ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2030 מאוזן

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.05	0.43
תחילת השנה	5.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	4.48	70,548	0.08
פועלים אגח 203	4.48	70,547	0.08
בזק אגח 12	4.32	68,926	0.08
כלל הון אגח יא	4.28	83,479	0.08
דיסקונט מנ אגח יד	4.27	80,117	0.08
מליסרון אגח כ	4.16	73,430	0.07
בזק אגח 11	3.94	72,790	0.07
לאומי אגח 184	3.74	69,351	0.07
שיכון ובינוי אגח 10	3.33	63,759	0.06
הפניקס אגח 5	3.31	55,768	0.06
פז אנרגיה אגח ז	3.26	52,019	0.06
מז טפ הנפק 52	2.99	52,044	0.05
מגה אור אגח ט	2.52	42,110	0.04
ישרס אגח יח	2.47	41,641	0.04
גב ים אגח יא	2.39	40,335	0.04
ביג אגח טו	2.26	37,397	0.04
שופרסל אגח ז	2.16	39,053	0.04
ג'י סיטי אגח כ	2.11	35,028	0.04
או פי סי אגח ג	2.08	39,756	0.04
חברה לישראל אגח 15	2.04	38,932	0.04
הראל הנפקות אגח יד	1.94	37,830	0.03
אלון רבוע אגח ט	1.87	31,836	0.03
מגדל הון אגח ח	1.72	33,739	0.03
נופר אנרג אגח ג	1.72	28,999	0.03
מגדל הון אגח יא	1.71	29,659	0.03
אדגר אגח יא	1.7	26,573	0.03
ביג אגח כא	1.69	29,092	0.03
אלון רבוע אגח ח	1.52	26,698	0.03
ישראמקו אגח ג	1.52	29,088	0.03
פניקס הון אגח טו	1.46	25,932	0.03
אלדן תחבורה אגח ט	1.43	24,502	0.03
דלק נכסים אגח א	1.41	22,431	0.03
סלקום אגח יג	1.38	24,390	0.02
אשטרום נכ אגח 13	1.31	22,523	0.02
שלמה נדלן אגח ד	1.3	23,686	0.02
דמרי אגח י	1.25	22,716	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	1.19	22,480	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	1.18	22,316	0.02
אספן גרופ אגח ט	1.18	20,415	0.02
אנרג'יקס אגח א	1.1	21,259	0.02
מנורה הון התח ז	1.04	20,371	0.02
מטריקס אגח ב	0.98	17,637	0.02
פניקס הון אגח יד	0.94	16,293	0.02
מרכנתיל הנ אגח ד	0.8	12,627	0.01
סאמיט אגח י	0.7	13,077	0.01
פרטנר אגח ח	0.54	10,316	0.01
אסאר אקורד אגח ג	0.36	6,210	0.01
מנרב אגח ב	0.33	4,890	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.19	0	0