אנליסט אג"ח ללא מניות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.36	-1.16
תחילת השנה	1.87	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	4.57	183,495	0.21
איידיאיי הנ הת ה	4.28	200,000	0.2
פקדון בבנק מסויים	3.58	0	0.17
ג'י סיטי אגח טז	3.37	150,000	0.16
בי קומיונק אגח ו	3.18	150,000	0.15
הראל הנפקות אגח טז	2.85	135,000	0.13
נכסים בנ אגח יא	2.57	115,000	0.12
מז טפ הנפק 46	2.45	100,000	0.11
אלוני חץ אגח י	2.43	110,000	0.11
מז טפ הנפק 49	2.39	100,000	0.11
לייטסטון אגח ב	2.25	105,000	0.1
ממשלתי שקלי 0432	2.22	125,000	0.1
לאומי אגח 185	2.22	100,000	0.1
נורסטאר אגח יב	2.17	88,394	0.1
עמרם אברהם אגח ג	2.16	100,000	0.1
שיכון ובינוי אגח 6	2.04	80,750	0.09
דה זראסאי אגח ג	1.97	100,000	0.09
ממשלתי שקלי 0347	1.94	100,000	0.09
ממשלתי שקלי 0330	1.86	100,000	0.09
מז טפ הנפק 53 (COCO)	1.86	75,000	0.09
תמר פטרו אגח ב	1.83	85,000	0.08
לייטסטון אגח ו	1.72	80,000	0.08
מז טפ הנפק 52	1.64	75,000	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	1.63	65,000	0.08
ממשלתי שקלי 0335	1.62	75,000	0.08
פניקס הון אגח ח	1.61	75,000	0.07
שטראוס אגח ו	1.35	75,000	0.06
נאוויטס אגח ז	1.3	60,000	0.06
הראל הנפקות אגח ט	1.24	50,000	0.06
אפי נכסים אגח טז	1.21	52,500	0.06
ירושלים הנ אגח יט	1.11	50,000	0.05
ממשלתי שקלי 0229	1.1	50,000	0.05
נמקו אגח ג	1.1	50,000	0.05
דור אלון אגח ו	1.08	50,000	0.05
נאוויטס פטרו אגח ג	1.08	50,000	0.05
תמר פטרו אגח א	1.05	50,000	0.05
מימון ישיר אגח ה	1.03	45,000	0.05
שיכון ובינוי אגח 7	0.97	44,158	0.05
קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year ETF	0.96	2,000	0.04
עזריאלי אגח ז	0.96	45,000	0.04
חשמל אגח 33	0.82	40,000	0.04
אדמה אגח ב	0.8	25,000	0.04
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.75	35,000	0.03
נמקו אגח ב	0.73	35,000	0.03
אמות אגח ח	0.68	30,000	0.03
סלקום אגח יא	0.65	30,574	0.03
חשמל אגח 32	0.6	25,000	0.03
מליסרון אגח כא	0.59	24,937	0.03
פועלים התח נד ה (COCO)	0.58	23,162	0.03
מגדל הון אגח יג	0.57	25,200	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.57	30,000	0.03
ביג אגח כ	0.56	25,000	0.03
אלה פקדון אגח ד	0.55	25,000	0.03
פועלים הת נדח י (COCO)	0.53	20,975	0.02
ספנסר אגח ב	0.5	22,714	0.02
עזריאלי אגח ט	0.5	22,000	0.02
שלמה נדלן אגח ג	0.48	22,434	0.02
מגדל הון אגח ו	0.48	22,500	0.02
דליה אגח א	0.48	20,000	0.02
חשמל אגח 34	0.46	20,000	0.02
מגדל הון אגח יד	0.46	20,000	0.02
לאומי אגח 179	0.46	18,655	0.02
מז טפ הנפק 62	0.45	20,000	0.02
מגדל הון אגח י	0.44	20,000	0.02
חברה לישראל אגח 12	0.43	19,913	0.02
הפניקס אגח 5	0.43	19,000	0.02
מגדל הון אגח ז	0.42	20,000	0.02
עזריאלי אגח ח	0.42	20,000	0.02
אנרג'יקס אג ב	0.38	20,000	0.02
אלוני חץ אגח יג	0.33	15,000	0.02
לאומי אגח 180	0.33	15,000	0.02
מיטב השק אגח ג	0.29	11,000	0.01
אלרוב נדלן אגח ה	0.18	7,635	0.01
אלקטרה אגח ה	0.18	8,572	0.01
דמרי אגח ז	0.06	2,961	0
סלקום אגח ט	0	16	0
איי.סי.אל אגח ז	0	1	0