אקורד (!) אג"ח פלוס

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.28	0.3
תחילת השנה	16.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	7.67	0	1.9
מקמ 815	3.96	1,000,110	0.98
ממשלתי שקלי 0335	2.99	740,002	0.74
דה זראסאי אגח ג	2.93	794,216	0.73
ג'י סיטי אגח טז	2.93	695,410	0.72
אספן גרופ אגח ט	2.5	607,001	0.62
ישפרו אגח א	2.2	504,372	0.54
מימון ישיר אגח ה	1.71	398,463	0.42
רב בריח אגח א	1.71	375,000	0.42
גשם למשתכן אגח א	1.69	386,043	0.42
ג'י סיטי אג יז	1.62	369,876	0.4
אלבר אגח כב	1.42	351,569	0.35
סופרין אג א	1.41	340,000	0.35
חג'ג' אגח טו	1.41	379,902	0.35
רני צים אגח ג	1.38	335,056	0.34
ריט אזורים אגח א	1.35	331,407	0.33
הילה אגח ב	1.34	323,373	0.33
בראק אן וי אגח ד	1.23	293,970	0.3
ג'נריישן קפ אגח ג	1.21	296,563	0.3
אדמה אגח ב	1.19	198,450	0.29
תנופורט אגח ב	1.16	265,624	0.29
ישפרו אגח ב	1.12	274,610	0.28
ג'י סיטי אגח כ	1.11	256,706	0.27
דורסל אגח ד	1.08	285,229	0.27
אמפא יובל אגח א	1.08	266,809	0.27
מידאס אגח ה	1.07	256,779	0.26
שוהם ביזנס אגח ה	1.03	250,000	0.25
לנדמרק יזמ אגח א	1.01	239,135	0.25
אפי קפיטל אגח ד	1	238,092	0.25
חג'ג' אגח יד	0.99	243,398	0.24
שמואל בר אגח א	0.98	233,465	0.24
מנרב אגח ד	0.98	227,192	0.24
יובלים אגח ב	0.96	237,327	0.24
מלרן אגח ה	0.94	212,785	0.23
ביג אגח כ	0.93	220,000	0.23
מימון ישיר אגח ו	0.92	208,542	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.91	0	0.23
גב ים אגח יא	0.89	210,225	0.22
אספן גרופ אגח ח	0.89	199,558	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.87	211,194	0.22
ישראל קנדה אגח ח	0.85	199,876	0.21
נאוויטס אגח ז	0.83	205,437	0.21
להב אגח ג	0.81	185,387	0.2
בלדי אגח 1	0.81	188,723	0.2
קרסו מוטו אגח ה	0.77	189,937	0.19
אדגר אגח יג	0.77	174,860	0.19
אמ.די.גי אגח ט	0.76	184,559	0.19
וויי בוקס אגח ו	0.72	174,783	0.18
יובלים אגח ה	0.71	175,379	0.18
חג'ג' אגח יב	0.7	156,731	0.17
אלון רבוע אגח ח	0.67	164,456	0.17
מכלול אגח ב	0.65	156,179	0.16
לייטסטון אגח ד	0.64	152,939	0.16
נכסים בנ אגח יא	0.63	149,566	0.15
מיכמן אגח ד	0.61	150,000	0.15
יובלים אגח ג	0.6	141,052	0.15
וויי בוקס אג ג	0.6	150,000	0.15
נאוויטס פטרו אגח ג	0.59	147,264	0.15
אשל הירדן אגח ב	0.54	131,995	0.13
יובלים אגח ד	0.53	124,856	0.13
אלמוגים אגח י	0.52	124,934	0.13
הילה אגח ג	0.51	119,986	0.13
ריט 1 אגח ו	0.49	100,032	0.12
אמ.די.גי אגח ז	0.46	107,675	0.11
הכשרת ישוב אגח 25	0.45	103,812	0.11
קרדיטו אגח א	0.45	98,018	0.11
SOLAR EDGE TECHNOLOGIES SEDG 2 1/4 07/01	0.45	42,000	0.11
מצלאוי אג ז	0.44	112,500	0.11
מגוריט אגח ג	0.43	101,277	0.11
חג'ג' אגח יא	0.43	112,205	0.11
יובלים אגח א	0.41	103,255	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.41	97,070	0.1
