אי בי אי מחקה אינדקס מדינת ישראל דולר 5-10
מחיר פדיון
93.07
מחיר קנייה
93.07
- % החודש:-0.18%
- % השנה:-2.94%
- % 3 חודשים:-5.11%
- % 12 חודשים:-4.82%
- סטיית תקן (שנה):9.32
- שארפ (שנה):-0.98
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.95 | -1.62 |
| תחילת השנה | 55.98 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 1/2 03/12/34 | 37.49 | 8,306,000 | 28.62 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 5/8 02/19/35 | 28.46 | 6,230,000 | 21.73 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/17/33 | 23.87 | 5,569,000 | 18.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 6 1/2 11/06/31 | 10.87 | 2,300,000 | 8.3 |
| SPOT_USDILS | 0.12 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_261125_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.55 | -128,820 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.7 | 0 | -0.53 |