אילים 10/90 תיק אג"ח חו"ל ומניות
מחיר פדיון
102.64
מחיר קנייה
102.65
- % החודש:-0.74%
- % השנה:--%
- % 3 חודשים:-0.55%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/24גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/24| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 12.9 | 0.63 |
| תחילת השנה | 55.14 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 13.89 | 2,092,000 | 7.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.19 | 0 | 5.17 |
| BANK HAPOALIM HAPOAL 3.255 01/21/32 | 8.73 | 1,410,000 | 4.9 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD MZRHIT 3.077 04 | 8.71 | 1,400,000 | 4.9 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 7.129 07/18/ | 8.49 | 1,260,000 | 4.77 |
| TREASURY BILL B 11/26/24 | 7.95 | 1,210,000 | 4.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 5.8 | 800,000 | 3.26 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 3 3/4 02 | 5.57 | 950,000 | 3.13 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK IDBILI 5 3/8 01/26/ | 5.35 | 800,000 | 3.01 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 4 1/2 12/02/24 | 4.09 | 610,000 | 2.3 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 3.46 | 520,000 | 1.95 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/8 03/12/29 | 3.37 | 500,000 | 1.9 |
| קסם S&P 500 ETF | 2.37 | 5,727 | 1.33 |
| ילין לפידות סל S&P 500 | 2.37 | 22,486 | 1.33 |
| ISHARES USD HY CORP USD DIST | 1.91 | 2,969 | 1.07 |
| ISH BROAD USD HY CORP USD D | 1.91 | 59,417 | 1.07 |
| JPM GL HIYLD COR BD UCIT ETF | 1.9 | 2,486 | 1.07 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 7 3/4 12 | 1.8 | 250,000 | 1.01 |
| תכלית סל NASDAQ 100 | 1.66 | 2,413 | 0.93 |
| מור סל NASDAQ 100 | 1.66 | 8,333 | 0.93 |
| ISRAEL ELECTRIC CORP LTD ISRELE 4 1/4 08 | 1.44 | 225,000 | 0.81 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 3 1/4 01/17/28 | 1.26 | 200,000 | 0.71 |
| LEVIATHAN BOND LTD LVIATH 6 3/4 06/30/30 | 0.62 | 100,000 | 0.35 |
| תכלית סל Russell 2000 | 0.48 | 2,954 | 0.27 |
| קסם Russell 2000 ETF | 0.47 | 3,263 | 0.27 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL LUMIIT 3.275 01/29/ | 0.44 | 70,000 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.71 | 0 | -2.08 |