ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.1	0.11
תחילת השנה	0.38	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	4.84	172,432	0.2
מז טפ הנפק 49	4.84	181,346	0.2
לאומי אגח 179	4.84	177,014	0.2
הראל הנפקות אגח טז	4.68	199,376	0.2
אלון רבוע אגח ו	4.68	194,811	0.2
בי קומיונק אגח ו	4.68	198,079	0.2
מגדל הון אגח ז	4.67	197,317	0.2
אנלייט אנרגיה אגח ו	4.59	196,619	0.19
מליסרון אגח יד	4.1	145,103	0.17
גב ים אגח ו	4.07	117,594	0.17
אפי נכסים אגח ח	3.65	129,998	0.15
נמלי ישראל אגח א	3.24	117,776	0.14
פורמולה מער אגח ג	2.74	117,417	0.11
פניקס הון אגח ט	2.56	109,320	0.11
מז טפ הנפק 61	2.5	93,931	0.1
מנורה הון התח ו	2.45	106,334	0.1
פתאל אירו אגח ד	2.43	99,663	0.1
סלקום אגח יא	2.4	100,754	0.1
חשמל אגח 29	2.4	83,703	0.1
פרשקובסקי אגח יד	1.92	83,135	0.08
מבנה אגח כג	1.85	66,130	0.08
אזורים אגח 13	1.85	79,425	0.08
פתאל החז אגח ב	1.76	74,863	0.07
חברה לישראל אגח 12	1.76	73,556	0.07
ביג אגח ח	1.68	60,568	0.07
שלמה החז אגח יח	1.66	59,982	0.07
אלדן תחבורה אגח ו	1.43	61,492	0.06
פניקס הון אגח ה	1.42	50,371	0.06
אמות אגח ה	1.38	57,925	0.06
מגוריט אגח ה	1.25	50,694	0.05
מנרב אגח ה	1.16	47,834	0.05
ביג אגח ט	1.15	41,462	0.05
קרסו מוטורס אגח א	1.12	48,028	0.05
אלקטרה אגח ד	1.11	46,698	0.05
מגוריט אגח ו	1.06	44,593	0.04
הראל הנפקות אגח י	1.01	36,325	0.04
רבוע נדלן אגח ז	0.97	34,900	0.04
ירושלים הנ אגח טו	0.91	34,338	0.04
מנורה מב אגח ג	0.9	38,020	0.04
מגה אור אגח ו	0.85	30,357	0.04
דוניץ אגח ב	0.83	35,412	0.03
מימון ישיר אגח ד	0.57	20,816	0.02
פיקדון בבנק מסוים	-2.98	0	-0.12