MTF מחקה משולבת Russell 2000 (70%) S&P 500 (30%) חודשי מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
120.52
מחיר קנייה
120.52
- % החודש:-1.18%
- % השנה:2.08%
- % 3 חודשים:3.61%
- % 12 חודשים:13.76%
- סטיית תקן (שנה):19.03
- שארפ (שנה):0.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.64 | 1.09 |
| תחילת השנה | -1.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 52.05 | 144 | 0.15 |
| מקמ 116 | 43.61 | 6,000,000 | 5.97 |
| מקמ 1215 | 32.83 | 4,500,000 | 4.5 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 19.5 | 60 | 0.07 |
| SP500 MIC EMIN FUTDec25 | 10.58 | 13 | 0 |
| ISHARES RUSSELL 2000 ETF | 8.14 | 1,378 | 1.12 |
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 6.85 | 422 | 0.94 |
| מקמ 316 | 5.06 | 700,000 | 0.69 |
| S_270825_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 2.6 | 8 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.52 | 208,274 | 0.21 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,587 | 0.01 |
| Collateral - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בג | 0 | 0 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 217 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 367 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 455 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 497 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 501 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.84 | -76,947 | 0 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -14.64 | -613,000 | 0 |