אנליסט 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 01/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 01/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	41.05	-9.97
תחילת השנה	41.05	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון בבנק מסויים	7.67	0	8.12
טבע	1.48	18,000	1.57
בזק	1.47	240,000	1.56
פועלים	1.34	20,000	1.42
טאואר	1.3	3,900	1.37
לאומי	1.3	20,000	1.38
בית זיקוק אגח 2	1.29	1,300,001	1.36
אלוני חץ אגח טז	1.25	1,232,890	1.32
מגדל הון אגח ז	1.17	1,200,000	1.24
אלוני חץ אגח יז	1.16	1,158,019	1.23
תכלית סל ת"א SME60	1.14	120,000	1.21
או פי סי אגח ד	1.13	1,100,000	1.2
רוטשטיין אגח י	1.1	1,150,293	1.16
אנלייט אנרגיה	1.1	9,000	1.16
מימון ישיר אגח ז	1.09	1,100,000	1.16
תכלית סל ת"א 90	1.08	34,000	1.15
איידיאיי הנ הת ז	1.07	1,100,000	1.13
אנלייט אנ אגח ז	1.06	1,100,000	1.13
אלוני חץ אגח טו	1.04	1,000,000	1.1
בזן אגח טו	1.03	1,050,000	1.09
סאמיט אגח יד	0.98	1,000,000	1.04
ממשלתי שקלי 0142	0.97	850,000	1.02
ממשלתי שקלי 0347	0.93	1,030,000	0.98
תכלית סל ת"א 125	0.93	29,000	0.99
ממשלתי שקלי 1152	0.85	1,200,000	0.9
אלקטרה אגח ו	0.85	1,000,000	0.9
מימון ישיר אגח ה	0.83	800,001	0.88
מגה אור אגח ט	0.8	760,237	0.84
רוטשטיין אגח יב	0.8	801,869	0.84
אלמוגים אגח יא	0.78	800,000	0.83
בית זיקוק אגח 3	0.78	799,887	0.83
אלמוגים אגח יב	0.78	800,000	0.82
ביג אגח כד	0.78	800,000	0.83
מישורים אגח ט	0.77	700,000	0.82
אפי נכסים אגח טז	0.77	730,000	0.81
דלק קבוצה	0.74	900	0.78
שטראוס	0.74	8,000	0.79
מגה אור אגח יא	0.73	727,274	0.77
ישרס אגח יט	0.71	700,001	0.75
אנלייט אנרגיה אגח ד	0.7	800,000	0.74
מקמ 516	0.7	750,066	0.74
פתאל החז אגח ה	0.69	687,000	0.73
קרסו מוט אגח ו	0.69	700,000	0.73
פריורטק אגח ב	0.68	695,754	0.72
אלון רבוע אגח ט	0.67	650,000	0.71
ישראכרט	0.66	50,000	0.7
רוטשטיין אגד יד	0.66	700,000	0.7
אלוני חץ	0.65	18,000	0.69
אדגר אגח יג	0.64	600,000	0.67
פרשקובסקי אגח טז	0.64	630,000	0.68
ממשלתי שקלי 0537	0.61	830,000	0.65
אלוני חץ אגח יג	0.61	610,000	0.64
מישורים אגח י	0.61	600,000	0.65
יצוא אגח ב	0.59	600,000	0.62
אנלייט אנרגיה אג ג	0.59	694,223	0.63
דורסל החז אגח ב	0.57	600,000	0.6
הפניקס אגח 6	0.56	630,000	0.59
אנרג'יקס	0.55	40,000	0.58
רבוע נדלן אגח ט	0.55	539,043	0.59
דורסל הח אגח א	0.55	597,103	0.58
צור אגח יב	0.54	488,446	0.57
צור אגח יא	0.54	500,001	0.57
אלון רבוע אגח ח	0.53	530,000	0.56
הפניקס אגח 5	0.53	510,000	0.56
אשטרום נכ אגח 14	0.52	500,000	0.55
מהדרין אגח א	0.51	500,000	0.54
רני צים אגח ה	0.51	580,000	0.54
אאורה אגח יח	0.5	500,000	0.53
אאורה אגח יט	0.5	500,000	0.53
ריט 1 אגח ח	0.5	480,000	0.53
צור אגח יג	0.5	503,179	0.53
דלק קב אגח מא	0.5	500,000	0.52
סאמיט אגח יב	0.49	567,660	0.52
ג'י סיטי אגח יב	0.49	440,000	0.52
סאמיט	0.48	7,554	0.5
פנינסולה אגח ד	0.48	500,000	0.51
נורסטאר אגח יד	0.47	500,000	0.5
מקמ 616	0.46	500,000	0.49
