ISRAEL FINANCE ENOIGA 8 1/2 09/	0.91	150,000	0.57
RWE AG RWE 6 5/8 07/30/2075	0.91	150,000	0.57
VOLKSWAGEN INTL FIN NV VW 7 7/8 PERP	0.9	130,000	0.56
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 8 01/27/2084	0.89	150,000	0.56
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.89	145,000	0.56
TELEFONICA MOVILES CHILE TELEFO 3.537 11	0.89	200,000	0.56
BANK OF MONTREAL BMO 7.3 11/26/2084	0.88	150,000	0.55
ATHENE HOLDING LTD ATH 6 5/8 10/15/54	0.87	150,000	0.55
CVS HEALTH CORP CVS 7 03/10/55	0.87	150,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0.86	0	0.54
AMERICAN NATIONAL GROUP ANGINC 6.144 06/	0.86	150,000	0.54
ATLAS WAREHOUSE LEND ATWALD 6 1/4 01/15/	0.86	150,000	0.54
ITHACA ENERGY NORTH IAECN 8 1/8 10/15/29	0.86	145,000	0.54
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 6.45 01/	0.86	160,000	0.54
REINSURANCE GRP OF AMER RGA Float 12/15/	0.85	150,000	0.53
LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30	0.84	150,000	0.53
F&G ANNUITIES & LIFE INC FG 6 1/4 10/04/	0.83	145,000	0.52
ASAHI MUTUAL LIFE INSURA ASAMLI 4.1 PERP	0.83	160,000	0.52
FED REPUBLIC OF BRAZIL BRAZIL 7 1/8 05/1	0.82	150,000	0.52
ENGIE ENERGIA CHILE SA ECLCI 6 3/8 04/17	0.82	140,000	0.52
ZURICH FINANCE IRELAND ZURNVX 3 04/19/51	0.82	165,000	0.52
LINCOLN NATIONAL CORP LNC Float 05/17/66	0.81	165,000	0.51
TORONTO-DOMINION BANK TD 7 1/4 07/31/208	0.81	140,000	0.51
ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/	0.79	140,000	0.5
NORDEA KREDIT REALKREDIT NDAFH 5 10/01/5	0.78	952,138	0.49
AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/	0.77	140,000	0.49
APOLLO DEBT SOLUTIONS BD APODS 6.7 07/29	0.77	130,000	0.48
BANCO DE CREDITO DEL PER BCP 3 1/8 07/01	0.76	135,000	0.48
GRUPO TELEVISA SAB TELVIS 6 1/8 01/31/46	0.76	160,000	0.48
SOUTH BOW CAN INFRA HOLD SOBOCN 7 5/8 03	0.76	125,000	0.48
LB BADEN-WUERTTEMBERG LBBW 6 3/4 PERP	0.75	125,000	0.47
BARCLAYS PLC BACR 7.119 06/27/34	0.74	120,000	0.46
WUESTENROT&WUERTTEMBERG WUWGR 2 1/8 09/1	0.73	145,000	0.46
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 7/8 PERP	0.72	140,000	0.45
ALLSTATE CORP ALL Float 08/15/53	0.69	120,000	0.44
ROTHESAY LIFE ROTHLF 7 09/11/34	0.67	110,000	0.42
DEUTSCHE BANK AG DB 6 PERP	0.65	110,000	0.41
AXA SA AXASA 6 3/8 PERP	0.64	100,000	0.4
AGEAS AGSBB 3 7/8 PERP	0.63	110,000	0.4
ALLIANZ SE ALVGR 6.35 09/06/53	0.61	100,000	0.38
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 8 PERP	0.6	100,000	0.38
UNITED MEXICAN STATES MEX 5 5/8 03/19/21	0.59	110,000	0.37
AES CORP/THE AES 7.6 01/15/55	0.58	100,000	0.37
GENERAL MOTORS FINL CO GM 6 1/2 PERP	0.58	100,000	0.36
MUNICH RE MUNRE 5 7/8 05/23/42	0.58	100,000	0.37
AEROPUERTOS DOMINICANOS AERDOS 7 06/30/3	0.58	100,000	0.36
ARGENTUM (SWISS RE LTD) SRENVX 5 5/8 08/	0.58	100,000	0.37
