תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.3	-0.19
תחילת השנה	-1.23	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_090725_365_90_ND_1_Y_1_12_01	98.71	154	0.12
מקמ 616	21.06	1,472,400	1.44
פיקדון בבנק מסוים	17.49	0	1.2
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	14.33	300,000	-0.02
F_170625_184_184_DL_0_N_1_00_00	11.94	250,000	-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	11.94	250,000	-0.01
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	10.99	230,000	0
מקמ 116	10.08	693,900	0.69
מקמ 1116	10.01	710,900	0.69
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	9.55	200,000	-0.01
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	9.08	190,000	-0.03
מקמ 1215	8.17	559,800	0.56
מקמ 216	7.31	504,700	0.5
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	7.16	150,000	0
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	7.16	150,000	-0.01
F_031125_106_106_DL_0_N_1_00_00	7.16	150,000	0
SPOT_USDILS	6.69	140,000	0
מקמ 816	6.39	450,000	0.44
פיקדון בבנק מסוים	4.86	0	0.33
F_030625_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.78	100,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	4.78	100,000	-0.01
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.78	100,000	-0.01
מקמ 1016	3.82	270,300	0.26
מקמ 316	3.77	260,800	0.26
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.87	60,000	0
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.87	60,000	0
מקמ 516	2.72	190,000	0.19
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.39	50,000	-0.01
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2.39	50,000	-0.01
מקמ 726	2.01	141,000	0.14
פיקדון בבנק מסוים	1.52	0	0.1
F_271025_52_52_DL_0_N_1_00_00	1.43	30,000	0
SS SPDR P S&P 500 GROWTH ETF	1.27	250	0.09
SPOT_USDILS	0.96	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.26	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.48	-10,000	0
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-4.78	-100,000	0.01
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.78	-100,000	0.01
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.16	-150,000	0
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-9.55	-200,000	0.01