אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/24

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/24

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	-4.19
תחילת השנה	6.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.78	0	0.23
דה זראסאי אגח ג	2.93	217,828	0.18
ג'י סיטי אגח טז	2.55	155,275	0.16
ג'י סיטי אג יז	2.52	151,195	0.15
אדמה אגח ב	2.49	107,519	0.15
ישפרו אגח א	2.43	138,578	0.15
גשם למשתכן אגח א	2.13	127,800	0.13
ג'י סיטי אגח כ	1.96	115,611	0.12
רב בריח אגח א	1.96	128,289	0.12
תנופורט אגח ב	1.93	109,302	0.12
מצלאוי אג ז	1.92	122,554	0.12
נכסים בנ אגח יא	1.89	114,061	0.12
מידאס אגח ד	1.83	107,345	0.11
אספן גרופ אגח ט	1.81	111,698	0.11
מימון ישיר אגח ו	1.77	100,910	0.11
מגוריט אגח ג	1.76	107,175	0.11
הילה אגח ב	1.72	105,554	0.11
נתנאל גרופ אגח יד	1.72	108,715	0.11
נכסים ובנ אגח ד	1.72	73,777	0.11
בראק אן וי אגח ד	1.68	95,898	0.1
ג'נריישן קפ אגח ג	1.58	99,280	0.1
דורסל אגח ד	1.57	103,393	0.1
פאי סיאם אגח א	1.55	98,177	0.09
רני צים אגח ג	1.51	93,558	0.09
ארבה רובוט אג א	1.48	87,198	0.09
אקונרג'י אג א	1.46	95,635	0.09
יובלים אגח ב	1.45	89,079	0.09
חגג אגח יד	1.41	87,474	0.09
אדגר אגח יב	1.37	85,888	0.08
הכשרת ישוב אגח 25	1.36	78,617	0.08
נאוויטס פטרו אגח ג	1.35	83,762	0.08
אלמוגים אגח י	1.28	74,916	0.08
ריט אזורים אגח א	1.26	81,233	0.08
סופרין אג א	1.25	79,513	0.08
ספיר קורפ אגח יט	1.15	70,000	0.07
נופר אנרג אג ב	1.07	61,251	0.07
שוהם ביזנס אגח ד	1.06	66,622	0.06
אפי קפיטל אגח ב	0.98	59,445	0.06
גבאי מניבים אגח יב	0.96	61,238	0.06
דה זראסאי אגח ה	0.92	57,243	0.06
ארי נדלן אגח א	0.91	52,438	0.06
אבו פמילי אגח א	0.89	53,250	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.89	51,945	0.05
איסתא אג א	0.87	52,521	0.05
סופרין אגח ב	0.87	52,863	0.05
מנרב אגח ד	0.86	51,559	0.05
אקסטל אגח ד	0.85	53,332	0.05
מגוריט אגח ו	0.85	53,624	0.05
אורשי אגח ה	0.85	50,654	0.05
מידאס אג 1	0.85	52,807	0.05
פסיפיק אגח ד	0.84	50,729	0.05
מימון ישיר אגח ה	0.77	45,281	0.05
מניף אגח ב	0.77	46,096	0.05
אלמוגים אגח ט	0.75	45,923	0.05
אדגר אגח יא	0.75	41,165	0.05
אספן גרופ אגח ח	0.75	41,999	0.05
ישרס אגח טז	0.75	39,958	0.05
גב ים אגח ט	0.75	44,132	0.05
יוניברסל אגח ד	0.74	48,366	0.05
אמפא יובל אגח א	0.74	45,460	0.05
חג'ג' אגח יב	0.74	41,937	0.05
קרסו מוטורס אגח ד	0.73	48,004	0.04
אלמוגים אגח יא	0.73	44,933	0.04
נורסטאר אגח יג	0.72	41,745	0.04
סלע נדלן אפ 4	0.71	76,468	0.01
וויי בוקס אג ג	0.71	45,000	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.63	33,251	0.04
סטרוברי אנ אגח א	0.59	36,102	0.04
גלעד מאי אגח ב	0.57	34,803	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.55	33,207	0.03
עזריאלי אגח ד	0.5	27,082	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.5	31,538	0.03
אנשי העיר אגח א	0.5	29,012	0.03
ישראמקו אגח ג	0.49	33,016	0.03
גבאי מניבים אגח י	0.49	31,077	0.03
אלוני חץ אפ 16	0.44	2,340	0.01
הכשרת ישוב אגח 23	0.43	22,553	0.03
צור אגח יא	0.43	24,194	0.03
אקסטל אגח ג	0.41	25,143	0.03
יובלים אגח ד	0.34	20,000	0.02
רותם שני אפ 2	0.34	761	0.01
מניבים ריט אפ 4	0.31	31,950	0.01
אלומיי אגח ו	0.31	20,000	0.02
מלרן אגח ב	0.3	18,331	0.02
מלרן אגח ד	0.3	18,782	0.02
גבאי מניבים אגח יג	0.29	17,785	0.02
תכלית סל תל בונד 60	0.28	4,696	0.02
MTF סל תל בונד שקלי	0.28	3,754	0.02
דיסק השק אגח י	0.28	17,300	0.02
מור השקעות אג א	0.27	17,000	0.02
יוניברסל אגח ו	0.27	16,751	0.02
להב אגח ג	0.27	15,200	0.02
צמח המרמן אגח ז	0.25	15,200	0.02
אמ.די.גי אגח ז	0.25	15,000	0.02
לנדמרק יזמ אגח א	0.24	14,235	0.01
מגוריט אגח ה	0.23	14,000	0.01
ברנד אפ 2	0.19	8,521	0
אפי קפיטל אפ 1	0.19	935	0
מגוריט אגח ד	0.17	10,000	0.01
ריט 1 אגח ו	0.16	8,365	0.01
אלומה אפ 1	0.13	267,577	0
בוני תיכון אגח כ	0.12	7,500	0.01
מצלאוי אגח ו	0.09	5,600	0.01
פריים אנרג'י אגח ב	0.08	4,500	0
פתאל החז אג 1	0.01	460	0
ת001890M410-35מכירה	0	1	0
ת001880M410-35מכירה	-0.01	3	0