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 7 7/8 03/01/57	0.57	100,000	0.36
NATWEST GROUP PLC NWG 7.3 PERP	0.56	100,000	0.35
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 1/8 06/12	0.56	95,000	0.35
HUNTSMAN INTERNATIONAL L HUN 5.7 10/15/3	0.55	100,000	0.35
ALLIANZ SE ALVGR 2.6 PERP	0.54	105,000	0.34
CAISSE NAT REASSURANCE CCAMA 6 1/2 PERP	0.53	85,000	0.33
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/54	0.53	100,000	0.34
CREDIT AGRICOLE SA ACAFP 4 3/4 PERP	0.52	100,000	0.33
PETROBRAS GLOBAL FINANCE PETBRA 6 5/8 01	0.52	75,000	0.33
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.52	100,000	0.33
NORDEA BANK ABP NDAFH 3 3/4 PERP	0.51	100,000	0.32
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 8 1/4 07	0.51	80,000	0.32
JYSKE REALKREDIT A/S JYKRE 5 10/01/56 IO	0.5	615,142	0.31
UBS GROUP AG UBS 3 3/8 PERP	0.49	75,000	0.31
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 6.45 PERP	0.48	80,000	0.3
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 10/15/34	0.48	85,000	0.3
DEUTSCHE LUFTHANSA AG LHAGR 5 1/4 01/15/	0.48	80,000	0.3
ING GROEP NV INTNED 7 1/4 PERP	0.47	80,000	0.29
QBE INSURANCE GROUP LTD QBEAU 5 7/8 06/1	0.46	80,000	0.29
LEGAL & GENERAL GROUP LGEN 5 1/4 03/21/4	0.46	80,000	0.29
PRUDENTIAL FINANCIAL INC PRU 6 1/2 03/15	0.45	75,000	0.28
ORSTED A/S ORSTED 2 1/2 02/18/3021	0.45	85,000	0.28
BARCLAYS PLC BACR 8 7/8 PERP	0.45	60,000	0.29
INVESTEC PLC INVPLN 10 1/2 PERP	0.44	55,000	0.28
SOCIETE GENERALE SOCGEN 8 1/8 PERP	0.43	75,000	0.27
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	0.43	75,000	0.27
AVIVA PLC AVLN 6 7/8 PERP	0.43	60,000	0.27
JULIUS BAER GROUP LTD BAERVX 4 7/8 PERP	0.42	75,000	0.26
F_070125_83_83_DL_0_N_1_00_00	0.4	69,811	0
ENGIE SA ENGIFP 1 7/8 PERP	0.39	75,000	0.25
BLUE OWL CREDIT INCOME OCINCC 6.65 03/15	0.38	64,000	0.24
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.38	75,000	0.24
BRASKEM NETHERLANDS BRASKM 8 1/2 01/12/3	0.38	65,000	0.24
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY ITAU 7.859 PERP	0.38	65,000	0.24
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.38	70,000	0.24
BOEING CO BA 3.9 05/01/49	0.37	90,000	0.23
BUPA FINANCE PLC BUPFIN 4 PERP	0.37	65,000	0.23
NATIONWIDE BLDG SOCIETY NWIDE 7 1/2 PERP	0.36	50,000	0.23
BANCO DO BRASIL (CAYMAN) BANBRA 8.748 PE	0.35	60,000	0.22
LA MONDIALE LAMON 5 7/8 01/26/47	0.34	60,000	0.22
פסיפיק אגח ד	0.33	198,000	0.21
SWISS LIFE FINANCE II AG SLHNVX 4.241 10	0.31	50,000	0.19
IVORY COAST IVYCST 6 5/8 03/22/48	0.31	60,000	0.19
ROTHESAY LIFE ROTHLF 5 PERP	0.3	50,000	0.19
אלוני חץ אגח יג	0.29	180,000	0.18
BP CAPITAL MARKETS PLC BPLN 4 3/8 PERP	0.29	50,000	0.18
CITIGROUP INC C 6.174 05/25/34	0.29	50,000	0.18
TEVA PHARM FIN CO LLC TEVA 6.15 02/01/36	0.29	50,000	0.19
KLABIN AUSTRIA GMBH KLAB 7 04/03/49	0.29	50,000	0.18
NYKREDIT REALKREDIT AS NYKRE 6 10/01/53	0.28	340,000	0.18
