MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 3-5 Year מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
103.42
מחיר קנייה
103.42
- % החודש:0.01%
- % השנה:1.59%
- % 3 חודשים:0.79%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.59 | -0.78 |
| תחילת השנה | -0.4 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 5.05 07/12/29 | 3.34 | 1,413,000 | 5.3 |
| ABBVIE INC ABBV 3.2 11/21/29 | 3.33 | 1,555,000 | 5.29 |
| AMAZON.COM INC AMZN 1.65 05/12/28 | 3.33 | 1,587,000 | 5.29 |
| CITIGROUP INC C 3.887 01/10/28 | 3.33 | 1,452,000 | 5.29 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2 09/01/29 | 3.33 | 1,621,000 | 5.3 |
| IBM CORP IBM 3 1/2 05/15/29 | 3.33 | 1,521,000 | 5.29 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.851 07/25/28 | 3.33 | 1,422,000 | 5.3 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP NOC 3 1/4 01/15/28 | 3.33 | 1,492,000 | 5.28 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.45 05/19/2 | 3.33 | 1,453,000 | 5.29 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 4.016 12/03/29 | 3.33 | 1,507,000 | 5.29 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.574 07/25/29 | 3.33 | 1,397,000 | 5.3 |
| AMGEN INC AMGN 5.15 03/02/28 | 3.32 | 1,411,000 | 5.27 |
| APPLE INC AAPL 1.2 02/08/28 | 3.32 | 1,589,000 | 5.27 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 3.4 07/26/29 | 3.32 | 1,508,000 | 5.27 |
| CIGNA GROUP/THE CI 4 3/8 10/15/28 | 3.32 | 1,462,000 | 5.28 |
| CVS HEALTH CORP CVS 4.3 03/25/28 | 3.32 | 1,475,000 | 5.28 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.85 02/26/29 | 3.32 | 1,414,000 | 5.28 |
| COMCAST CORP CMCSA 4.15 10/15/28 | 3.32 | 1,468,000 | 5.28 |
| MORGAN STANLEY MS 3.772 01/24/29 | 3.32 | 1,474,000 | 5.28 |
| ORACLE CORP ORCL 2.3 03/25/28 | 3.32 | 1,555,000 | 5.28 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 6 7/8 11/15/28 | 3.32 | 1,351,000 | 5.27 |
| RTX CORP RTX 4 1/8 11/16/28 | 3.32 | 1,476,000 | 5.27 |
| AT&T INC T 4.35 03/01/29 | 3.31 | 1,453,000 | 5.26 |
| DUPONT DE NEMOURS INC DD 4.725 11/15/28 | 3.31 | 1,441,000 | 5.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 4.223 05/01/2 | 3.31 | 1,472,000 | 5.27 |
| INTEL CORP INTC 2.45 11/15/29 | 3.3 | 1,633,000 | 5.25 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 3.419 12/20/28 | 3.27 | 1,485,000 | 5.2 |
| FISERV INC FI 3 1/2 07/01/29 | 3.26 | 1,513,000 | 5.18 |
| HCA INC HCA 4 1/8 06/15/29 | 3.24 | 1,476,000 | 5.15 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.582 06/12/2 | 3.24 | 1,383,000 | 5.15 |
| SPOT_USDILS | 2.49 | 1,085,000 | -0.01 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.3 | 477,787 | 0.48 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 100 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 103 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 576 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -37,589 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.38 | -165,235 | 0 |
| SPOT_USDILS | -101.58 | -44,244,000 | 0.55 |