תכלית S&P 500 Growth TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.11	-0.12
תחילת השנה	-0.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01	73.94	134	0.2
F_181124_45_45_DL_0_N_1_00_00	22.56	450,000	-0.04
מקמ 215	19.85	1,450,000	1.44
S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01	18.76	34	0
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	15.04	300,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	13.31	0	0.97
F_070824_162_162_DL_0_N_1_00_00	12.53	250,000	-0.03
F_091024_98_98_DL_0_N_1_00_00	12.53	250,000	-0.02
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	12.53	250,000	0
מקמ 1115	11.95	900,000	0.87
פיקדון בבנק מסוים	11.51	0	0.84
מקמ 315	10.92	800,000	0.79
F_281024_92_92_DL_0_N_1_00_00	10.03	200,000	-0.02
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	10.03	200,000	-0.01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	10.03	200,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	9.03	0	0.66
F_300724_164_164_DL_0_N_1_00_00	7.52	150,000	-0.01
F_061124_96_96_DL_0_N_1_00_00	7.52	150,000	-0.01
ממשל קצרה 0525	7.43	550,000	0.54
מקמ 1215	7.41	559,800	0.54
F_090924_128_128_DL_0_N_1_00_00	6.02	120,000	-0.01
F_241224_9_9_DL_0_N_1_00_00	5.52	110,000	0
F_121224_34_34_DL_0_N_1_00_00	5.01	100,000	0.01
S_151024_267_90_ND_1_Y_1_12_01	4.97	9	0.01
מקמ 815	3.35	250,000	0.24
ממשל קצרה 0225	2.73	200,000	0.2
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.51	50,000	0
F_071024_91_91_DL_0_N_1_00_00	2.51	50,000	-0.01
מקמ 915	2.44	182,900	0.18
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT	2.34	530	0.17
מקמ 125	1.26	91,700	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.03	0	-0.37
F_061124_65_65_DL_0_N_1_00_00	-7.52	-150,000	0.01
F_071124_69_69_DL_0_N_1_00_00	-10.03	-200,000	0.02
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-10.03	-200,000	-0.01
F_161224_36_36_DL_0_N_1_00_00	-15.04	-300,000	-0.01