TSY INFL IX N/B TII 1 7/8 07/15/34	0.28	50,000	0.18
דלק קב אגח לט	0.27	162,000	0.17
הכשרת ישוב אג26	0.25	144,000	0.15
TOTALENERGIES SE TTEFP 2 PERP	0.25	45,000	0.15
US TREASURY N/B T 4 1/4 02/15/54	0.24	45,000	0.15
BANCO NACIONAL DE PANAMA BCONAL 2 1/2 08	0.23	50,000	0.14
ALLIANZ SE ALVGR 5.6 09/03/54	0.23	40,000	0.14
נכסים ובנ אגח ט	0.22	144,001	0.14
ELECTRICITE DE FRANCE SA EDF 5 5/8 PERP	0.22	35,000	0.14
צור אגח יב	0.21	116,777	0.13
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 7/8 PERP	0.21	35,000	0.13
לייטסטון אגח ג	0.2	126,000	0.13
COMISION FEDERAL DE ELEC CFELEC 4.677 02	0.2	50,000	0.12
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7 7/8 PERP	0.19	30,000	0.12
ECOPETROL SA ECOPET 7 3/8 09/18/43	0.19	38,000	0.12
US TREASURY N/B T 1 3/4 08/15/41	0.19	50,000	0.12
BAYER AG BAYNGR 7 09/25/2083	0.19	30,000	0.12
שיכון ובינוי אגח 10	0.18	122,400	0.11
TEVA PHARM FNC NL II TEVA 7 7/8 09/15/31	0.18	25,000	0.12
נמקו אגח ג	0.17	104,400	0.11
ג'י סיטי אגח יח	0.16	90,000	0.1
אלטיטיוד אגח ב	0.15	90,000	0.1
ישראל קנדה אגח ז	0.14	90,000	0.09
שיכון ובינוי אגח 8	0.13	70,000	0.08
אקסטל אגח ד	0.13	81,000	0.08
ג'י סיטי אגח יב	0.13	68,332	0.08
CNP ASSURANCES SACA CNPFP 4 3/4 PERP	0.12	20,000	0.07
ING GROEP NV INTNED 8 PERP	0.12	20,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.11	72,000	0.07
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 6 PERP	0.11	20,000	0.07
LIBERTY MUTUAL GROUP INC LIBMUT 4 1/8 12	0.11	20,000	0.07
נמקו אגח ב	0.1	67,759	0.07
LA MONDIALE LAMON 6 3/4 PERP	0.09	15,000	0.06
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/42	0.09	20,000	0.06
BAYER AG BAYNGR 5 3/8 03/25/2082	0.09	15,000	0.06
ABN AMRO BANK NV ABNANV 6 3/8 PERP	0.09	15,000	0.06
שוב אנרגיה אגח א	0.08	45,000	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.04
ג'י סיטי אגח כא	0.07	42,554	0.04
ASR NEDERLAND NV ASRNED 7 12/07/43	0.07	10,000	0.04
בזן אגח יב	0.06	36,000	0.04
ING GROEP NV INTNED 7 1/2 PERP	0.06	10,000	0.04
ACHMEA BV ACHMEA 5 5/8 11/02/44	0.06	10,000	0.04
BANCO SANTANDER SA SANTAN 7 PERP	0.06	10,000	0.04
פסיפיק אגח ב	0.05	32,247	0.03
הכשרת ישוב אגח 23	0.05	27,474	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.04	0	0.03
דיסק השק אגח י	0.04	24,010	0.02
גב ים אגח ו	0.04	18,000	0.03
ביג אגח ז	0.03	14,400	0.02
עזריאלי אגח ד	0.03	16,500	0.02
סילברסטין אגח ב	0.03	18,000	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.03	18,000	0.02
דיסק השק אגח ו	0.03	13,501	0.02
אלבר אגח יז	0.02	10,483	0.01
בזן אגח יג	0.02	14,400	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
אלון רבוע אגח ח	0.01	8,910	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
EURO-BUND FUTURE Mar25	-2.35	-3	0
BP CURRENCY FUT Mar25	-3.55	-8	0
F_301224_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.37	-767,712	0.05
EURO FX CURR FUT Mar25	-9.67	-13	0