קסם Cboe S&P 500 15% Buffer AUG IC KTF - מובנה שנתי
מחיר פדיון
99.24
מחיר קנייה
99.24
- % החודש:-0.53%
- % השנה:-2.36%
- % 3 חודשים:-1.07%
- % 12 חודשים:--%
- סטיית תקן (שנה):--
- שארפ (שנה):--
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.17 |
| תחילת השנה | -0.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_310724_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 102.41 | 1,952 | 0.35 |
| מקמ 815 | 86.81 | 22,050,000 | 21.51 |
| F_311224_212_212_DL_0_Y_1_00_00 | 82.67 | 5,616,293 | -0.82 |
| F_181124_79_79_DL_0_Y_1_00_00 | 13.62 | 925,000 | -0.08 |
| מקמ 215 | 9.2 | 2,290,000 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 332,340 | 1.21 |
| TREASURY BILL B 02/04/25 | 1.17 | 80,000 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 13,347 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 11,676 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 7,224 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_111224_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -2.94 | -200,000 | -0.01 |