אנרג'יקס אגח א	0.45	500,001	0.47
דיסק השק אגח יא	0.45	483,387	0.48
מגדל ביטוח	0.44	35,000	0.47
ג'י סיטי אגח יג	0.44	400,000	0.46
אלביט מערכות	0.43	300	0.46
ביג	0.42	600	0.44
מימון ישיר	0.41	700	0.44
צור אגח י	0.41	360,001	0.43
נורסטאר אגח יג	0.4	400,000	0.42
נאוויטס פטרו אגח ג	0.39	400,000	0.41
עזריאלי אגח י	0.39	400,000	0.41
מגדל הון אגח טז	0.39	400,000	0.41
מגה אור	0.38	1,900	0.4
עזריאלי אגח ט	0.38	350,000	0.4
סלע נדלן	0.37	33,538	0.39
מטריקס	0.37	2,800	0.39
ווישור אגח א	0.36	397,000	0.38
דור אלון אגח ח	0.35	340,000	0.37
אלמוגים אגח ט	0.35	364,857	0.37
מימון ישיר אגח ו	0.35	333,334	0.37
אנרג'יקס אג ב	0.34	387,406	0.36
מגוריט אגח ח	0.34	400,000	0.36
מליסרון אגח יז	0.34	300,001	0.36
מליסרון אגח כא	0.33	300,001	0.35
איי.סי.אל	0.33	19,000	0.35
פרשקובסקי	0.31	2,100	0.33
עזריאלי אגח ח	0.31	310,000	0.33
נתנאל גרופ אגח יג	0.31	342,858	0.33
אמות אגח ט	0.31	290,000	0.33
חשמל אגח 37	0.31	300,000	0.33
ארי נדלן אגח ב	0.3	300,000	0.32
משק אנרג אגח ב	0.3	300,000	0.32
קמהדע	0.29	14,000	0.31
קמטק	0.29	900	0.31
נטו מלינדה	0.29	2,000	0.3
דלתא מותגים	0.29	2,900	0.31
בוני תכון אגח כב	0.29	300,000	0.31
מגדל הון אגח טו	0.29	300,000	0.31
פריורטק	0.29	1,400	0.31
נאוויטס פטר יהש	0.28	2,600	0.3
דיסק השק אגח י	0.28	290,000	0.29
מניבים ריט	0.27	120,000	0.29
נקסט ויז'ן	0.27	2,000	0.28
פרשקובסקי אגח יד	0.27	290,000	0.29
קנון	0.26	1,400	0.28
עשות	0.25	4,000	0.27
דור אלון אגח ז	0.24	253,334	0.25
אלטשולר שחם פנ	0.24	29,000	0.26
פרשקובסקי אגח טו	0.24	240,000	0.25
מכלול אגח ב	0.24	240,000	0.25
אלדן תחבורה אגח י	0.24	250,000	0.26
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	250,000	0.26
מנורה מב החז	0.24	700	0.26
חברה לישראל	0.24	281	0.26
קרסו מוטורס אגח ג	0.23	249,382	0.24
קרסו מוטורס אגח ד	0.23	250,777	0.24
נאוויטס פטרו אגח ה	0.23	227,899	0.24
מגדלי תיכון אגח ז	0.23	230,749	0.25
בזן אגח יב	0.23	243,244	0.25
פמס	0.23	1,200	0.25
נכסים ובנ אגח ט	0.23	244,209	0.24
עזריאלי קבוצה	0.22	700	0.23
מניבים ריט אגח ד	0.22	200,000	0.23
פז אנרגיה	0.21	300	0.22
ליברה	0.21	12,000	0.22
דלק קב אגח מ	0.21	210,000	0.22
ביג אגח כ	0.2	190,001	0.21
חשמל אגח 35	0.2	180,000	0.21
מניף אגח ב	0.2	200,000	0.21
ממשלתי צמוד 1033	0.2	200,000	0.21
סלע נדלן אגח ה	0.2	200,000	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.2	200,000	0.21
גב ים אגח יב	0.2	200,000	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.2	210,000	0.21
נובה	0.19	200	0.2
ריט 1 אגח ז	0.19	170,000	0.2
או פי סי אגח ג	0.19	213,572	0.2
מבנה	0.19	14,000	0.2
חילן	0.18	700	0.19
ארגו פרופרטיז	0.18	1,500	0.19
ממשלתי שקלי 0335	0.18	180,000	0.19
מגדל הון אגח יג	0.18	170,000	0.19
מגדל הון אגח יד	0.18	170,000	0.19
מניף אגח ג	0.18	190,000	0.19
איי.סי.אל אגח ז	0.18	210,000	0.19
חשמל אגח 33	0.18	180,000	0.19
אמות אגח י	0.17	160,000	0.18
נכסים ובנין	0.17	500	0.18