איביאי טכנולוגיה עילית	0.4	135,507	0.1
ספיר קורפ אגח יט	0.39	93,264	0.1
נתנאל גרופ אגח יג	0.39	99,850	0.1
אקונרג'י אג א	0.37	95,635	0.09
גלעד מאי אגח ב	0.37	86,966	0.09
אורשי אגח ה	0.37	86,367	0.09
רותם שני אפ 2	0.37	1,603	0.03
אב-גד אגח ב	0.36	84,530	0.09
אנשי העיר אגח א	0.36	86,624	0.09
מניף אגח ב	0.36	85,997	0.09
עמרם אברהם אגח ג	0.36	90,000	0.09
שוהם ביזנס אגח ד	0.35	87,850	0.09
וויי בוקס אופ 3	0.35	59,394	0.03
אקסטל אגח ד	0.32	78,367	0.08
ספנסר אגח ו	0.32	76,000	0.08
לוזון קבוצה אג ט	0.32	82,398	0.08
דה זראסאי אגח ה	0.31	77,668	0.08
אפי קפיטל אגח ג	0.31	73,877	0.08
אדגר אגח יב	0.31	76,401	0.08
פאי סיאם אגח א	0.3	76,039	0.08
מניבים ריט אפ 4	0.3	76,971	0.03
חג'ג' אפ 1	0.3	7,075	0.03
וויי בוקס אגח ה	0.29	68,074	0.07
אמ.די.גי אגח ח	0.29	66,302	0.07
לוינשטין הנד אגח ה	0.28	68,291	0.07
אלדן תחבורה אגח ט	0.28	68,001	0.07
נורסטאר אגח יג	0.28	63,422	0.07
נופר אנרג אג ב	0.27	61,251	0.07
מ.ו השקע אגח א	0.27	60,912	0.07
מישורים אגח ט	0.26	56,249	0.06
קיסטון אינ אגח א	0.26	62,600	0.06
אלמוגים אגח ט	0.26	61,397	0.06
ביג אפ 7	0.26	408	0.02
איסתא אג א	0.24	54,000	0.06
גבאי מניבים אגח יב	0.24	61,238	0.06
ישראייר אג א	0.23	45,704	0.06
סופרין אגח ב	0.23	52,863	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.23	40,501	0.06
סלע נדלן אפ 4	0.22	23,579	0.02
אפי קפיטל אפ 1	0.21	2,613	0.02
מיכמן אגח ג	0.21	50,891	0.05
ברנד אגח ב	0.21	50,000	0.05
מידאס אג 1	0.21	52,807	0.05
גב ים אגח ט	0.21	49,159	0.05
ממשלתי שקלי 0142	0.19	42,512	0.05
ג'י.אף.אי אגח ה	0.19	39,867	0.05
אלמוגים אגח יא	0.19	44,933	0.05
גי סיטי אופ 11	0.19	8,599	0.02
אדגר אגח יא	0.19	41,165	0.05
אס אר אקורד אגח ב	0.19	43,288	0.05
ישרס אגח טז	0.19	39,958	0.05
יוניברסל אגח ד	0.18	45,679	0.04
פריים אנרג'י אג א	0.17	43,845	0.04
פריים אנרג'י אגח ב	0.17	38,440	0.04
גנרישן קפ אגח ד	0.17	39,299	0.04
גבאי מניבים אגח י	0.17	43,141	0.04
פאוורג'ן אגח ב	0.15	33,685	0.04
גבאי מניבים אגח יד	0.15	36,848	0.04
ג'י סיטי אגח יב	0.15	32,311	0.04
מצלאוי אגח ו	0.14	34,358	0.03
גבאי מניבים אגח יג	0.14	33,318	0.03
כלל ביטוח אג ב	0.13	26,538	0.03
קיסטון אינ אפ 2	0.13	6,732	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.12	29,700	0.03
צור אגח יא	0.11	24,194	0.03
אקסטל אגח ג	0.1	25,143	0.03
אם אר אר אגח ב	0.08	20,000	0.02
אלומה אפ 1	0.08	267,577	0.01
אלומיי אגח ו	0.08	20,000	0.02
ג'י סיטי אגח כא	0.08	20,122	0.02
בוני תיכון אגח כ	0.07	17,500	0.02
מגוריט אגח ה	0.06	14,000	0.01
ברנד אפ 2	0.05	8,521	0
דיסק השק אגח י	0.05	11,538	0.01
אלומיי אגח ה	0.03	6,200	0.01
יוניברסל אגח ה	0.01	3,332	0
פתאל החז אג 1	0	427	0