קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
97.1
מחיר קנייה
97.1
- % החודש:-0.54%
- % השנה:-2.62%
- % 3 חודשים:-3.64%
- % 12 חודשים:-4.08%
- סטיית תקן (שנה):12.8
- שארפ (שנה):-0.66
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -20.25 | -19.83 |
| תחילת השנה | -21.53 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310725_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 100.18 | 1,785 | -0.08 |
| מקמ 726 | 85.06 | 20,350,000 | 19.87 |
| F_261125_246_246_DL_0_Y_1_00_00 | 84.06 | 6,000,000 | -0.96 |
| F_191125_100_100_DL_0_Y_1_00_00 | 10.23 | 730,000 | 0.01 |
| F_310725_120_120_DL_0_Y_1_00_00 | 9.53 | 680,000 | -0.08 |
| מקמ 116 | 9.16 | 2,150,000 | 2.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.9 | 492,654 | 1.61 |
| F_120825_108_108_DL_0_Y_1_00_00 | 2.1 | 150,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 464,047 | 0.46 |
| TREASURY BILL B 12/04/25 | 1.26 | 90,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 130,070 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,216 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_121125_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -1.4 | -100,000 | -0.01 |
| F_191125_9_9_DL_0_Y_1_00_00 | -10.23 | -730,000 | -0.01 |