תכלית US REITs iNDEX TTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.25	-0.38
תחילת השנה	9.29	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	25.14	386	0.01
מקמ 1116	23.13	2,272,000	2.19
פיקדון בבנק מסוים	21.03	0	1.99
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	18.17	279	-0.02
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	14.85	228	-0.01
מקמ 516	12.34	1,190,000	1.17
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	9.77	150	0
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	7.49	115	-0.01
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	7.03	108	-0.01
מקמ 1016	6.9	675,800	0.65
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	5.54	85	0
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	0.52
מקמ 416	5.2	500,000	0.49
מקמ 116	4.32	411,400	0.41
מקמ 616	4.21	407,500	0.4
מקמ 316	4	383,500	0.38
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	3.26	50	0
מקמ 816	3.08	300,000	0.29
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	2.15	33	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.08	0	0.2
מקמ 916	2.05	200,000	0.19
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	1.95	30	0
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	26	0
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	1.69	26	0
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	0.03
מקמ 216	0.13	12,800	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.04	40	0
S_170325_346_90_ND_1_Y_1_12_01	-0.05	30	0
SPOT_USDILS	-0.35	-10,000	0
SPOT_USDILS	-1.04	-30,000	0