MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.8
מחיר קנייה
108.8
- % החודש:0.01%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:1.04%
- % 12 חודשים:6.22%
- סטיית תקן (שנה):2.67
- שארפ (שנה):0.7
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.87 | 1.96 |
| תחילת השנה | 2.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.39 | 1,703,000 | 5.67 |
| MORGAN STANLEY MS 4.654 10/18/30 | 3.39 | 1,696,000 | 5.67 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.39 | 1,706,000 | 5.67 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.39 | 1,640,000 | 5.67 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.38 | 1,947,000 | 5.66 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1 1/2 06/03/30 | 3.38 | 1,897,000 | 5.65 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.38 | 1,642,000 | 5.66 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.38 | 1,725,000 | 5.66 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.38 | 1,741,000 | 5.66 |
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.38 | 1,642,000 | 5.66 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.38 | 1,662,000 | 5.66 |
| CITIGROUP INC C 4.542 09/19/30 | 3.38 | 1,698,000 | 5.66 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.38 | 1,834,000 | 5.66 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.38 | 1,781,000 | 5.67 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.38 | 1,811,000 | 5.65 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.38 | 1,625,000 | 5.65 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.38 | 1,644,000 | 5.66 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.38 | 1,678,000 | 5.66 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.38 | 1,742,000 | 5.65 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.38 | 1,705,000 | 5.66 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.37 | 1,852,000 | 5.65 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.36 | 1,743,000 | 5.62 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.35 | 1,745,000 | 5.61 |
| ORACLE CORP ORCL 2.95 04/01/30 | 3.34 | 1,827,000 | 5.6 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.33 | 1,823,000 | 5.58 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.32 | 1,749,000 | 5.56 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.31 | 1,681,000 | 5.53 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.31 | 1,682,000 | 5.53 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.3 | 1,646,000 | 5.53 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.29 | 1,627,000 | 5.51 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -56 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 106 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 109 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 551 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -39,573 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.22 | -2,043,786 | -2.04 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -8.32 | -4,258,000 | 0.03 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -92.31 | -47,221,000 | 0.33 |