גב ים אגח ח	0.17	192,308	0.18
פיסיבי טכנ	0.16	15,197	0.17
בי קומיוניקיישנס	0.16	7,000	0.17
הראל הנפקות אגח טז	0.16	170,000	0.17
אפי נכסים אגח יג	0.16	150,000	0.17
אנלייט אנ אג ח	0.16	100,000	0.17
כלל עסקי ביטוח	0.16	900	0.17
פורמולה מערכות	0.16	330	0.17
אברא	0.15	36,582	0.16
עזריאלי אגח ז	0.15	146,939	0.16
אלון רבוע אגח ז	0.15	144,422	0.16
קרסו נדלן אגח א	0.15	160,000	0.16
אינרום אגח א	0.15	158,000	0.16
סקופ	0.15	1,000	0.16
הראל השקעות	0.15	1,300	0.16
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.15	156,000	0.16
ריט 1	0.14	5,648	0.15
איידיאיי ביטוח	0.14	600	0.14
רני צים אגח ג	0.14	141,151	0.15
דמרי אגח יא	0.14	140,000	0.15
ג'נריישן קפיטל אגח ד	0.14	100,000	0.15
נאוי	0.14	2,800	0.15
הפניקס	0.14	1,100	0.14
פועלים הת נד יא (COCO)	0.13	120,000	0.14
דיסקונט	0.13	4,000	0.14
שטראוס אגח ו	0.13	161,053	0.14
אילקס מדיקל	0.12	2,000	0.13
אאורה אגח יז	0.12	110,000	0.12
אדגר אגח יב	0.12	120,000	0.13
בזק אגח 14	0.12	131,991	0.13
חברה לישראל אגח 14	0.12	128,000	0.12
מחלבות גד	0.11	9,382	0.12
בזן	0.11	110,000	0.11
אלקטרה אגח ה	0.11	120,000	0.12
ממשלתי צמוד 0545	0.1	100,000	0.1
אלמוגים	0.1	9,621	0.11
ביג אגח יח	0.1	90,000	0.1
משק אנרג אגח ג	0.1	98,484	0.11
תיגבור קבוצה	0.09	1,800	0.1
ירושלים הנ אגח יט	0.09	90,000	0.1
הראל הנפק אגח כ	0.09	80,000	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.09	90,000	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.09	90,000	0.09
פתאל אירו אגח ג	0.08	84,056	0.08
גב ים אגח יא	0.08	80,000	0.09
פטרוכימים אגח יא	0.08	89,000	0.08
אדגר אגח יא	0.08	71,062	0.08
דלתא גליל אגח ו	0.08	90,000	0.08
ממשלתי צמוד 0841	0.07	50,000	0.07
פניקס הון אגח ט	0.07	69,962	0.07
מקורות אגח 11	0.07	70,001	0.08
אמות אגח ח	0.07	70,000	0.08
כלל הון אגח יג	0.07	70,000	0.08
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.07	70,000	0.07
רבוע נדלן אגח י	0.07	80,000	0.08
אלוני חץ אגח יב	0.07	80,000	0.08
בינלאומי	0.07	300	0.07
ממשלתי שקלי 0330	0.06	70,000	0.06
ממשלתי שקלי 0432	0.06	70,000	0.06
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.06	57,980	0.07
חשמל אגח 34	0.06	56,614	0.06
נתנאל גרופ אגח טו	0.06	60,000	0.06
בזן אגח י	0.06	62,790	0.06
אאורה אגח טז	0.06	60,573	0.06
סאני תקשורת	0.05	30,000	0.05
ממשלתי צמוד 1151	0.05	70,000	0.06
מגדלי תיכון אגח ה	0.05	54,000	0.05
נמלי ישראל אגח ד	0.05	50,000	0.05
דליה אגח א	0.05	43,334	0.05
מגדל הון אגח יב	0.05	50,000	0.05
מגדלי תיכון אגח ו	0.05	50,000	0.05
אדגר	0.05	10,000	0.05
רימוני	0.04	800	0.04
עזריאלי אגח ו	0.04	40,000	0.05
ממשלתי צמוד 1131	0.04	35,000	0.04
נתנאל גרופ אגח יד	0.04	36,337	0.04
נכסים ובנ אגח ח	0.04	39,135	0.05
ממשלתי צמוד 0536	0.03	20,000	0.03
מנורה הון התח ח	0.03	34,000	0.04
מישורים	0.02	4,000	0.02
פקדון בבנק מסויים	0.01	0	0.01
אלקו אגח יד	0.01	11,079	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0	4,001	0