MTF מחקה iBoxx US Liquid Investment Grade Top 30
מחיר פדיון
101.4
מחיר קנייה
101.4
- % החודש:1.77%
- % השנה:1.47%
- % 3 חודשים:2.54%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.72 | -6.6 |
| תחילת השנה | 14.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 7.88 | 1,300,000 | 4.55 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 5.35 06/01/34 | 6.18 | 975,000 | 3.57 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.526 03/24/28 | 5.36 | 867,000 | 3.1 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 5.32 | 867,000 | 3.08 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.329 09/21/28 | 5.01 | 798,000 | 2.89 |
| MORGAN STANLEY MS 5 1/4 04/21/34 | 4.42 | 704,000 | 2.56 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 4.27 | 711,000 | 2.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.484 10/24/2 | 3.98 | 596,000 | 2.3 |
| SUMITOMO MITSUI FINL GRP SUMIBK 3.04 07/ | 3.54 | 600,000 | 2.05 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.49 | 542,000 | 2.02 |
| CREDIT SUISSE GROUP AG CS 6.537 08/12/33 | 3.42 | 500,000 | 1.98 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 2.804 05/24/32 | 3.23 | 600,000 | 1.87 |
| TRUIST FINANCIAL CORP TFC 5.711 01/24/35 | 2.82 | 433,000 | 1.63 |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6.921 08/08/33 | 2.73 | 400,000 | 1.58 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 6.691 01/10/34 | 2.67 | 400,000 | 1.55 |
| US BANCORP USB 4.839 02/01/34 | 2.67 | 433,000 | 1.54 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOYDS 5.679 01 | 2.65 | 410,000 | 1.53 |
| TORONTO-DOMINION BANK TD 4.456 06/08/32 | 2.6 | 433,000 | 1.5 |
| BARCLAYS PLC BACR 5.69 03/12/30 | 2.59 | 400,000 | 1.5 |
| BNP PARIBAS BNP 5 1/8 01/13/29 | 2.58 | 400,000 | 1.49 |
| UNITEDHEALTH GRO.4.75 15.7.2045 UNH 4 3/ | 2.48 | 433,000 | 1.43 |
| MITSUBISHI UFJ FIN GRP MUFG 5.426 04/17/ | 2.46 | 382,000 | 1.42 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP MIZUHO 5.778 07/0 | 2.38 | 359,000 | 1.38 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 2.33 | 379,000 | 1.35 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 5 02/01/33 | 2.33 | 368,000 | 1.35 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4 1/2 07/01/4 | 2.3 | 423,000 | 1.33 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.95 07/14/28 | 2.12 | 325,000 | 1.22 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 5.005 10/1 | 1.93 | 308,000 | 1.12 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 3.05 03/ | 1.87 | 303,000 | 1.08 |
| WESTPAC BANKING CORP WSTP 5.535 11/17/28 | 1.77 | 271,000 | 1.02 |
| SPOT_USDILS | 1.6 | 253,417 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.26 | 725,753 | 0.73 |
| SPOT_USDILS | 0.52 | 82,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.37 | 59,410 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.01 | 934 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |