קסם MSCI World KTF מנוטרלת דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	5.96	51.34
תחילת השנה	97.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	135.2	3,420	2.14
מקמ 1215	60.14	70,040,000	70
מקמ 216	22.17	26,000,000	25.81
פיקדון בבנק מסוים	5.62	6,547,590	6.55
מקמ 1116	4.14	5,000,000	4.83
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	2.37	60	0.02
מקמ 726	2	2,383,475	2.33
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.98	50	0.04
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	45	0.04
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	1.78	45	-0.02
פאי פיקדון אגח ד	1.33	1,500,000	1.55
Collateral	1.31	467,809	1.53
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.91	23	-0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.79	20	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0.75	267,933	0.87
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.55	14	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.47	12	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	0.4	10	0.01
ISHARES MSCI WORLD ETF	0.31	590	0.36
פיקדון בבנק מסוים	0.02	22,028	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	1,012	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.59	-15	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.75	-19	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-0.95	-24	0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.19	-30	-0.01
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-1.46	-37	0.01
F_121125_29_29_DL_0_Y_1_00_00	-1.91	-680,000	-0.04
SPOT_USDILS	-2.05	-730,000	0
S_061224_364_90_ND_2_Y_1_12_01	-42.1	-1,065	0.25