MTF מחקה Bloomberg US Analyst Recommendations

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.64	-0.09
תחילת השנה	-17.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	99.66	3,067	-0.39
מקמ 1215	31.01	13,063,000	13.05
פקדון בבנק מסוים	23.04	9,701,078	9.7
פקדון בבנק מסוים	15.55	6,546,383	6.55
F_261125_28_28_DL_0_N_1_00_00	7.41	954,000	0
F_261125_47_47_DL_0_N_1_00_00	7.41	954,000	0
מקמ 216	6.87	2,912,900	2.89
ממשלתי משתנה 0526	6.4	2,700,000	2.7
פקדון בבנק מסוים	5.92	2,494,334	2.49
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	4.27	550,000	0.01
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	4.27	550,000	0.01
F_131125_56_56_ND_0_N_1_00_00	3.96	510,000	0.04
מקמ 416	3.75	1,600,000	1.58
F_051125_61_61_DL_0_N_1_00_00	3.7	476,000	0
F_191125_56_56_DL_0_N_1_00_00	3.27	421,000	0
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.11	400,000	-0.13
F_030325_274_274_ND_0_N_1_00_00	3.11	400,000	-0.13
F_251125_34_34_DL_0_N_1_00_00	3.02	388,000	0
F_251125_50_50_DL_0_N_1_00_00	3.02	388,000	0
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	3	386,000	-0.01
F_100725_158_158_ND_0_N_1_00_00	2.55	328,000	-0.01
F_101125_30_30_DL_0_N_1_00_00	2.45	315,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	2.27	0	0.96
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	2.18	280,000	0.01
F_241125_36_36_DL_0_N_1_00_00	2.15	276,000	0
F_091025_91_91_ND_0_N_1_00_00	2.05	264,000	0
F_190825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.94	250,000	-0.03
F_101125_30_30_ND_0_N_1_00_00	1.91	246,000	0.01
F_181125_35_35_DL_0_N_1_00_00	1.83	235,000	0
F_181125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.83	235,000	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.79	230,000	0.01
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.66	214,000	0
F_120825_121_121_ND_0_N_1_00_00	1.47	189,000	-0.03
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	1.47	189,000	-0.02
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.47	189,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.47	189,000	0
מקמ 316	1.41	600,000	0.59
F_221025_40_40_DL_0_N_1_00_00	1.39	179,000	0
מקמ 816	1.35	583,900	0.57
F_210825_119_119_DL_0_N_1_00_00	1.33	171,000	-0.02
F_251125_50_50_ND_0_N_1_00_00	1.32	170,000	0
F_251125_34_34_ND_0_N_1_00_00	1.32	170,000	0
F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00	1.17	150,000	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	1.09	0	0.46
F_261125_47_47_ND_0_N_1_00_00	1.09	140,000	0
F_261125_28_28_ND_0_N_1_00_00	1.09	140,000	0
מקמ 1116	1.05	456,200	0.44
מקמ 1016	1.04	454,600	0.44
F_171125_29_29_DL_0_N_1_00_00	1.04	134,000	0.01
F_171125_56_56_DL_0_N_1_00_00	1.04	134,000	0.01
F_040925_91_91_ND_0_N_1_00_00	0.97	125,000	-0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.97	125,000	0.01
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.97	125,000	0.01
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.93	0	0.39
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.89	114,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.89	114,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.78	100,000	-0.01
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	24	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0.78	24	0
F_131125_56_56_DL_0_N_1_00_00	0.54	69,000	0.01
F_171125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.47	61,000	0
F_171125_29_29_ND_0_N_1_00_00	0.47	61,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.39	50,000	0
F_181125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.39	50,000	0
F_181125_35_35_ND_0_N_1_00_00	0.39	50,000	0
F_210825_119_119_ND_0_N_1_00_00	0.3	39,000	-0.01
F_191125_56_56_ND_0_N_1_00_00	0.29	37,000	0
F_210725_154_154_ND_0_N_1_00_00	0.27	35,000	0
F_030925_103_103_ND_0_N_1_00_00	0.24	30,600	0
Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג	0.16	0	0.07
פקדון בבנק מסוים	0.05	6,307	0.02
פקדון בבנק מסוים	0.01	3,739	0
פקדון בבנק מסוים	0	-321	0
פקדון בבנק מסוים	0	51	0
פקדון בבנק מסוים	0	381	0
פקדון בבנק מסוים	0	290	0
S_150925_360_90_ND_1_Y_1_12_01	0	0	-0.06
SPOT_USDILS	-0.5	-63,843	0