אי בי אי תיק השקעות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.39	2.37
תחילת השנה	12.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US LONG BOND(CBT) Mar25	20.43	4	0
USH5P 115 COMB	16.48	-6	-0.03
CLH5P 74 COMB	9.29	-5	-0.04
MTF סל תל בונד-מאגר	7.44	147,856	0.6
פיקדון בבנק מסוים	7.28	0	0.59
JPN YEN CURR FUT Mar25	7.26	2	0
USH5P 116 COMB	6.75	-2	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	6.41	0	0.52
תכלית סל תל בונד מאגר	5.95	12,047	0.48
קסם ETF תל בונד מאגר	5.95	12,101	0.48
אי בי אי סל תל בונד 60 צמודות	3.97	85,408	0.32
BRAZIL REAL FUT Mar25	3.02	4	0
3EG5P 5800	2.89	-2	0
ISHARES MSCI BRAZIL ETF	2.78	2,460	0.22
CLH5P 77 COMB	2.52	-1	-0.02
תכלית סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.48	4,867	0.2
קסם ETF תל בונד שקלי	2.48	4,937	0.2
הראל סל (!) תל בונד-תשואות צמודות	2.48	47,601	0.2
הראל סל (!) תל בונד תשואות שקל	2.48	48,492	0.2
נופר אנרג אגח ד	1.86	142,257	0.15
אלוני חץ אגח טו	1.38	106,571	0.11
אדגר אגח יג	1.24	90,921	0.1
נכסים ובנ אגח י	1.19	88,251	0.1
מגדל הון אגח יג	1.16	87,825	0.09
מליסרון אגח כא	1.09	79,721	0.09
ישפרו אגח א	1.08	80,113	0.09
ביג אגח כ	1.07	82,353	0.09
הכשרת ישוב אג26	1.07	79,929	0.09
ישראל קנדה אגח ח	1.07	81,925	0.09
רבוע נדלן אגח ט	1.06	83,207	0.09
שיכון ובינוי אגח 9	1.05	73,016	0.08
CLH5P 71 COMB	1.03	-1	0
לייטסטון אגח ה	0.99	74,291	0.08
אשטרום קב אגח ה	0.93	68,923	0.07
נאוויטס פט אגח ו	0.9	68,009	0.07
דלק נכסים אגח א	0.88	63,595	0.07
או פי סי אגח ד	0.86	65,505	0.07
מבנה אגח כה	0.81	66,242	0.06
ריט 1 אגח ז	0.8	57,114	0.06
אקסטל אגח ד	0.8	64,383	0.06
אלון רבוע אגח ט	0.79	60,958	0.06
אשטרום נכ אגח 14	0.79	60,154	0.06
עזריאלי אגח ט	0.79	59,935	0.06
קופרליין אגח ד	0.78	60,037	0.06
אפי נכסים אגח טז	0.78	59,103	0.06
נמקו אגח ה	0.78	59,677	0.06
ג'י סיטי אגח יד	0.78	63,274	0.06
להב אגח ג	0.77	57,499	0.06
אאורה אגח יז	0.77	56,827	0.06
ספנסר אגח ו	0.77	60,114	0.06
רני צים אגח ג	0.73	57,063	0.06
אלרוב נדלן אגח ז	0.69	53,059	0.06
סטרוברי אנ אגח א	0.69	53,684	0.06
נורסטאר אגח יג	0.68	49,638	0.05
מגידו אגח א	0.68	55,000	0.05
אלבר אגח כא	0.67	53,863	0.05
אלבר אגח כב	0.67	53,866	0.05
ג'י סיטי אגח טז	0.66	51,024	0.05
מהדרין אגח א	0.65	49,846	0.05
מלרן אגח ה	0.65	47,597	0.05
לייטסטון אגח ו	0.62	50,000	0.05
מניף אגח ב	0.6	46,913	0.05
ווסטדיל אגח ג	0.58	43,079	0.05
ספנסר אגח ה	0.57	44,318	0.05
פתאל אירו אגח ה	0.56	43,409	0.04
לאומי התח נד406 (COCO)	0.56	45,000	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.56	51,021	0.04
שוב אנרגיה אגח א	0.55	41,646	0.04
דה לסר אגח ט	0.55	40,795	0.04
USH5P 109 COMB	0.54	-3	0
לוזון קב אגח יא	0.53	40,573	0.04
אלבר אגח כ	0.52	41,561	0.04
לנדמרק יזמ אגח א	0.5	38,481	0.04
מימון ישיר אגח ו	0.5	37,267	0.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.49	42,216	0.04
אלקטרה נדלן אגח ז	0.47	37,123	0.04
מנורה הון התח ח	0.46	36,410	0.04
רותם שני אגח ג	0.45	34,333	0.04
מגוריט אגח ז	0.45	40,000	0.04
הפניקס אגח 5	0.45	34,666	0.04
אלון רבוע אגח ח	0.4	32,153	0.03
ישפרו אגח ב	0.38	30,037	0.03
נכסים ובנ אגח ט	0.37	30,881	0.03
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	27,758	0.03
אאורה אגח יח	0.36	27,912	0.03
אקרו אגח א	0.35	28,235	0.03
צרפתי אגח יג	0.35	27,926	0.03
ריט אזורים אגח ג	0.35	28,000	0.03
פרשקובסקי אגח טו	0.33	25,906	0.03
דיסק השק אגח יא	0.31	26,347	0.02
אפריקה מג אגח ה	0.3	24,673	0.02
וויי בוקס אגח ו	0.3	23,556	0.02
אמ.די.גי אגח ט	0.28	22,096	0.02
לוזון רונ אגח א	0.27	19,822	0.02
דוראל אגח ב	0.27	20,041	0.02
אקונרגי אגח ב	0.27	21,229	0.02
חלל תקש אגח יח	0.26	20,556	0.02
אלון רבוע אגח ו	0.25	20,420	0.02
בית זיקוק אגח 2	0.22	16,331	0.02
שמואל בר אגח א	0.17	12,989	0.01
אמ.די.גי אגח ח	0.14	9,938	0.01
חלל תקש אגח טז	0.12	11,500	0.01
דוניץ אגח ב	0.11	9,339	0.01
לוי אגח ח	0.11	8,825	0.01
מ.ו השקע אגח ב	0.1	7,000	0.01
מ.ו השקע אגח ג	0.1	7,000	0.01
אלמוגים אגח ט	0.09	7,000	0.01
אפי קפיטל אגח ג	0.09	6,500	0.01
יובלים אגח ג	0.08	6,500	0.01
ארי נדלן אגח ב	0.08	6,472	0.01
גבאי מניבים אגח יד	0.07	5,912	0.01
אורשי אגח ה	0.07	5,194	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
אלרוב נדלן אגח ה	0	27	0
CLH5P 73 COMB	-1.58	1	0.01
WTI CRUDE FUTURE Mar25	-3.08	-1	0
3EG5P 6000	-4.14	1	0.01
CLH5C 73 COMB	-4.5	-3	-0.02
CLH5C 74 COMB	-8.55	-7	-0.03
USH5C 109 COMB	-9.9	-2	-0.04
USH5C 116 COMB	-10.3	-6	-0.01
USH5C 115 COMB	-14.06	-6	-0.02